Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА", Ульяновск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОЛЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	70 145	68 875	70 017	64 431	92 166	77 303	119 459	138 716	229 910	227 896	261 702
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	30 087	31 174	33 927	32 176	34 580	31 999	44 006	49 205	69 100	99 214	122 462
Нематериальные активы на конец отчетного года					11
Основные средства на конец отчетного года	28 642	29 729	32 482	32 175	34 568	31 893	44 006	48 027	66 010	95 850	117 100
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 445	1 445	1 445	1	1
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						106		1 116	3 004	3 364	5 362
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								62	86
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 058	37 701	36 090	32 255	57 586	45 304	75 454	89 511	160 810	128 682	139 240
Запасы на конец отчетного года	7 124	19 381	13 306	10 175	9 962	12 299	13 504	14 728	21 839	19 853	24 503
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							152
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	31 232	11 861	10 519	17 214	45 264	25 498	43 129	33 497	63 820	72 245	69 094
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		3 444	8 950	3 000		5 000	15 500	33 030	65 050	35 556	44 503
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 702	2 860	3 055	1 724	2 284	2 264	3 004	8 256	10 101	1 028	1 129
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		155	260	142	76	243	165				11
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	72 246	60 646	68 875	70 017	64 431	92 166	138 215	119 458	138 716	229 910	227 896
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	34 067	29 543	31 174	33 927	32 176	34 580	34 655	44 006	49 205	69 100	99 214
Нематериальные активы на конец предыдущего года						11
Основные средства на конец предыдущего года	28 720	28 098	29 729	32 482	32 175	34 568	33 451	44 006	48 027	66 010	95 850
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 347	1 445	1 445	1 445	1	1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							1 204		1 116	3 004	3 364
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									62	86
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	38 179	31 103	37 701	36 090	32 255	57 586	103 560	75 452	89 511	160 810	128 682
Запасы на конец предыдущего года	5 274	7 635	19 381	13 306	10 175	9 962	14 682	13 503	14 728	21 839	19 853
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							168	152
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 619	4 610	11 861	10 519	17 214	45 264	29 458	43 128	33 497	63 820	72 245
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		18 111	3 444	8 950	3 000		56 000	15 500	33 030	65 050	35 556
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 286	626	2 860	3 055	1 724	2 284	3 179	3 004	8 256	10 101	1 028
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		121	155	260	142	76	72	165
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	70 145	68 875	70 017	64 431	92 166	77 303	119 459	138 716	229 910	227 896	261 702
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 905	33 273	42 202	46 811	58 067	64 253	96 610	108 379	160 262	163 973	181 392
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		38 212	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года								17 605	17 605	15 658	22 206
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		553	553	553	553	553	553	554	554	554	554
Резервный капитал на конец отчетного года		871	2 286	3 153	4 435	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			20 257	23 999	33 973	39 817	72 174	66 337	118 220	123 878	134 749
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	25	25		1 900	13 255	795	4 233	6 964	17 412	22 034	26 898
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				1 900	13 255	795
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							4 233	6 964	10 222	17 031	22 980
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	25	25							7 190	5 003	3 918
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	36 215	35 577	27 815	15 720	20 844	12 255	18 616	23 373	52 236	41 889	53 412
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		3 814
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	36 215	31 763	27 815	15 720	20 844	12 255	15 241	19 357	47 546	35 670	39 583
Оценочные обязательства на конец отчетного года							3 374	4 016	4 690	6 219	7 079
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года											6 750
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	72 246	60 646	68 875	70 017	64 431	92 166	138 215	119 458	138 716	229 910	227 896
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	54 153	30 750	33 273	42 202	46 811	58 067	101 173	96 610	108 379	160 262	163 973
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		38 212	38 212	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106	19 106
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года									17 605	17 605	15 658
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		553	553	553	553	553	553	553	554	554	554
Резервный капитал на конец предыдущего года		871	1 028	2 286	3 153	4 435	4 777	4 777	4 777	4 777	4 777
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				20 257	23 999	33 973	76 737	72 174	66 337	118 220	123 878
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 514	25	25			13 255	779	4 233	6 964	17 412	22 034
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						13 255
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							779	4 233	6 964	10 222	17 031
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 514	25	25							7 190	5 003
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 579	29 871	35 577	27 815	17 620	20 844	36 264	18 615	23 373	52 236	41 889
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		4 172	3 814		1 900		8 659
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 579	25 699	31 763	27 815	15 720	20 844	22 619	15 241	19 357	47 546	35 670
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							4 986	3 374	4 016	4 690	6 219

