Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСГАЗ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 468 | 141 779 | 192 328 | 194 008 | 170 486 | 195 393 | 235 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 983 | 39 770 | 38 948 | 50 047 | 40 634 | 46 936 | 72 504 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 923 | 39 716 | 38 899 | 50 006 | 40 598 | 46 936 | 72 504 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 54 | 49 | 41 | 35 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 485 | 102 010 | 153 380 | 143 961 | 129 852 | 148 457 | 162 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 646 | 73 242 | 96 411 | 113 510 | 94 772 | 100 975 | 113 479 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 044 | 1 115 | 634 | 1 155 | 876 | 1 973 | 1 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 887 | 17 253 | 44 102 | 27 372 | 32 918 | 43 820 | 45 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 339 | 5 955 | 1 007 | 859 | 7 | 57 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 566 | 4 444 | 11 227 | 270 | 665 | 980 | 1 951 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 795 | 615 | 652 | 569 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 495 | 138 468 | 141 779 | 192 328 | 194 023 | 170 486 | 195 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 151 | 39 983 | 39 770 | 38 948 | 50 047 | 40 634 | 46 936 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 068 | 39 923 | 39 716 | 38 899 | 50 006 | 40 598 | 46 936 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 | 60 | 54 | 49 | 41 | 35 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 344 | 98 485 | 102 009 | 153 380 | 143 976 | 129 852 | 148 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 038 | 59 646 | 73 241 | 96 411 | 113 510 | 94 772 | 100 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 699 | 1 044 | 1 115 | 634 | 1 150 | 876 | 1 973 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 477 | 22 887 | 17 253 | 44 102 | 27 393 | 32 918 | 43 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 101 | 5 339 | 5 955 | 1 007 | 859 | 7 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 969 | 9 566 | 4 444 | 11 227 | 270 | 665 | 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 4 | 1 | 795 | 615 | 652 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 468 | 141 779 | 192 328 | 194 008 | 170 486 | 195 393 | 235 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 568 | 81 237 | 102 150 | 106 261 | 106 741 | 107 403 | 127 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 546 | 81 215 | 102 128 | 106 238 | 106 718 | 107 381 | 127 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 900 | 60 542 | 90 179 | 87 747 | 63 745 | 87 990 | 108 113 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 000 | 19 000 | 21 790 | 26 004 | 11 087 | 6 000 | 67 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 737 | 41 379 | 68 226 | 61 580 | 52 495 | 81 827 | 40 055 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 495 | 138 468 | 141 779 | 192 328 | 194 024 | 170 486 | 195 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 198 | 73 568 | 81 236 | 102 150 | 106 261 | 106 741 | 107 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 176 | 73 546 | 81 214 | 102 128 | 106 238 | 106 718 | 107 381 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 297 | 64 900 | 60 542 | 90 179 | 87 763 | 63 745 | 87 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 16 000 | 19 000 | 21 790 | 26 004 | 11 087 | 6 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 134 | 48 737 | 41 379 | 68 226 | 61 596 | 52 495 | 81 827 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 519 | 10 203 | 12 051 | 28 994 | 8 725 | 4 580 | 7 159 |
| Выручка за предыдущий год | 86 244 | 192 694 | 187 411 | 231 077 | 164 767 | 187 906 | 273 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 725 | 182 491 | 175 360 | 202 083 | 156 042 | 183 326 | 266 469 |
| Выручка за отчетный год | 192 694 | 187 411 | 231 077 | 164 767 | 187 906 | 273 628 | 428 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 203 | 12 051 | 28 994 | 8 725 | 4 580 | 7 159 | 14 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 203 | 12 051 | 28 994 | 8 725 | 4 580 | 7 159 | 14 799 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 491 | 175 360 | 202 083 | 156 042 | 183 326 | 266 469 | 413 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 519 | 10 203 | 12 051 | 28 994 | 8 725 | 4 580 | 7 159 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 742 | 7 740 | 23 756 | 4 214 | 1 547 | 4 107 | 36 639 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 56 | 394 | 52 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 786 | 3 400 | 3 327 | 3 989 | 3 697 | 3 463 | 5 916 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 879 | 3 847 | 4 987 | 11 672 | 14 202 | 6 433 | 35 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 