Финансы УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОКОМ", Ульяновск
УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 103 610 | 963 575 | 990 431 | 992 278 | 893 526 | 820 554 | 842 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 745 | 106 005 | 63 086 | 73 059 | 61 928 | 48 146 | 38 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 112 745 | 105 564 | 61 916 | 72 640 | 60 066 | 47 732 | 37 654 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 441 | 1 170 | 419 | 1 862 | 414 | 431 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 990 865 | 857 570 | 927 345 | 919 219 | 831 598 | 772 408 | 804 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 003 | 11 868 | 9 775 | 9 300 | 11 906 | 14 015 | 15 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 181 | 651 | 1 180 | 1 775 | 2 252 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 954 954 | 832 146 | 917 161 | 909 183 | 818 425 | 756 507 | 786 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 646 | 13 450 | 81 | 13 | 25 | 51 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 262 | 106 | 147 | 72 | 62 | 60 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 278 208 | 1 103 610 | 963 575 | 990 431 | 992 278 | 893 526 | 820 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 805 | 112 745 | 106 005 | 63 086 | 73 059 | 61 928 | 48 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 805 | 112 745 | 105 564 | 61 916 | 72 640 | 60 066 | 47 732 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 441 | 1 170 | 419 | 1 862 | 414 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 403 | 990 865 | 857 570 | 927 345 | 919 219 | 831 598 | 772 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 469 | 11 003 | 11 868 | 9 775 | 9 300 | 11 906 | 14 015 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | 181 | 651 | 1 180 | 1 775 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 052 | 954 954 | 832 146 | 917 161 | 909 183 | 818 425 | 756 507 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 139 | 24 646 | 13 450 | 81 | 13 | 25 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 646 | 262 | 106 | 147 | 72 | 62 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 103 610 | 963 575 | 990 431 | 992 278 | 893 526 | 820 554 | 842 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 520 | 165 959 | 143 331 | 172 751 | 128 335 | 132 241 | 134 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 128 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 162 722 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 086 | 5 167 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 789 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 26 | 19 | 3 | 42 | 81 | 85 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 26 | 19 | 3 | 42 | 81 | 85 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 956 053 | 797 590 | 847 081 | 819 524 | 765 149 | 688 232 | 707 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 956 053 | 795 413 | 845 330 | 816 854 | 762 139 | 684 608 | 703 325 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 177 | 1 570 | 2 019 | 1 830 | 1 939 | 1 989 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 181 | 651 | 1 180 | 1 685 | 2 252 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 278 208 | 1 103 610 | 963 575 | 990 431 | 992 278 | 893 526 | 820 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 186 | 147 520 | 165 959 | 143 331 | 172 751 | 128 335 | 132 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 128 | 171 128 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 162 722 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 086 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 789 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 37 | 26 | 19 | 3 | 42 | 81 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 | 37 | 26 | 19 | 3 | 42 | 81 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 148 996 | 956 053 | 797 590 | 847 081 | 819 524 | 765 149 | 688 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 148 996 | 956 053 | 795 413 | 845 330 | 816 854 | 762 139 | 684 608 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 177 | 1 570 | 2 019 | 1 830 | 1 939 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 181 | 651 | 1 180 | 1 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 634 | 71 001 | 16 394 | 22 488 | 24 988 | 5 520 | 5 189 |
| Выручка за предыдущий год | 1 073 100 | 187 616 | 177 541 | 173 706 | 189 926 | 189 743 | 210 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 054 466 | 116 615 | 161 147 | 151 218 | 164 938 | 184 223 | 204 987 |
| Выручка за отчетный год | 187 616 | 177 541 | 173 706 | 189 926 | 189 743 | 210 176 | 212 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 001 | 16 394 | 22 488 | 24 988 | 5 520 | 5 189 | 1 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 001 | 16 394 | 22 488 | 24 988 | 5 520 | 5 189 | 1 730 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 615 | 161 147 | 151 218 | 164 938 | 184 223 | 204 987 | 211 261 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 634 | 71 001 | 16 394 | 22 488 | 24 988 | 5 520 | 5 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 030 | 17 570 | 12 395 | 7 922 | 4 737 | 3 508 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 989 | 1 989 | 6 414 | 21 064 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 692 | 32 113 | 18 319 | 28 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 