Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ", Ульяновск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 893 | 65 363 | 59 771 | 69 192 | 70 893 | 93 464 | 100 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 2 225 | 3 691 | 14 826 | 22 144 | 29 566 | 33 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 066 | 2 225 | 3 691 | 14 826 | 22 144 | 29 566 | 33 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 827 | 63 138 | 56 080 | 54 366 | 48 749 | 63 898 | 66 192 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 700 | 1 864 | 3 400 | 3 589 | 3 588 | 3 318 | 3 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 340 | 40 938 | 50 301 | 44 920 | 43 199 | 60 360 | 56 172 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 787 | 336 | 2 379 | 5 857 | 1 962 | 220 | 6 701 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 563 | 47 893 | 65 363 | 59 771 | 69 192 | 70 893 | 93 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 222 | 1 066 | 2 225 | 3 691 | 14 826 | 22 144 | 29 566 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 222 | 1 066 | 2 225 | 3 691 | 14 826 | 22 144 | 29 566 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 341 | 46 827 | 63 138 | 56 080 | 54 366 | 48 749 | 63 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 194 | 2 700 | 1 864 | 3 400 | 3 589 | 3 588 | 3 318 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 951 | 28 340 | 60 938 | 50 301 | 44 920 | 43 199 | 60 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 787 | 336 | 2 379 | 5 857 | 1 962 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 893 | 65 363 | 59 771 | 69 192 | 70 893 | 93 464 | 100 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 258 | 41 430 | 48 693 | 58 116 | 62 469 | 72 333 | 81 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 202 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 228 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 635 | 23 933 | 11 078 | 11 076 | 8 424 | 21 131 | 18 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 485 | 18 794 | 6 464 | 7 824 | 7 364 | 8 649 | 6 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 150 | 5 139 | 4 614 | 3 252 | 1 060 | 12 482 | 11 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 563 | 47 893 | 65 363 | 59 771 | 69 192 | 70 893 | 93 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 401 | 32 258 | 41 430 | 48 693 | 58 116 | 62 469 | 72 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 056 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 162 | 15 635 | 23 933 | 11 078 | 11 076 | 8 424 | 21 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 685 | 12 485 | 18 794 | 6 464 | 7 824 | 7 364 | 8 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 477 | 3 150 | 5 139 | 4 614 | 3 252 | 1 060 | 12 482 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 804 | 15 744 | 1 059 | 2 019 | 3 252 | 2 006 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 627 | 90 590 | 90 457 | 115 533 | 122 720 | 106 071 | 115 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 177 | 74 846 | 89 398 | 113 514 | 119 468 | 106 454 | 113 774 |
| Выручка за отчетный год | 90 590 | 90 457 | 115 533 | 122 720 | 106 071 | 115 780 | 131 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 631 | 2 019 | 3 252 | 2 006 | 2 043 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 059 | 2 019 | 3 252 | 2 006 | 2 043 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 572 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 064 | 73 826 | 113 514 | 119 468 | 106 454 | 113 774 | 129 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 526 | 1 059 | 2 019 | 3 252 | 2 006 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 218 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 513 | 9 172 | 7 879 | 12 056 | 5 906 | 12 984 | 12 153 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 422 | 9 047 | 6 459 | 9 271 | 6 579 | 11 968 | 10 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 091 | 934 | 599 | 467 | 290 | 990 | 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 109 | 9 857 | 9 172 | 7 879 | 12 056 | 5 906 | 12 984 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 842 | 8 422 | 9 047 | 6 459 | 9 271 | 6 579 | 11 968 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 267 | 1 091 | 934 | 599 | 467 | 290 | 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 025 | 9 857 | 9 172 | 7 263 | 9 423 | 4 274 | 9 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 2 633 | 1 632 | 3 120 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 2 633 | 1 632 | 3 120 | 2 847 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 857 | 9 172 | 7 263 | 9 423 | 4 274 | 9 864 | 9 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 857 | 9 172 | 7 263 | 9 423 | 4 274 | 9 864 | 9 306 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 59,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 100,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,7 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 81,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,06 | 4,91 | 5,79 | 3,02 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,76 | 4,58 | 5,36 | 2,87 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,53 | 0,23 | 0,01 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,77 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,19 | 0,13 | 0,29 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 13,6 % | 6,0 % | 10,6 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,9 % | 16,2 % | 6,8 % | 13,6 % | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.