Финансовые результаты

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	116 677	39 992	40 581	63 466	58 672	72 592	102 717	77 750	102 977	194 545	154 105
Выручка за предыдущий год	57 525	112 197	142 197	139 914	122 715	209 910	229 803	231 853	287 431	510 778	479 050
Себестоимость продаж за предыдущий год	59 152	72 205	101 616	76 448	64 043	137 318	127 086	154 103	184 454	316 233	324 945
Выручка за отчетный год	95 250	142 197	139 914	122 715	209 910	171 508	231 853	287 431	510 778	479 050	421 819
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		40 581	63 466	58 672	72 592	65 612	77 750	102 977	194 545	154 105	194 794
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 713	25 146	22 955	28 904	26 651	33 288	48 947	123 671	74 230	109 982
Коммерческие расходы за отчетный год								7 661	9 729	12 760	13 006
Управленческие расходы за отчетный год		35 868	38 320	35 717	43 688	38 961	44 462	46 369	61 145	67 115	71 806
Себестоимость продаж за отчетный год	95 819	101 616	76 448	64 043	137 318	105 896	154 103	184 454	316 233	324 945	227 025
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			4 713	25 146	22 955	28 904	64 672	33 288	48 947	123 671	74 230
Коммерческие расходы за предыдущий год									7 661	9 729	12 760
Управленческие расходы за предыдущий год		41 238	35 868	38 320	35 717	43 688	38 045	44 462	46 369	61 145	67 115
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 702	3 134	25 165	21 983	31 763	26 994	40 082	46 576	119 590	73 465	110 120
Проценты к получению за отчетный год				308	79	2 299	888	1 484	2 649	6 601	10 791
Проценты к уплате за отчетный год		480		125	662	342	86	88	273	957	1 485
Прочие доходы за отчетный год	4 359	720	2 375	4 138	5 792	5 399	12 759	647	873	5 043	5 295
Прочие расходы за отчетный год	8 343	1 819	2 356	5 293	2 350	7 013	6 767	4 414	7 330	11 452	14 463
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 752		3 134	25 165	21 983	31 763	61 606	40 082	46 576	119 590	73 465
Проценты к получению за предыдущий год					308	79	404	888	1 484	2 649	6 601
Проценты к уплате за предыдущий год		348	480		125	662	171	86	88	273	957
Прочие доходы за предыдущий год	2 757	1 639	720	2 375	4 138	5 792	203	12 759	647	873	5 043
Прочие расходы за предыдущий год	995	2 905	1 819	2 356	5 293	2 350	3 502	6 767	4 414	7 330	11 452
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	135		3 134	20 157	17 331	25 642	49 256	32 194	35 879	95 533	55 040
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				5 008	4 652	6 121
Текущий налог на прибыль за отчетный год			5 008	4 652	6 121	5 609
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						103
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						106
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		3 134	20 157	17 331	25 642	21 491	32 194	35 879	95 533	55 040	86 686
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 134	20 157	17 331	25 642	21 491	32 194	35 879	95 533	55 040	79 904
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год											6 782
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			3 134	20 157	17 331	25 642	49 256	49 799	35 879	95 533	55 040
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								17 605

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	38 212	19 106	19 106	19 106
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	553	553	553	553
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 028	2 286	3 153	4 435
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		20 257	23 999	33 973
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	33 273	42 202	46 811	58 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	19 106	19 106	19 106	19 106
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	553	553	553	553
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 286	3 153	4 435	4 777
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 257	23 999	33 973	39 817
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	42 202	46 811	58 067	64 253
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 157	17 331	25 642	21 491
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 157	17 331	25 642	21 491
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 157	17 331	25 642	21 491
Чистая прибыль (ИТОГО)	20 157	17 331	25 642	21 491
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	19 106
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 878	12 722	14 386	15 305
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	11 228	12 722	14 386	15 305
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 982	3 975	3 381	581
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 982	3 975	3 381	581
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	19 106
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 106
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 246	8 747	11 005	14 724
Дивиденды (ИТОГО)	9 246	8 747	11 005	14 724
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	1 258	867	1 282	342
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	42 202	46 811	58 067	64 253
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	33 273	42 202	46 811	58 067

