Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 567 | 20 944 | 19 393 | 15 428 | 15 107 | 14 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 099 | 20 160 | 19 280 | 14 450 | 13 669 | 13 212 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 099 | 20 160 | 19 280 | 14 450 | 13 669 | 13 212 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 468 | 784 | 113 | 978 | 1 438 | 1 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 201 | 517 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 247 | 11 | 967 | 1 438 | 1 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 20 | 11 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 802 | 22 567 | 20 944 | 19 393 | 15 428 | 15 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 235 | 21 099 | 20 160 | 19 280 | 14 450 | 13 669 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 235 | 21 099 | 20 160 | 19 280 | 14 450 | 13 669 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 1 468 | 784 | 113 | 978 | 1 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 1 201 | 517 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 265 | 113 | 967 | 1 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 20 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 567 | 20 944 | 19 393 | 15 428 | 15 107 | 14 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 162 | 2 571 | 2 007 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 963 | 19 331 | 230 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 963 | 19 331 | 230 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 546 | 1 905 | 22 395 | 12 443 | 12 738 | 13 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 123 | 938 | 10 062 | 12 143 | 12 370 | 12 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 423 | 967 | 12 333 | 300 | 368 | 281 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 802 | 22 567 | 20 944 | 19 393 | 15 428 | 15 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 3 162 | 2 571 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 965 | 20 963 | 19 331 | 230 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 965 | 20 963 | 19 331 | 230 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 | 2 546 | 1 905 | 22 395 | 12 443 | 12 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 123 | 938 | 10 062 | 12 143 | 12 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 | 1 423 | 967 | 12 333 | 300 | 368 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 997 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 796 | 5 286 | 5 954 | 613 | 512 | 1 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 999 | 6 226 | 957 | 1 754 | 1 093 | 1 627 |
| Выручка за отчетный год | 5 286 | 5 954 | 613 | 512 | 1 104 | 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 565 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 852 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 706 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 226 | 5 102 | 48 | 1 093 | 1 627 | 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 852 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 145 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 748 | 6 095 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 11 204 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 104 | 1 684 | 4 524 | 35 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 748 | 6 095 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 11 204 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 35 | 104 | 1 684 | 4 524 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 6 090 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 | 5 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 65 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 5 | 2 | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 123 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 6 090 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 6 090 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 683 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -975 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | -560 тыс. ₽ | -564 тыс. ₽ |
| Активы | 22,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -942 тыс. ₽ | -292 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,41 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,14 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,01 | 0,20 | 0,17 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,88 | 4,88 | 6,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 3,3 % | 39,5 % | -3,7 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 192,6 % | -21,8 % | -28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 37 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.