Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОММАШ", Ульяновск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 341 | 140 524 | 132 655 | 109 694 | 116 611 | 91 792 | 79 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 352 | 75 955 | 67 568 | 60 296 | 54 476 | 38 583 | 35 992 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 352 | 75 955 | 67 568 | 60 296 | 54 476 | 38 583 | 35 992 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 989 | 64 569 | 65 087 | 49 398 | 62 135 | 53 209 | 43 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 978 | 56 208 | 58 545 | 47 404 | 58 806 | 52 034 | 25 081 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 623 | 6 792 | 6 296 | 1 933 | 3 118 | 1 171 | 18 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 1 565 | 242 | 61 | 210 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 539 | 157 341 | 140 524 | 132 655 | 109 694 | 116 611 | 91 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 083 | 85 352 | 75 955 | 67 568 | 60 296 | 54 476 | 38 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 080 | 85 352 | 75 955 | 67 568 | 60 296 | 54 476 | 38 583 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 456 | 71 989 | 64 569 | 65 087 | 49 398 | 62 135 | 53 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 776 | 56 978 | 56 208 | 58 545 | 47 404 | 58 806 | 52 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 644 | 14 623 | 6 792 | 6 296 | 1 933 | 3 118 | 1 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 388 | 1 565 | 242 | 61 | 210 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 341 | 140 524 | 132 655 | 109 694 | 116 611 | 91 792 | 79 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 107 | 34 276 | 27 809 | 269 | 4 965 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 411 | 3 411 | 3 411 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 693 | 16 862 | 10 395 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 891 | 56 691 | 29 091 | 29 091 | 29 091 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 891 | 56 691 | 29 091 | 29 091 | 29 091 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 234 | 106 248 | 61 955 | 52 734 | 82 555 | 90 354 | 101 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 530 | 5 030 | 5 830 | 13 771 | 16 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 234 | 106 248 | 48 425 | 47 704 | 76 725 | 76 583 | 85 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 539 | 157 341 | 140 524 | 132 655 | 109 694 | 116 611 | 91 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 494 | 37 107 | 34 276 | 27 809 | 269 | 4 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 411 | 3 411 | 3 411 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 080 | 19 693 | 16 862 | 10 395 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 891 | 56 691 | 29 091 | 29 091 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 891 | 56 691 | 29 091 | 29 091 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 045 | 120 234 | 106 248 | 61 955 | 52 734 | 82 555 | 90 354 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 530 | 5 030 | 5 830 | 13 771 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 045 | 120 234 | 106 248 | 48 425 | 47 704 | 76 725 | 76 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 188 | 1 072 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 241 561 | 226 285 | 255 563 | 116 422 | 103 513 | 85 856 | 85 383 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 237 373 | 226 615 | 254 491 | 154 521 | 138 361 | 118 847 | 115 654 |
| Выручка за отчетный год | 226 285 | 255 563 | 116 422 | 103 513 | 85 856 | 85 383 | 22 824 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 072 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 076 | 3 991 | 2 468 | 1 604 | 1 432 | 1 356 | 265 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 615 | 254 491 | 154 521 | 138 361 | 118 847 | 115 654 | 45 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 703 | 3 076 | 3 991 | 2 468 | 1 604 | 1 432 | 1 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 206 | 5 988 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 257 | 83 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 204 | 11 146 | 42 502 | 14 429 | 43 365 | 13 541 | 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 592 | 9 407 | 2 852 | 3 199 | 2 954 | 13 924 | 392 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 660 | 7 206 | 5 988 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 290 | 4 257 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 706 | 18 204 | 11 146 | 42 502 | 14 429 | 43 365 | 15 845 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 241 | 7 592 | 9 407 | 2 852 | 3 199 | 2 954 | 16 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 626 | 6 613 | 4 696 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 723 | 40 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 311 | 593 | 1 611 | 2 318 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 593 | 1 611 | 1 293 | 1 292 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 613 | 4 696 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 613 | 4 696 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 626 | 6 613 | 4 696 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 080 | 19 693 | 16 862 | 10 395 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 494 | 37 107 | 34 276 | 27 809 | 269 | 4 965 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 | 14 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 | 3 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 693 | 16 862 | 10 395 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 107 | 34 276 | 27 809 | 269 | 4 965 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 613 | 4 696 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 613 | 4 696 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 613 | 4 696 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 613 | 4 696 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 831 | 6 467 | 27 540 | 32 618 | 23 547 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 831 | 6 467 | 27 540 | 23 547 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 831 | 6 467 | 27 540 | 32 618 | 23 547 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 831 | 6 467 | 27 540 | 32 618 | 23 547 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 107 | 34 276 | 27 809 | 269 | 4 965 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 494 | 37 107 | 34 276 | 27 809 | 269 | 4 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 690 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 687 | 238 517 | 136 437 | 115 962 | 109 434 | 57 444 | 1 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 952 | 236 210 | 135 232 | 107 662 | 102 334 | 56 576 | 944 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 735 | 2 307 | 1 205 | 8 300 | 7 100 | 868 | 867 |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 465 | 232 827 | 180 750 | 116 334 | 110 858 | 66 100 | 4 317 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 724 | 127 096 | 98 413 | 47 640 | 38 807 | 16 070 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 710 | 77 644 | 58 893 | 65 313 | 68 719 | 48 523 | 3 281 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | 31 | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 031 | 27 932 | 23 413 | 3 378 | 3 332 | 1 507 | 1 036 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 191 | 445 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | 3 411 | 212 | 191 | 445 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 339 | 3 411 | 212 | 191 | 445 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 709 | 7 924 | 722 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 684 | 7 924 | 722 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 500 | 43 500 | 1 128 | 8 448 | 2 506 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 500 | 43 500 | 1 128 | 8 648 | 2 506 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 500 | 43 500 | 1 128 | 8 648 | 2 506 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 352 | 1 177 | 149 |