Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЖ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 867 | 24 014 | 24 854 | 20 839 | 19 326 | 18 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 811 | 1 090 | 944 | 797 | 651 | 577 |
| Основные средства на конец отчетного года | 811 | 1 090 | 944 | 797 | 651 | 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 056 | 22 925 | 23 911 | 20 042 | 18 675 | 18 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 851 | 16 700 | 17 697 | 14 658 | 12 212 | 11 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 400 | 5 810 | 5 712 | 5 023 | 6 012 | 5 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 805 | 415 | 502 | 361 | 451 | 647 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 485 | 23 511 | 24 014 | 24 854 | 20 839 | 19 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 851 | 1 239 | 1 090 | 944 | 797 | 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 851 | 1 239 | 1 090 | 944 | 797 | 651 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 634 | 22 272 | 22 925 | 23 911 | 20 042 | 18 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 721 | 14 616 | 16 700 | 17 697 | 14 658 | 12 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 974 | 7 589 | 5 810 | 5 712 | 5 023 | 6 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 939 | 67 | 415 | 502 | 361 | 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 867 | 24 014 | 24 854 | 20 839 | 19 326 | 18 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 889 | 16 247 | 17 777 | 14 237 | 14 568 | 14 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 769 | 4 623 | 5 555 | 3 725 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 769 | 4 623 | 5 555 | 3 725 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 978 | 3 998 | 2 454 | 1 048 | 1 033 | 1 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 984 | 1 000 | 400 | 150 | 150 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 994 | 2 998 | 2 054 | 898 | 883 | 883 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 485 | 23 511 | 24 014 | 24 854 | 20 839 | 19 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 336 | 15 966 | 16 247 | 17 777 | 14 237 | 14 568 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 320 | 3 769 | 4 623 | 5 555 | 3 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 320 | 3 769 | 4 623 | 5 555 | 3 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 829 | 7 545 | 3 998 | 2 454 | 1 048 | 1 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 400 | 150 | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 829 | 7 545 | 2 998 | 2 054 | 898 | 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 507 | 484 | 973 | 959 | 207 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 209 | 15 865 | 16 694 | 16 990 | 18 200 | 14 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 298 | 16 007 | 16 210 | 16 017 | 17 241 | 14 036 |
| Выручка за отчетный год | 23 016 | 16 694 | 16 990 | 18 200 | 14 243 | 11 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 973 | 959 | 207 | 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 484 | 973 | 959 | 207 | 471 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 154 | 16 210 | 16 017 | 17 241 | 14 036 | 10 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 484 | 973 | 959 | 207 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 229 | 370 | 429 | 26 | 292 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 670 | 282 | 621 | 672 | 570 | 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 229 | 270 | 180 | 357 | 486 | 285 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 102 | 103 | 4 068 | 97 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 660 | 370 | 429 | 26 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 348 | 161 | 282 | 621 | 672 | 570 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 395 | 270 | 180 | 357 | 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 301 | 104 | 102 | 103 | 4 068 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 281 | 331 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 32 | 89 | 98 | 115 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 89 | 98 | 115 | 14 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 331 | 12 | 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 331 | 12 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 281 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ |
| Активы | 24,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 5,73 | 9,74 | 19,12 | 18,08 | 17,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,56 | 2,53 | 5,14 | 6,26 | 6,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,34 | 0,44 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,68 | 0,72 | 0,68 | 0,75 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 0,48 | 0,40 | 0,46 | 0,33 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,2 % | 1,3 % | -17,0 % | 0,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,7 % | 1,9 % | -24,9 % | 0,1 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,93 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 261 дн. | 376 дн. | 403 дн. | 310 дн. | 318 дн. | 402 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.