184 | 12 227 | 21 068 | 20 234 | 50 503 | 7 075 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 144 | 13 040 | 35 883 | 26 251 | 32 080 | 50 927 | 5 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 470 | 36 030 | 17 570 | 12 395 | 7 922 | 4 737 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 149 | 4 989 | 1 989 | 6 414 | 21 064 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 1 692 | 32 113 | 18 319 | 28 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 324 | 7 184 | 12 227 | 21 068 | 20 234 | 1 280 | 50 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 622 | 47 144 | 13 040 | 35 883 | 26 251 | 32 080 | 50 927 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 435 | 21 913 | 9 321 | 6 888 | 3 301 | 1 170 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 211 | 13 937 | 7 760 | 6 244 | 4 730 | 2 080 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 11 | 11 | 8 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 441 | 729 | 93 | 1 443 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 169 | 941 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 937 | 7 760 | 6 244 | 4 730 | 2 080 | 2 783 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 912 | 3 794 | 3 028 | 3 036 | 2 619 | 2 070 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 941 | 6 912 | 3 794 | 3 028 | 7 828 | 2 619 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 8 | 16 | 39 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 441 | 729 | 93 | 1 443 | 15 | ||
| Прочее за отчетный год | 169 | 941 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 913 | 9 321 | 6 888 | 3 301 | 1 170 | 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 913 | 9 321 | 6 888 | 3 301 | 1 170 | 736 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 725 | 21 913 | 9 321 | 6 888 | 3 301 | 1 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 171 128 | 171 128 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 165 808 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 789 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 186 | 147 520 | 165 959 | 143 331 | 172 751 | 128 335 | 132 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 | 6 240 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 171 128 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 162 722 | 165 808 | 167 889 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 631 | 3 789 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 520 | 165 959 | 143 331 | 172 751 | 128 335 | 132 241 | 134 837 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 086 | 2 081 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 907 | 26 209 | 6 888 | 30 411 | 340 | 1 171 | 736 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 907 | 26 209 | 6 888 | 30 411 | 340 | 4 257 | 2 817 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 913 | 9 321 | 6 888 | 3 301 | 1 171 | 736 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 913 | 9 321 | 6 888 | 3 301 | 1 171 | 736 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 086 | 2 081 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 994 | 16 888 | 27 110 | 340 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 994 | 16 888 | 27 110 | 340 | 3 086 | 2 081 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 573 | 7 770 | 29 516 | 991 | 44 755 | 351 | 221 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 573 | 7 770 | 29 516 | 991 | 44 755 | 351 | 221 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 755 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 755 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 974 | 27 450 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 974 | 27 450 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 573 | 2 796 | 2 066 | 991 | 351 | 221 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 573 | 2 796 | 2 066 | 991 | 351 | 221 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 406 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 520 | 165 959 | 143 331 | 172 751 | 128 335 | 132 241 | 134 837 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 129 186 | 147 520 | 165 959 | 143 331 | 172 751 | 128 335 | 132 241 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 | 26 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 106 | 316 413 | 53 515 | 40 973 | 65 134 | 44 791 | 43 670 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 852 | 314 097 | 52 373 | 32 360 | 59 818 | 40 938 | 36 451 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 254 | 2 316 | 1 142 | 8 613 | 5 316 | 3 853 | 7 219 |
| Платежи – всего за отчетный год | 180 420 | 320 637 | 65 929 | 41 041 | 65 122 | 44 765 | 43 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 556 | 253 511 | 2 394 | 318 | 691 | 168 | 177 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 924 | 40 513 | 41 055 | 40 338 | 36 797 | 36 144 | 42 700 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 922 | 5 817 | 3 684 | 4 649 | 127 | 83 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 018 | 20 796 | 18 796 | 385 | 22 985 | 8 326 | 724 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 858 | 384 | 955 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 858 | 384 | 955 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 331 | 6 588 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 331 | 6 588 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 369 | 12 | 26 |