Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 | 114 | 130 | 127 | 106 | 73 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 | 114 | 130 | 127 | 106 | 73 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 14 | 1 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 30 | 29 | 108 | 46 | 19 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 70 | 100 | 19 | 53 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 | 110 | 114 | 130 | 127 | 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 110 | 114 | 130 | 127 | 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 14 | 1 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 10 | 30 | 29 | 108 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 54 | 70 | 100 | 19 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 | 114 | 130 | 127 | 106 | 73 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 101 | 114 | 118 | 36 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 | 13 | 16 | 9 | 70 | 54 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 13 | 16 | 9 | 70 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 | 110 | 114 | 130 | 127 | 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 14 | 101 | 114 | 119 | 36 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 96 | 13 | 16 | 9 | 70 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 96 | 13 | 16 | 9 | 70 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 113 | 64 | 49 | 12 | |
| Выручка за предыдущий год | 412 | 463 | 392 | 338 | 370 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 384 | 350 | 328 | 289 | 358 | |
| Выручка за отчетный год | 412 | 463 | 392 | 338 | 370 | 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 113 | 64 | 49 | 12 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 113 | 64 | 49 | 12 | 18 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 | 350 | 328 | 289 | 358 | 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 113 | 64 | 49 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 101 | 13 | 23 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 51 | 26 | 64 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 101 | 13 | 23 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 12 | 51 | 26 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 87 | 13 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 14 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 14 | 30 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 87 | 13 | 23 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 87 | 13 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 110 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 8,77 | 8,13 | 14,11 | 1,51 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 7,69 | 8,06 | 14,11 | 1,41 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 5,38 | 6,25 | 2,11 | 0,76 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,89 | 0,88 | 0,93 | 0,34 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 6,86 | 0,13 | 0,14 | 0,08 | 1,94 | 2,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 76,3 % | 10,0 % | 18,1 % | -77,4 % | -24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,9 % | 86,1 % | 11,4 % | 19,5 % | -227,8 % | -94,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 15 дн. | 1 дн. | — | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.