Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИРЕЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИРЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 235 | 7 524 | 4 251 | 5 230 | 14 628 | 18 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 94 | 31 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 94 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 | 7 524 | 4 157 | 5 137 | 14 597 | 18 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 991 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 7 524 | 4 157 | 1 146 | 14 597 | 18 700 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 524 | 4 251 | 5 230 | 14 628 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 94 | 31 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 94 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 524 | 4 157 | 5 137 | 14 597 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 991 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 524 | 4 157 | 1 146 | 14 597 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 235 | 7 524 | 4 251 | 5 230 | 14 628 | 18 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 759 | 4 084 | 4 773 | 14 553 | 18 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 749 | 4 074 | 4 763 | 14 543 | 18 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 891 | 5 765 | 167 | 457 | 75 | 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 891 | 3 483 | 167 | 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 282 | 287 | 75 | 302 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 235 | 7 524 | 4 252 | 5 230 | 14 628 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 759 | 4 085 | 4 773 | 14 553 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 749 | 4 074 | 4 763 | 14 543 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 891 | 5 765 | 167 | 457 | 75 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 891 | 3 483 | 167 | 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 282 | 287 | 75 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 410 | 10 353 | 990 | 10 282 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 410 | 10 353 | 28 698 | 43 342 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 708 | 33 060 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 410 | 9 493 | 10 353 | 28 698 | 43 342 | 144 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 410 | 9 493 | 10 353 | 28 698 | 10 282 | 6 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 748 | 2 519 | 1 096 | 10 282 | 6 443 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 008 | 4 745 | 7 834 | 27 602 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 060 | 138 030 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 519 | 990 | 10 282 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 008 | 7 834 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 700 | 2 408 | 976 | 9 780 | 5 290 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 48 | 111 | 120 | 502 | 1 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 357 | 2 408 | 689 | 9 780 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 987 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 6 630 | 111 | 301 | 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 357 | 2 408 | 689 | 9 780 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 1 445 | ||||
| Прочее за отчетный год | 285 | 287 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 415 | 2 408 | 689 | 9 780 | 3 845 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 415 | 2 408 | 689 | 9 780 | 3 845 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 357 | 2 408 | 689 | 9 780 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 774 | 18 399 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 084 | 14 553 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 150 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 473 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 473 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 323 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 216 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 986 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 986 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 450 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 689 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,51 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.