594 | 4 814 | 7 292 | 12 246 | 13 538 | 6 022 | 7 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 878 | 6 742 | 7 740 | 23 756 | 4 211 | 1 547 | 4 107 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 40 | 56 | 394 | 52 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 388 | 2 786 | 3 400 | 3 327 | 3 926 | 3 697 | 3 463 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 840 | 6 879 | 3 847 | 4 987 | 11 672 | 14 202 | 6 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 094 | 7 594 | 4 814 | 7 292 | 12 312 | 13 538 | 6 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 148 | 6 370 | 7 686 | 20 929 | 4 211 | 521 | 1 097 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 730 | 350 | 54 | 2 827 | 969 | 3 010 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 54 | 2 827 | 969 | 3 010 | 9 102 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 22 | 57 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 370 | 7 686 | 20 929 | 4 214 | 521 | 1 097 | 27 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 370 | 7 686 | 20 929 | 4 214 | 521 | 1 097 | 27 537 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 148 | 6 370 | 7 686 | 20 929 | 4 211 | 521 | 1 097 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 176 | 73 546 | 81 214 | 102 128 | 106 238 | 106 718 | 107 381 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 198 | 73 568 | 81 236 | 102 150 | 106 260 | 106 740 | 107 403 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 546 | 81 216 | 102 128 | 106 238 | 106 718 | 107 381 | 127 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 568 | 81 238 | 102 150 | 106 260 | 106 740 | 107 403 | 127 382 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 370 | 7 670 | 20 929 | 4 214 | 521 | 1 111 | 27 560 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 370 | 7 670 | 20 929 | 4 214 | 521 | 1 111 | 27 560 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 370 | 7 670 | 20 929 | 4 214 | 521 | 1 111 | 27 560 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 370 | 7 670 | 20 929 | 4 214 | 521 | 1 111 | 27 560 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 568 | 81 238 | 102 150 | 106 261 | 106 741 | 107 403 | 127 382 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 198 | 73 568 | 81 236 | 102 149 | 106 261 | 106 741 | 107 403 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 596 | 3 992 | 15 315 | 5 401 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 044 | 259 882 | 251 198 | 239 901 | 146 406 | 266 327 | 341 088 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 236 463 | 167 749 | 199 841 | 143 436 | 140 299 | 232 863 | 338 426 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 581 | 92 133 | 51 357 | 96 465 | 6 107 | 33 464 | 2 662 |
| Платежи – всего за отчетный год | 283 448 | 265 003 | 247 206 | 246 646 | 131 091 | 260 926 | 400 872 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 402 | 137 800 | 139 836 | 142 874 | 69 671 | 173 641 | 309 807 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 955 | 39 200 | 42 801 | 32 290 | 24 655 | 28 421 | 68 525 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 786 | 3 400 | 3 327 | 3 986 | 3 694 | 3 463 | 5 772 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 350 | 25 | 3 006 | 335 | 1 103 | 2 753 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 955 | 84 578 | 58 236 | 67 496 | 32 736 | 54 298 | 14 015 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 791 | 60 755 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 000 | 49 786 | 12 800 | 64 700 | 131 890 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 000 | 49 786 | 12 800 | 64 700 | 131 890 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 209 | 54 000 | 27 718 | 69 786 | 71 135 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 718 | 69 786 | 65 135 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 596 | 6 783 | 397 | 315 | 971 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 521 тыс. ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Активы | 141,8 млн ₽ | 192,3 млн ₽ | 194,0 млн ₽ | 170,5 млн ₽ | 235,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 106,3 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,70 | 1,64 | 2,04 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,62 | 0,32 | 0,53 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,55 | 0,63 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,83 | 0,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 10,9 % | 2,2 % | 0,3 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,0 % | 0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 174 дн. | 266 дн. | 189 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 123 дн. | 144 дн. | 105 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,39 | 0,51 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 5,10 | 6,40 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.