Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА УЛАМПЭК", 901 км
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА УЛАМПЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 322 | 11 736 | 12 085 | 5 581 | 6 002 | 6 983 | 23 734 | 80 596 | 65 825 | 63 551 | 63 439 | 63 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 899 | 416 | 439 | 432 | 425 | 417 | 411 | 392 | 386 | 380 | 375 | 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 685 | 202 | 225 | 218 | 211 | 203 | 197 | 178 | 172 | 166 | 161 | 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 423 | 11 320 | 11 646 | 5 149 | 5 577 | 6 566 | 23 323 | 80 204 | 65 439 | 63 171 | 63 064 | 63 234 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 827 | 6 038 | 7 595 | 4 460 | 4 632 | 5 263 | 6 601 | 2 690 | 790 | 73 | 73 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 473 | 4 915 | 3 946 | 485 | 894 | 884 | 903 | 48 589 | 60 197 | 61 139 | 61 670 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 029 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 367 | 86 | 193 | 40 | 408 | 15 808 | 28 925 | 4 452 | 1 959 | 1 321 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 323 | 9 322 | 11 736 | 12 085 | 5 581 | 6 002 | 6 983 | 80 288 | 80 596 | 65 825 | 63 551 | 63 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | 899 | 416 | 439 | 432 | 425 | 417 | 398 | 392 | 386 | 380 | 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 178 | 685 | 202 | 225 | 218 | 211 | 203 | 184 | 178 | 172 | 166 | 161 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 931 | 8 423 | 11 320 | 11 646 | 5 149 | 5 577 | 6 566 | 79 890 | 80 204 | 65 439 | 63 171 | 63 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 624 | 5 827 | 6 038 | 7 595 | 4 460 | 4 632 | 5 263 | 2 172 | 2 690 | 790 | 73 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 226 | 2 428 | 4 915 | 3 946 | 485 | 894 | 884 | 46 737 | 48 589 | 60 197 | 61 139 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 670 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 123 | 367 | 86 | 193 | 40 | 408 | 30 981 | 28 925 | 4 452 | 1 959 | 1 321 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 19 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 322 | 11 736 | 12 085 | 5 581 | 6 002 | 6 983 | 23 734 | 80 596 | 65 825 | 63 551 | 63 439 | 63 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 959 | 6 861 | 8 373 | 4 923 | 4 817 | 5 553 | 14 587 | 60 877 | 63 522 | 63 157 | 63 119 | 63 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 647 | 8 159 | 4 709 | 4 603 | 5 339 | 14 373 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 077 | 4 589 | 3 426 | 372 | 899 | 1 144 | 8 861 | 19 433 | 2 017 | 108 | 34 | 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 990 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 087 | 4 589 | 3 426 | 372 | 899 | 1 144 | 8 861 | 19 433 | 2 017 | 108 | 34 | 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 323 | 9 322 | 11 736 | 12 085 | 5 581 | 6 002 | 6 983 | 80 288 | 80 596 | 65 825 | 63 551 | 63 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 758 | 5 959 | 6 861 | 8 373 | 4 923 | 4 817 | 5 553 | 34 663 | 60 877 | 63 522 | 63 157 | 63 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 745 | 6 647 | 8 159 | 4 709 | 4 603 | 5 339 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 279 | 3 077 | 4 589 | 3 426 | 372 | 899 | 1 144 | 45 339 | 19 433 | 2 017 | 108 | 34 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 490 | 990 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 789 | 2 087 | 4 589 | 3 426 | 372 | 899 | 1 144 | 45 339 | 19 433 | 2 017 | 108 | 34 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 866 | 2 431 | 4 382 | 6 277 | 2 168 | 3 531 | 4 397 | 699 | 18 921 | 6 598 | 3 844 | 3 291 |
| Выручка за предыдущий год | 19 532 | 24 311 | 25 817 | 26 518 | 15 585 | 20 008 | 20 766 | 62 768 | 10 073 | 3 454 | 2 008 | 1 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 334 | 21 880 | 21 435 | 20 241 | 13 417 | 16 477 | 16 369 | 8 848 | 3 144 | 1 836 | 1 546 | |
| Выручка за отчетный год | 24 311 | 25 817 | 26 518 | 15 585 | 20 008 | 20 766 | 45 224 | 10 073 | 3 454 | 2 008 | 1 745 | 3 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 382 | 6 277 | 2 168 | 3 531 | 4 397 | 13 651 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 029 | 1 573 | 892 | 439 | 1 086 | 9 496 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 353 | 4 704 | 1 276 | 3 092 | 3 311 | 4 155 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 942 | 21 435 | 20 241 | 13 417 | 16 477 | 16 369 | 31 573 | 3 144 | 1 836 | 1 546 | 2 544 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 1 029 | 1 573 | 892 | 439 | 1 086 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 062 | 3 353 | 4 704 | 1 276 | 3 092 | 3 311 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 209 | 1 038 | 1 474 | 597 | 136 | 806 | 9 054 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 10 | 93 | 158 | 2 | 25 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 184 | 1 | 192 | 453 | 305 | 305 | 442 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 905 | 210 | 1 038 | 1 474 | 597 | 136 | 806 | 62 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 634 | 25 | 10 | 93 | 158 | 2 | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 184 | 1 | 192 | 453 | 305 | 305 | 62 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 186 | 1 028 | 1 428 | 561 | 129 | 786 | 210 | 930 | 248 | 138 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 197 | 24 | 10 | 46 | 36 | 7 | 20 | 233 | 62 | 34 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 10 | 46 | 36 | 7 | 20 | 20 | 233 | 62 | 34 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 1 028 | 1 428 | 561 | 129 | 786 | 9 034 | 930 | 248 | 138 | 159 | 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 1 028 | 1 428 | 561 | 129 | 786 | 9 034 | 930 | 248 | 138 | 159 | 417 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 1 028 | 1 428 | 561 | 129 | 786 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 417 тыс. ₽ | |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,7 % | -65,7 % | -41,9 % | -13,1 % | +77,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 4,13 | 32,44 | 584,92 | 1 854,82 | 239,52 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 3,99 | 32,05 | 584,24 | 1 852,68 | 239,25 | 0,99 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,78 | 1,49 | 2,21 | 18,14 | 38,85 | 239,25 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,76 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,32 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,57 ▲ |
| Рентабельность продаж | 21,0 % | 187,8 % | 9,0 % | 8,6 % | 11,4 % | 17,9 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | 9,2 % | 7,2 % | 6,9 % | 9,1 % | 13,5 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,1 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,9 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,7 % | 6,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 1 761 дн. | 6 361 дн. | 11 113 дн. | 12 899 дн. | — | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | -111 дн. | 92 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 57 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | -802 дн. | 234 дн. | 21 дн. | 8 дн. | 38 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -19 дн. | 2 451 дн. | 6 219 дн. | 11 106 дн. | 12 909 дн. | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,76 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,21 | — | — | — | — | — | 4,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 239,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.0 (компаний: 398).