Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛОН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 564 | 137 507 | 125 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 132 | 51 754 | 54 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 480 | 6 898 | 53 258 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 652 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 845 | 752 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 432 | 85 753 | 70 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 281 | 65 790 | 5 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 342 | 1 008 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 996 | 15 471 | 63 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 155 | 2 150 | 314 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 191 | 104 564 | 137 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 783 | 13 132 | 51 754 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 325 | 8 480 | 6 898 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 458 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 595 | 44 845 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 408 | 91 432 | 85 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 686 | 61 281 | 65 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 983 | 2 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 206 | 24 013 | 15 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 516 | 5 155 | 2 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 564 | 137 507 | 125 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 539 | 44 206 | 46 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 179 | 46 795 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 281 | 48 606 | 36 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 281 | 48 606 | 36 299 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 744 | 44 695 | 41 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 780 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 744 | 35 915 | 31 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 191 | 104 564 | 137 507 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 462 | 41 539 | 44 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 27 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 529 | 44 179 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 967 | 46 281 | 48 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 967 | 46 281 | 48 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 762 | 16 744 | 44 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 780 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 762 | 16 744 | 35 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 777 | 33 709 | 30 890 |
| Выручка за предыдущий год | 199 487 | 232 370 | 223 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 290 | 198 661 | 192 125 |
| Выручка за отчетный год | 232 370 | 223 015 | 152 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 890 | 21 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 065 | 8 297 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 825 | 12 739 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 598 | 192 125 | 131 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 772 | 14 065 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 937 | 16 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 194 | 4 202 | 3 270 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 126 | 8 049 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 855 | 3 438 | 69 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 213 | 5 252 | 5 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 293 | 9 288 | 4 202 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 296 | 5 126 | 8 049 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 313 | 1 855 | 3 405 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 684 | 3 213 | 5 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 541 | 7 077 | 2 650 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 989 | 2 211 | 1 552 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 211 | 1 552 | 654 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 077 | 2 650 | 2 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 077 | 2 650 | 2 616 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 077 | 2 650 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 179 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 206 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 795 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 822 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 616 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 616 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 822 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 217 249 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 190 991 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 258 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 040 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 398 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 936 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 081 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 849 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 776 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 232,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 104,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,52 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.