Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ", Ульяновск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 569 | 102 614 | 100 460 | 80 807 | 86 000 | 72 113 | 7 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 578 | 95 405 | 88 314 | 80 256 | 82 006 | 66 805 | 6 797 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 578 | 95 405 | 88 314 | 80 256 | 79 713 | 66 805 | 6 797 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 292 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 991 | 7 209 | 12 146 | 551 | 3 994 | 5 308 | 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 902 | 4 910 | 9 268 | 426 | 3 316 | 2 374 | 80 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 831 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 2 271 | 2 878 | 124 | 461 | 84 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 19 | 9 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 382 | 105 569 | 102 614 | 100 460 | 80 807 | 86 000 | 72 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 912 | 99 578 | 95 405 | 88 314 | 80 256 | 82 006 | 66 805 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 284 | 99 578 | 95 405 | 88 314 | 80 256 | 79 713 | 66 805 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 628 | 2 292 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 469 | 5 991 | 7 209 | 12 146 | 551 | 3 994 | 5 307 |
| Запасы на конец предыдущего года | 535 | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 709 | 5 902 | 4 910 | 1 319 | 426 | 3 316 | 5 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 949 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 89 | 2 271 | 2 878 | 124 | 461 | 84 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 569 | 102 614 | 100 460 | 80 807 | 86 000 | 72 113 | 7 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 394 | 48 853 | 66 241 | 60 821 | 61 857 | 21 399 | 2 951 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 081 | 10 081 | 10 081 | 10 081 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 504 | 504 | 98 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 235 | 51 271 | 11 318 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 689 | 10 497 | 32 166 | 19 209 | 22 988 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 689 | 10 497 | 32 166 | 19 209 | 18 930 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 057 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 486 | 43 264 | 2 053 | 777 | 1 155 | 50 713 | 4 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 213 | 39 609 | 68 | 49 426 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 273 | 3 655 | 1 985 | 777 | 1 155 | 1 287 | 4 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 382 | 105 569 | 102 614 | 100 460 | 80 807 | 86 000 | 72 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 911 | 46 394 | 48 853 | 66 241 | 60 821 | 61 857 | 21 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 081 | 10 081 | 10 081 | 10 081 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 504 | 504 | 504 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 656 | 50 235 | 51 271 | 11 318 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 138 | 11 689 | 10 497 | 24 040 | 19 209 | 22 988 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 138 | 11 689 | 10 497 | 24 040 | 19 209 | 18 930 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 057 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 333 | 47 486 | 43 263 | 10 179 | 777 | 1 155 | 50 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 732 | 40 213 | 39 609 | 8 194 | 49 426 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 601 | 7 273 | 3 654 | 1 985 | 777 | 1 155 | 1 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 830 | 25 813 | 23 234 | 57 444 | 20 892 | 13 934 | 16 542 |
| Выручка за предыдущий год | 54 004 | 59 643 | 58 769 | 57 444 | 20 892 | 13 934 | 16 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 826 | 33 830 | 35 535 | ||||
| Выручка за отчетный год | 59 643 | 58 769 | 57 444 | 20 892 | 13 934 | 16 542 | 8 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 234 | 23 913 | 20 892 | 13 934 | 16 542 | 8 878 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 234 | 23 913 | 2 494 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 670 | 11 440 | 17 954 | 10 847 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 830 | 35 535 | 33 531 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 813 | 23 234 | 23 913 | 2 494 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 531 | 23 670 | 11 440 | 17 954 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 233 | 21 694 | 23 450 | 792 | 1 575 | 1 035 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 392 | 1 450 | 16 130 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 288 | 496 | 5 499 | 1 109 | 10 042 | 66 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 836 | 378 | 959 | 1 929 | 2 028 | 7 595 | 62 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 852 | 19 590 | 21 694 | 23 450 | 792 | 1 575 | 1 035 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 050 | 1 392 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 5 | 288 | 496 | 5 499 | 1 109 | 10 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 611 | 4 836 | 1 828 | 959 | 1 929 | 2 028 | 7 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 925 | 13 907 | 14 250 | 21 547 | 1 151 | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 783 | 5 683 | 7 444 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 899 | 424 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 683 | 7 444 | 1 903 | ||||
| Прочее за отчетный год | 424 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 907 | 14 250 | 21 547 | 1 151 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 907 | 14 250 | 21 547 | 1 151 | 98 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 547 | 1 151 | 98 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 081 | 10 081 | 10 081 | 10 081 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 504 | 504 | 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 656 | 50 235 | 51 271 | 11 318 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 241 | 60 820 | 61 856 | 21 399 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 081 | 10 081 | 10 081 | 10 081 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 504 | 504 | 98 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 235 | 51 271 | 11 318 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 820 | 61 856 | 21 399 | 2 951 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 116 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 151 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 116 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 151 | 116 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 924 | 115 | 115 | 18 448 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 924 | 115 | 115 | 18 448 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 18 448 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 | 18 448 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 811 | 115 | 115 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 811 | 115 | 115 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 98 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 821 | 61 857 | 21 532 | 2 951 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 241 | 60 821 | 61 857 | 21 399 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 577 | 2 829 | 3 961 | 263 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 315 | 13 236 | 25 399 | 9 765 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 892 | 12 440 | 16 449 | 9 727 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 282 | 749 | 8 950 | 17 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 738 | 10 407 | 21 438 | 9 502 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 763 | 5 544 | 11 749 | 5 826 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 198 | 784 | 2 180 | 1 099 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 416 | 5 321 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 204 | 955 | 2 078 | 1 013 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 123 | 110 | 57 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 | 108 | 2 393 | 380 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 | 2 313 | 380 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 547 | 2 600 | 6 731 | 560 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 571 | 150 | 285 | 11 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 957 | 2 450 | 3 615 | 549 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 2 831 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 337 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | -107 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 98 тыс. ₽ | -18,5 млн ₽ |
| Активы | 102,6 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,9 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 5,92 | 0,71 | 3,46 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 5,92 | 0,71 | 3,27 | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 1,40 | 0,16 | 0,40 | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,66 | 0,75 | 0,72 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,10 | 0,52 | 0,33 | 0,39 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 21,4 % | -0,1 % | 1,3 % | 0,1 % | -261,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 32,5 % | -0,2 % | 1,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.