Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛ. ПОЛИМЕР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛ. ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 785 | 11 509 | 13 164 | 8 911 | 17 938 | 20 156 | 16 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 613 | 6 728 | 5 934 | 5 419 | 4 692 | 3 977 | 3 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 613 | 6 728 | 5 934 | 5 419 | 4 692 | 3 977 | 3 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 173 | 4 782 | 7 230 | 3 492 | 13 246 | 16 180 | 13 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 589 | 3 326 | 6 273 | 2 368 | 12 445 | 14 286 | 12 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 | 861 | 663 | 581 | 672 | 1 069 | 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 283 | 276 | 252 | 12 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 300 | 1 | 277 | 87 | 791 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 17 | 14 | 29 | 35 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 642 | 9 681 | 11 509 | 13 164 | 8 911 | 17 938 | 20 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 463 | 5 613 | 6 728 | 5 934 | 5 419 | 4 692 | 3 977 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 463 | 5 613 | 6 728 | 5 934 | 5 419 | 4 692 | 3 977 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 180 | 4 069 | 4 781 | 7 230 | 3 492 | 13 246 | 16 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 526 | 2 589 | 3 326 | 6 273 | 2 368 | 12 445 | 14 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 1 279 | 860 | 663 | 581 | 672 | 1 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 | 283 | 276 | 252 | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 12 | 300 | 1 | 277 | 87 | 791 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 12 | 17 | 14 | 29 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 785 | 11 509 | 13 165 | 8 911 | 17 937 | 20 156 | 16 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 472 | 1 120 | 1 945 | 2 833 | 3 668 | 4 853 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 110 | 1 935 | 2 823 | 3 658 | 4 843 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 364 | 1 283 | 465 | 1 000 | 726 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 364 | 1 283 | 465 | 1 000 | 726 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 314 | 9 026 | 11 220 | 4 795 | 13 804 | 14 304 | 19 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 514 | 3 527 | 3 523 | 2 064 | 11 783 | 10 692 | 14 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 731 | 5 499 | 7 697 | 2 731 | 2 021 | 3 612 | 5 740 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 642 | 9 681 | 11 509 | 13 164 | 8 911 | 17 937 | 20 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 472 | 1 127 | 1 945 | 2 833 | 3 668 | 4 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 462 | 1 117 | 1 935 | 2 823 | 3 658 | 4 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 364 | 1 283 | 465 | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 364 | 1 283 | 465 | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 211 | 9 210 | 9 018 | 11 220 | 4 795 | 13 804 | 14 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 830 | 2 514 | 3 527 | 3 523 | 2 064 | 11 783 | 10 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 381 | 6 696 | 5 491 | 7 697 | 2 731 | 2 021 | 3 612 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 253 | 281 | 266 | 1 311 | 1 416 | 1 518 | 2 213 |
| Выручка за предыдущий год | 29 038 | 30 939 | 44 561 | 40 225 | 41 090 | 36 692 | 49 890 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 215 | 30 658 | 44 295 | 38 914 | 39 674 | 35 174 | 47 677 |
| Выручка за отчетный год | 30 939 | 44 561 | 40 225 | 41 090 | 36 692 | 49 890 | 52 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 1 311 | 1 416 | 1 518 | 2 213 | 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 1 154 | 1 158 | 1 004 | 1 610 | 549 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 180 | 157 | 258 | 514 | 603 | 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 884 | 44 295 | 38 914 | 39 674 | 35 174 | 47 677 | 51 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 86 | 1 154 | 1 158 | 1 004 | 1 610 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 226 | 180 | 157 | 258 | 514 | 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 | 1 133 | 1 031 | 1 064 | 1 063 | 1 506 | 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 1 481 | 34 | 260 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 434 | 123 | 128 | 201 | 104 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 553 | 90 | 1 133 | 1 031 | 1 064 | 1 063 | 1 506 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 453 | 108 | 1 481 | 34 | 260 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 73 | 434 | 123 | 128 | 201 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 72 | 895 | 825 | 851 | 850 | 1 205 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 18 | 238 | 206 | 213 | 213 | 301 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 227 | 206 | 213 | 213 | 301 | 58 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 906 | 825 | 851 | 850 | 1 205 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 906 | 825 | 851 | 850 | 1 205 | 101 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 895 | 825 | 851 | 850 | 1 205 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | 1 934 | 2 823 | 3 659 | 4 843 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 127 | 1 944 | 2 833 | 3 669 | 4 853 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 935 | 2 823 | 3 658 | 4 843 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 945 | 2 833 | 3 668 | 4 853 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 853 | 851 | 1 204 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 825 | 853 | 851 | 1 204 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 825 | 853 | 851 | 1 204 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 825 | 853 | 851 | 1 204 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 582 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 582 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 582 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 582 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 945 | 2 833 | 3 668 | 4 853 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 127 | 1 945 | 2 833 | 3 669 | 4 853 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 276 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 054 | 60 743 | 50 772 | 50 259 | 52 328 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 588 | 49 000 | 36 009 | 49 650 | 52 328 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 466 | 11 743 | 14 763 | 609 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 261 | 60 467 | 50 962 | 57 315 | 60 143 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 224 | 47 395 | 39 030 | 43 072 | 34 765 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 562 | 6 726 | 7 746 | 7 659 | 9 256 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 475 | 6 346 | 4 186 | 6 584 | 16 122 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 276 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 906 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.