Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 055 | 18 400 | 51 632 | 57 895 | 64 954 | 68 984 | 156 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 733 | 8 556 | 34 555 | 39 104 | 45 747 | 47 737 | 42 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 733 | 8 556 | 34 555 | 39 104 | 45 747 | 47 737 | 42 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 322 | 9 844 | 17 077 | 18 791 | 19 207 | 21 247 | 113 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 003 | 2 492 | 5 254 | 3 149 | 3 534 | 773 | 13 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 275 | 7 070 | 10 194 | 13 840 | 14 044 | 17 234 | 36 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 193 | 1 603 | 1 768 | 1 572 | 3 240 | 62 961 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 26 | 32 | 57 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 360 | 14 055 | 18 400 | 51 632 | 57 895 | 64 954 | 68 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 433 | 6 733 | 8 556 | 34 555 | 39 104 | 45 747 | 47 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 433 | 6 733 | 8 556 | 34 555 | 39 104 | 45 747 | 47 737 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 928 | 7 322 | 9 844 | 17 077 | 18 791 | 19 207 | 21 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 952 | 2 003 | 2 492 | 5 254 | 3 149 | 3 534 | 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 693 | 5 203 | 7 070 | 10 194 | 13 840 | 14 044 | 17 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 283 | 44 | 193 | 1 603 | 1 768 | 1 572 | 3 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 47 | 26 | 32 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 055 | 18 400 | 51 632 | 57 895 | 64 954 | 68 984 | 156 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 590 | 2 414 | 3 153 | 6 189 | 11 385 | 19 028 | 16 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 401 | 3 140 | 6 176 | 11 372 | 19 015 | 16 950 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 214 | 33 591 | 33 615 | 31 642 | 35 060 | 116 036 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 214 | 33 591 | 33 615 | 31 642 | 35 060 | 116 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 465 | 5 771 | 14 888 | 18 091 | 21 927 | 14 895 | 23 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 466 | 2 | 166 | 124 | 94 | 7 | 2 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 999 | 5 769 | 14 722 | 17 967 | 21 833 | 14 888 | 20 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 360 | 14 055 | 18 400 | 51 632 | 57 857 | 64 954 | 68 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 115 | 1 590 | 2 414 | 3 153 | 6 189 | 11 385 | 19 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 577 | 2 401 | 3 140 | 6 176 | 11 372 | 19 015 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 10 216 | 33 591 | 33 615 | 31 642 | 35 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 216 | 33 591 | 33 615 | 31 642 | 35 060 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 209 | 12 465 | 5 770 | 14 888 | 18 053 | 21 927 | 14 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 694 | 5 466 | 166 | 124 | 94 | 7 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 515 | 6 999 | 5 770 | 14 722 | 17 929 | 21 833 | 14 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 749 | 3 519 | 4 890 | 7 384 | 9 829 | 14 428 | 23 544 |
| Выручка за предыдущий год | 9 075 | 24 096 | 32 954 | 57 976 | 107 312 | 187 322 | 241 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 674 | 20 577 | 28 064 | 50 592 | 97 483 | 172 894 | 218 077 |
| Выручка за отчетный год | 24 096 | 32 954 | 57 976 | 107 312 | 187 322 | 241 621 | 234 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 890 | 7 384 | 9 829 | 14 428 | 23 544 | 21 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 918 | 2 328 | 5 019 | 7 995 | 10 549 | 8 673 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 972 | 5 056 | 4 810 | 6 433 | 12 995 | 12 759 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 517 | 28 064 | 50 592 | 97 483 | 172 894 | 218 077 | 213 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 918 | 2 328 | 5 019 | 7 995 | 10 549 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 940 | 3 972 | 5 056 | 4 810 | 6 433 | 12 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 874 | 1 053 | 1 865 | 3 806 | 6 573 | 9 967 | 7 161 |
| Прочие доходы за отчетный год | 442 | 857 | 4 209 | 1 528 | 3 393 | 1 433 | 766 |
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 722 | 4 672 | 2 741 | 4 815 | 2 015 | 2 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 339 | 589 | 1 053 | 1 865 | 3 806 | 6 573 | 9 967 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 | 442 | 857 | 4 209 | 1 528 | 3 393 | 1 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | 432 | 722 | 4 672 | 2 741 | 4 815 | 2 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 471 | 842 | 1 492 | 3 045 | 5 258 | 7 974 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 118 | 211 | 373 | 761 | 1 315 | 1 993 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 211 | 373 | 761 | 1 315 | 1 993 | 1 432 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 842 | 1 492 | 3 045 | 5 258 | 7 974 | 5 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 842 | 1 492 | 3 045 | 5 258 | 7 974 | 5 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 471 | 842 | 1 492 | 3 045 | 5 258 | 7 974 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 401 | 3 140 | 6 176 | 11 372 | 19 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 414 | 3 153 | 6 189 | 11 385 | 19 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 648 | 6 176 | 11 372 | 11 042 | 16 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 661 | 6 189 | 11 385 | 11 055 | 16 963 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 045 | 5 259 | 5 729 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 045 | 5 259 | 5 729 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 045 | 5 259 | 5 729 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 045 | 5 259 | 5 729 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 153 | 6 189 | 11 385 | 19 028 | 16 963 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 414 | 3 153 | 6 227 | 11 385 | 19 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 560 | 2 077 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 855 | 116 850 | 177 850 | 230 900 | 284 753 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 855 | 105 580 | 176 986 | 230 831 | 266 626 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 270 | 864 | 69 | 18 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 412 | 110 290 | 175 773 | 231 490 | 306 292 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 459 | 87 081 | 148 973 | 192 474 | 209 505 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 791 | 12 683 | 15 077 | 23 023 | 38 821 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 884 | 2 276 | 588 | 717 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 278 | 761 | 1 716 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 765 | 9 447 | 15 405 | 55 533 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 968 | 49 062 | 94 156 | 81 260 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 541 | 49 551 | 94 596 | 81 260 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 541 | 42 511 | 68 843 | 81 260 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 040 | 25 753 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 573 | 6 396 | 489 | 440 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 411 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 573 | 1 985 | 489 | 440 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 411 | 164 | 51 139 | 93 566 | 59 721 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 842 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 156,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,43 | 4,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,37 | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,22 | 2,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 11,6 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 1 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.