Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК НО ВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК НО ВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 428 | 6 824 | 4 622 | 3 689 | 3 569 | 3 882 | 4 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 490 | 1 587 | 1 396 | 1 078 | 875 | 733 | 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 490 | 1 587 | 1 396 | 1 078 | 875 | 733 | 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 938 | 5 237 | 3 226 | 2 611 | 2 693 | 3 149 | 3 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 782 | 1 496 | 1 500 | 1 668 | 1 506 | 1 506 | 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 156 | 3 321 | 1 305 | 473 | 716 | 1 164 | 2 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 600 | 9 428 | 6 824 | 4 622 | 3 689 | 3 569 | 3 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 872 | 2 490 | 1 587 | 1 396 | 1 078 | 875 | 733 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 872 | 2 490 | 1 587 | 1 396 | 1 078 | 875 | 733 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 728 | 6 938 | 5 237 | 3 226 | 2 611 | 2 693 | 3 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 297 | 3 782 | 1 496 | 1 500 | 1 668 | 1 506 | 1 506 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 247 | 2 414 | 3 321 | 1 305 | 473 | 716 | 1 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 742 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 428 | 6 824 | 4 622 | 3 689 | 3 569 | 3 882 | 4 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 041 | 335 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 327 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 387 | 6 489 | 6 903 | 6 249 | 6 384 | 6 874 | 7 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 783 | 3 295 | 4 200 | 4 467 | 4 486 | 4 522 | 4 964 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 604 | 3 194 | 2 703 | 1 782 | 1 898 | 2 352 | 2 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 600 | 9 428 | 6 824 | 4 621 | 3 689 | 3 569 | 3 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 070 | 2 041 | 335 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 033 | 327 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 530 | 7 387 | 6 489 | 6 903 | 6 249 | 6 384 | 6 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 783 | 3 295 | 4 200 | 4 467 | 4 486 | 4 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 342 | 6 604 | 3 194 | 2 703 | 1 782 | 1 898 | 2 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 005 | 1 938 | 19 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 832 | 4 554 | 9 013 | 911 | 247 | 343 | 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 173 | 2 616 | 9 346 | 1 843 | 269 | 436 | 185 |
| Выручка за отчетный год | 4 554 | 9 013 | 911 | 247 | 343 | 204 | 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 45 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 43 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 157 | 466 | 6 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 000 | 9 346 | 1 843 | 269 | 436 | 185 | 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 384 | 1 157 | 466 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 494 | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | 35 | 104 | 910 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 494 | 724 | 75 | 106 | 1 063 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 454 | 19 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 508 | 35 | 104 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 | 494 | 724 | 75 | 106 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -2,6 % | 0,2 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 263 дн. | 1 261 дн. | 2 971 дн. | 249 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.