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 219			29 657		47 174	77 611	5 833	68 566
Поступления – всего за отчетный год	169 517	136 010	187 603	189 523	269 526	311 295	551 104	525 303	457 931
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	158 512	133 466	179 583	186 168	266 039	298 330	496 975	465 431	442 056
Прочие поступления за отчетный год	11 005	2 544	8 020	3 355	3 487	12 965	54 129	59 872	15 875
Платежи – всего за отчетный год	158 298	137 720	189 828	159 866	282 900	264 121	473 493	519 470	389 365
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	93 681	69 399	131 718	97 227	159 655	167 632	310 338	314 047	194 902
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 576	26 344	29 225	33 119	45 566	50 765	90 277	85 391	98 005
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		125	662	342	46	88
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 323	3 831	4 723	5 987	8 711	1 199
Прочие платежи за отчетный год	31 718	38 021	23 500	23 191	68 921	44 437	72 878	120 032	8 947
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	416				489		5	459	551
Поступления – всего за отчетный год	1 565	150		30	590		5	459	551
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					417
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 565	150		30	173		5	459	551
Платежи – всего за отчетный год	1 149	280	195	100	101
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 149	280	195	100	101
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		509	2 980		12 711
Поступления – всего за отчетный год	400	8 800	17 219	20 158	41 317	170 020	616 018	526 119	536 955
Получение кредитов и займов за отчетный год	400	3 000	15 200	20 158		3 020
Прочие поступления за отчетный год		5 800	2 019		41 317	167 000	616 018	526 119
Платежи – всего за отчетный год	11 840	8 291	14 239	49 765	28 606	211 942	691 789	541 624	605 971
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	4 015	7 191	10 394	12 148	28 606	24 080	42 331	44 032	59 068
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 825	1 100	3 845	32 617		3 332	1 420	967	1 000
Прочие платежи за отчетный год	5 000			5 000		184 530	648 038	496 625	545 903
Сальдо денежных потоков за отчетный период	195		560			5 252	1 845		101

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	231,9 млн ₽	287,4 млн ₽	510,8 млн ₽	479,1 млн ₽	421,8 млн ₽
Чистая прибыль	32,2 млн ₽	35,9 млн ₽	95,5 млн ₽	55,0 млн ₽	79,9 млн ₽
Активы	119,5 млн ₽	138,7 млн ₽	229,9 млн ₽	227,9 млн ₽	261,7 млн ₽
Капитал и резервы	96,6 млн ₽	108,4 млн ₽	160,3 млн ₽	164,0 млн ₽	181,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+24,0 %	+77,7 %	-6,2 %	-11,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,05	3,83	3,08	3,07	2,61	1,25 ▲	1,04
Коэффициент быстрой ликвидности	3,31	3,20	2,66	2,60	2,15	1,04 ▲	0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,99	1,77	1,44	0,87	0,85	0,64 ▲	0,40
Коэффициент автономии	0,81	0,78	0,70	0,72	0,69	0,37 ▲	0,40
Финансовый рычаг	0,24	0,28	0,43	0,39	0,44	1,03 ▲	0,97
Рентабельность продаж	14,4 %	17,0 %	24,2 %	15,5 %	26,1 %	2,7 % ▲	2,0 %
Чистая рентабельность	13,9 %	12,5 %	18,7 %	11,5 %	18,9 %	1,0 % ▲	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	26,9 %	25,9 %	41,6 %	24,2 %	30,5 %	0,8 % ▲	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	33,3 %	33,1 %	59,6 %	33,6 %	44,1 %	5,7 % ▲	10,7 %
Оборачиваемость активов	1,94	2,07	2,22	2,10	1,61	1,15 ▲	1,28
Оборачиваемость дебиторской задолженности	68 дн.	43 дн.	46 дн.	55 дн.	60 дн.	66 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	32 дн.	29 дн.	25 дн.	22 дн.	39 дн.	9 дн. ▼	16 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 18,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.20 (компаний: 2180).