Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАСТАР-СП", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИАСТАР-СП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 229 612 | 57 284 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 802 879 | 21 967 046 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 64 779 | 61 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 739 772 | 10 214 821 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 623 506 | 2 499 261 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 733 | 53 549 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 201 700 | 8 387 528 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 730 | 750 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 426 733 | 35 317 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 799 928 | 28 135 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 126 936 | 854 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 447 777 | 3 422 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 674 158 | 2 878 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 377 934 | 26 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 998 658 | 55 777 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 983 161 | 21 386 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 75 469 | 66 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 942 077 | 10 675 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 677 709 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 253 831 | 120 733 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 656 096 | 7 201 700 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 559 | 644 059 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 015 497 | 34 390 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 907 018 | 27 775 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 097 468 | 533 607 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 017 351 | 4 381 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 489 424 | 1 674 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 504 236 | 25 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 229 612 | 57 284 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 275 167 | 7 786 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 841 690 | 841 690 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 334 | 506 334 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 554 384 | 13 594 443 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 490 875 | 25 065 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 253 854 | 13 663 135 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 474 376 | 5 209 174 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 330 | 300 161 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 751 315 | 5 893 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 463 570 | 24 432 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 072 | 10 210 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 690 918 | 13 956 387 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 296 519 | 266 025 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 061 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 998 658 | 55 777 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 779 198 | 13 998 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 841 690 | 841 690 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 506 334 | 506 334 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 670 006 | 15 213 263 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 355 357 | 27 767 077 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 908 249 | 16 253 854 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 375 450 | 4 474 376 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 622 | 287 532 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 066 036 | 6 751 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 864 103 | 14 011 080 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 660 325 | 2 400 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 601 773 | 11 314 489 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 323 863 | 296 519 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 278 126 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 027 142 | 6 695 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 385 917 | 7 536 879 |
| Выручка за отчетный год | 6 630 886 | 5 141 809 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 370 | 39 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 517 471 | 5 885 718 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 400 | 36 370 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 023 | 2 496 |
| Проценты к получению за отчетный год | 88 733 | 36 507 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 128 449 | 1 493 645 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 653 650 | 438 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 429 602 | 5 531 082 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 023 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 532 | 88 733 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 672 513 | 1 128 449 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 442 305 | 1 487 854 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 566 972 | 2 435 784 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 453 147 | 545 604 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 545 604 | 1 185 828 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 841 690 | 841 690 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 817 636 | 15 719 597 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 543 704 | 13 998 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 841 690 | 841 690 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 56 715 347 | 14 100 777 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 270 917 | 7 786 157 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 782 089 | 667 300 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 379 | 2 286 120 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 468 | 2 953 420 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 286 120 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 286 120 | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 1 782 089 | 667 300 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 782 089 | 667 300 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 286 120 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 288 877 | 6 880 108 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 288 877 | 9 166 228 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 288 877 | 6 880 108 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 288 877 | 6 880 108 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 286 120 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 286 120 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 275 167 | 7 786 157 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 779 214 | 13 998 965 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 905 596 | 8 139 193 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 632 186 | 7 953 965 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 042 | 83 522 |
| Прочие поступления за отчетный год | 253 368 | 101 706 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 584 344 | 12 163 158 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 171 023 | 5 236 270 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 658 253 | 3 787 800 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 128 868 | 1 506 168 |
| Прочие платежи за отчетный год | 381 096 | 1 632 920 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 118 | 2 996 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 095 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 023 | 2 996 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 005 073 | 666 343 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 766 601 | 666 343 |
| Прочие платежи за отчетный год | 238 472 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 845 211 | 5 891 673 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 714 222 | 6 282 107 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 932 132 | 5 614 807 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 351 766 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 430 324 | 667 300 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 869 011 | 390 435 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 846 361 | 390 435 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 650 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 204 361 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,29 млрд ₽ |
| Активы | 56,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 14,28 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,94 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 350 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.