Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРШ", Ульяновск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 208 087 | 218 881 | 240 563 | 296 771 | 362 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 797 | 103 263 | 113 168 | 106 874 | 190 806 |
| Основные средства на конец отчетного года | 73 697 | 83 380 | 95 346 | 80 538 | 167 570 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 100 | 19 883 | 17 822 | 26 336 | 23 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 290 | 115 618 | 127 395 | 189 897 | 171 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 450 | 7 630 | 43 321 | 51 131 | 47 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 131 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 222 | 55 800 | 46 241 | 24 432 | 61 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 643 | 82 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 975 | 52 188 | 37 833 | 114 334 | 58 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 940 | 208 087 | 218 881 | 240 563 | 296 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 166 | 88 797 | 103 263 | 113 168 | 106 874 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 189 | 73 697 | 83 380 | 95 346 | 80 538 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 100 | 19 883 | 17 822 | 26 336 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 977 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 774 | 119 290 | 115 618 | 127 395 | 189 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 191 | 44 450 | 7 630 | 43 321 | 51 131 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 711 | 36 222 | 55 800 | 46 241 | 24 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 657 | 3 643 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 215 | 34 975 | 52 188 | 37 833 | 114 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 208 087 | 218 881 | 240 563 | 296 771 | 362 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 803 | 165 302 | 164 959 | 163 886 | 179 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 113 558 | 135 057 | 134 714 | 133 641 | 149 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 469 | 3 565 | 7 383 | 10 919 | 14 497 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 469 | 3 565 | 7 383 | 10 919 | 14 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 815 | 50 014 | 68 221 | 121 966 | 168 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 815 | 42 734 | 45 971 | 71 310 | 106 755 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 656 | 1 656 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 280 | 22 250 | 49 000 | 60 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 940 | 208 087 | 218 881 | 240 563 | 296 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 777 | 143 803 | 165 302 | 164 959 | 163 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 532 | 113 558 | 135 057 | 134 714 | 133 641 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 302 | 4 469 | 3 565 | 7 383 | 10 919 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 302 | 4 469 | 3 565 | 7 383 | 10 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 861 | 59 815 | 50 014 | 68 221 | 121 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 861 | 59 815 | 42 734 | 45 971 | 71 310 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 656 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 280 | 22 250 | 49 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 909 | 38 253 | 68 983 | 79 763 | 50 152 |
| Выручка за предыдущий год | 270 173 | 190 406 | 302 696 | 252 390 | 221 909 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 264 | 152 153 | 233 713 | 172 627 | 171 757 |
| Выручка за отчетный год | 190 406 | 302 696 | 252 390 | 221 909 | 329 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 253 | 68 983 | 79 763 | 50 152 | 80 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 789 | 62 470 | 71 549 | 43 917 | 75 644 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 464 | 6 513 | 8 214 | 6 235 | 5 133 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 153 | 233 713 | 172 627 | 171 757 | 249 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 032 | 32 789 | 62 470 | 71 549 | 43 917 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 877 | 5 464 | 6 513 | 8 214 | 6 235 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 467 | 61 891 | 61 385 | 59 915 | 78 571 |
| Проценты к получению за отчетный год | 219 | 397 | 839 | 1 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 186 | 1 243 | 4 199 | 18 803 | 4 197 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 727 | 1 822 | 14 760 | 3 644 | 2 714 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 213 | 35 467 | 61 891 | 61 385 | 59 915 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | 219 | 211 | 397 | 839 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 487 | 5 186 | 1 032 | 4 199 | 18 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 440 | 2 727 | 1 822 | 14 760 | 3 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 933 | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 286 | 5 989 | 13 296 | 8 460 | 8 452 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 994 | 1 167 | 904 | 3 536 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 989 | 13 296 | 8 460 | 8 452 | 12 138 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 436 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 167 | 3 818 | 3 578 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 | 62 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 | 62 855 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 933 | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 532 | 113 558 | 135 057 | 134 714 | 133 641 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 777 | 143 803 | 165 302 | 164 959 | 163 886 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 | 20 967 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 | 8 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 558 | 135 057 | 134 714 | 133 641 | 149 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 803 | 165 302 | 164 959 | 163 886 | 179 741 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 | 62 855 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 | 62 855 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 | 62 855 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 311 | 49 499 | 49 107 | 47 927 | 62 855 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 285 | 28 000 | 49 450 | 49 000 | 47 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 285 | 28 000 | 49 450 | 49 000 | 47 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 285 | 28 000 | 49 450 | 49 000 | 47 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 285 | 28 000 | 49 450 | 49 000 | 47 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 143 803 | 165 302 | 164 959 | 163 886 | 179 741 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 777 | 143 803 | 165 302 | 164 959 | 163 886 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 533 | 77 296 | 48 022 | 122 979 | 45 891 |
| Поступления – всего за отчетный год | 248 413 | 323 657 | 288 272 | 337 358 | 326 074 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 515 | 322 698 | 287 693 | 336 409 | 320 211 |
| Прочие поступления за отчетный год | 898 | 959 | 579 | 949 | 5 863 |
| Платежи – всего за отчетный год | 235 880 | 246 361 | 240 250 | 214 379 | 280 183 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 461 | 149 457 | 139 024 | 140 537 | 186 781 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 838 | 41 067 | 49 864 | 43 190 | 65 976 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 493 | 9 597 | 14 438 | 9 678 | 8 721 |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 088 | 46 240 | 36 924 | 20 974 | 18 705 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 310 | 5 115 | 108 316 | 1 990 | 14 110 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | 2 115 | 524 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 200 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 290 | 1 771 | 9 410 | 1 151 | 13 069 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 397 | 839 | 517 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 96 394 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 634 | 46 998 | 137 693 | 27 478 | 79 453 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 484 | 40 727 | 35 343 | 17 813 | 69 403 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 400 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 150 | 6 271 | 3 950 | 9 665 | 10 050 |
| Прочие платежи за отчетный год | 95 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 847 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 847 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 449 | 18 200 | 33 000 | 24 837 | 36 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 449 | 18 200 | 33 000 | 24 450 | 36 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 387 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 760 | 17 213 | 76 501 |