Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНПРО", Ульяновск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 053 | 21 963 | 21 097 | 21 467 | 24 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 814 | 5 153 | 4 805 | 4 853 | 5 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 52 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 765 | 5 051 | 4 443 | 4 534 | 4 801 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 102 | 362 | 260 | 237 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 239 | 16 810 | 16 292 | 16 614 | 19 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 357 | 3 108 | 5 913 | 7 788 | 10 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 174 | 4 851 | 5 019 | 4 876 | 5 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 708 | 8 851 | 5 361 | 3 950 | 3 053 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 663 | 24 053 | 21 963 | 21 097 | 21 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 236 | 4 814 | 5 153 | 4 805 | 4 853 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 163 | 4 765 | 5 051 | 4 443 | 4 534 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 73 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 102 | 362 | 260 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 427 | 19 239 | 16 810 | 16 292 | 16 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 937 | 1 357 | 3 108 | 5 913 | 7 788 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 182 | 11 174 | 4 851 | 5 019 | 4 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 308 | 6 708 | 8 851 | 5 361 | 3 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 053 | 21 963 | 21 097 | 21 467 | 24 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 573 | 19 578 | 19 103 | 19 502 | 20 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 515 | 19 440 | 19 439 | 20 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 480 | 2 385 | 1 994 | 1 965 | 3 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 480 | 2 385 | 1 994 | 1 965 | 3 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 663 | 24 053 | 21 963 | 21 097 | 21 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 716 | 18 573 | 19 578 | 19 103 | 19 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 510 | 19 515 | 19 440 | 19 439 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 947 | 5 480 | 2 385 | 1 994 | 1 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 947 | 5 480 | 2 385 | 1 994 | 1 965 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 862 | 2 253 | 275 | 4 266 | 3 431 |
| Выручка за предыдущий год | 66 475 | 53 479 | 54 254 | 43 672 | 40 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 387 | 51 226 | 53 979 | 39 406 | 36 844 |
| Выручка за отчетный год | 53 479 | 54 254 | 43 672 | 40 275 | 55 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 275 | 4 266 | 3 431 | 5 609 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 275 | 430 | 433 | 1 208 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 836 | 2 998 | 4 401 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 226 | 53 979 | 39 406 | 36 844 | 50 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 253 | 275 | 430 | 433 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 836 | 2 998 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 599 | 1 466 | 1 | 87 | 1 654 |
| Проценты к получению за отчетный год | 289 | 162 | 225 | 158 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 517 | 2 040 | 105 | 508 | 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 082 | 1 138 | 696 | 1 079 | 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 | 688 | 1 466 | 1 | 87 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 280 | 289 | 162 | 225 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 432 | 237 | 2 040 | 105 | 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 412 | 2 082 | 1 138 | 696 | 1 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 525 | 1 005 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 163 | 461 | 76 | 88 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 461 | 76 | 88 | 259 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 1 005 | 1 395 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 1 005 | 1 395 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 1 005 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 515 | 19 439 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 578 | 19 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 | 55 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 440 | 20 834 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 103 | 20 897 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 395 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 395 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 395 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 75 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 103 | 20 897 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 578 | 19 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 52 101 | 65 906 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 721 | 65 620 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 286 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 147 | 66 256 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 054 | 43 307 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 633 | 18 615 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | 265 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 857 | 507 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | 547 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | 102 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 445 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 53,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,51 | 8,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 5,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,22 | 2,69 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | — |
| Финансовый рычаг | 0,30 | — |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.