Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 671 | 26 315 | 20 118 | 19 896 | 18 835 | 21 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 604 | 22 639 | 19 380 | 17 717 | 16 048 | 14 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 604 | 22 639 | 19 380 | 17 717 | 16 048 | 14 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 067 | 3 676 | 739 | 2 179 | 2 787 | 7 270 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 3 | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 764 | 3 668 | 654 | 714 | 1 294 | 1 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 | 1 199 | 996 | 5 643 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 4 | 8 | 267 | 477 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 671 | 26 315 | 20 118 | 19 896 | 18 835 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 604 | 22 639 | 19 380 | 17 717 | 16 048 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 604 | 22 639 | 19 380 | 17 717 | 16 048 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 067 | 3 676 | 739 | 2 179 | 2 787 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 | 3 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 764 | 3 668 | 654 | 714 | 1 294 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 | 1 199 | 996 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 4 | 8 | 267 | 477 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 671 | 26 315 | 20 118 | 19 896 | 18 835 | 21 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 259 | 14 480 | 14 616 | 17 194 | 17 249 | 20 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 159 | 14 380 | 14 516 | 17 094 | 17 149 | 20 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 478 | 1 998 | 1 105 | 1 105 | 255 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 478 | 1 998 | 1 105 | 1 105 | 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 934 | 9 837 | 4 397 | 1 596 | 1 331 | 1 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 009 | 5 781 | 3 252 | 102 | 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 928 | 4 056 | 1 145 | 1 626 | 1 229 | 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 671 | 26 315 | 20 118 | 19 896 | 18 835 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 259 | 14 480 | 14 616 | 17 194 | 17 249 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 159 | 14 380 | 14 516 | 17 094 | 17 149 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 478 | 1 998 | 1 105 | 1 105 | 255 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 478 | 1 998 | 1 105 | 1 105 | 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 934 | 9 837 | 4 397 | 1 596 | 1 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 006 | 5 781 | 3 252 | 102 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 928 | 4 056 | 1 145 | 1 626 | 1 229 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 350 | 9 826 | 10 230 | 10 312 | 10 996 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 990 | 9 912 | 10 230 | 10 312 | 10 996 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 640 | 86 | ||||
| Выручка за отчетный год | 20 990 | 9 912 | 10 230 | 10 312 | 10 996 | 10 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 350 | 9 826 | 10 230 | 10 312 | 10 996 | 10 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 550 | 4 258 | 2 057 | 2 704 | 284 | 3 944 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 800 | 5 568 | 8 173 | 7 608 | 10 712 | 6 951 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 640 | 86 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 550 | 4 258 | 2 057 | 2 704 | 284 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 800 | 5 568 | 8 173 | 7 608 | 10 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 484 | 4 221 | 1 977 | 2 590 | 55 | 3 675 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 37 | 80 | 114 | 229 | 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 484 | 4 221 | 1 977 | 2 590 | 55 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 37 | 80 | 114 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 484 | 4 221 | 1 977 | 2 590 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 484 | 4 221 | 1 977 | 2 590 | 55 | 3 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 484 | 4 221 | 1 977 | 2 590 | 55 | 3 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 484 | 4 221 | 1 977 | 2 590 | 55 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 159 | 14 380 | 14 516 | 17 094 | 17 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 259 | 14 480 | 14 616 | 17 194 | 17 249 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 380 | 14 516 | 17 094 | 17 149 | 20 324 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 480 | 14 616 | 17 194 | 17 249 | 20 424 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | 136 | 2 578 | 55 | 3 675 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 221 | 136 | 2 578 | 55 | 3 675 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | 136 | 2 578 | 55 | 3 675 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 221 | 136 | 2 578 | 55 | 3 675 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 480 | 14 616 | 17 194 | 17 249 | 20 424 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 259 | 14 480 | 14 616 | 17 194 | 17 249 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 270 | 2 609 | 4 663 | 727 | 4 626 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 763 | 13 085 | 10 756 | 10 827 | 10 437 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 759 | 13 085 | 10 756 | 10 827 | 10 437 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 493 | 10 476 | 6 093 | 10 100 | 5 811 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 625 | 9 805 | 5 371 | 8 867 | 4 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 619 | 671 | 322 | 370 | 279 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | 400 | 863 | 1 401 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 428 | 348 | 2 250 | 413 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 428 | 348 | 2 250 | 413 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 480 | 6 033 | 4 752 | 2 767 | 5 322 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 752 | 2 767 | 4 822 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 480 | 6 033 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 259 | 210 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,37 | 0,17 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,37 | 0,17 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 16,0 % | 9,8 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 13 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.