Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАСТАР-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАСТАР-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 012 | 9 083 | 9 025 | 9 318 | 8 993 | 9 078 | 8 707 | 8 624 | 23 520 | 23 804 | 23 884 | 23 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 269 | 8 084 | 7 899 | 7 726 | 7 556 | 7 387 | 7 218 | 6 710 | 21 250 | 21 070 | 20 890 | 20 710 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 266 | 8 081 | 7 899 | 7 726 | 7 556 | 7 387 | 7 218 | 6 710 | 21 250 | 21 070 | 20 890 | 20 710 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 743 | 999 | 1 126 | 1 592 | 1 437 | 1 691 | 1 489 | 1 914 | 2 270 | 2 734 | 2 994 | 3 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 7 | 13 | 13 | 95 | 87 | 141 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 397 | 438 | 393 | 663 | 1 058 | 809 | 988 | 1 279 | 728 | 383 | 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 590 | 675 | 1 186 | 679 | 546 | 539 | 926 | 991 | 2 006 | 2 611 | 2 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 577 | 9 012 | 9 083 | 9 025 | 9 318 | 8 993 | 9 078 | 8 441 | 8 624 | 23 520 | 23 804 | 23 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 928 | 8 269 | 8 084 | 7 899 | 7 726 | 7 556 | 7 387 | 6 879 | 6 710 | 21 250 | 21 070 | 20 890 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 3 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 921 | 8 266 | 8 081 | 7 899 | 7 726 | 7 556 | 7 387 | 6 879 | 6 710 | 21 250 | 21 070 | 20 890 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 649 | 743 | 999 | 1 126 | 1 592 | 1 437 | 1 691 | 1 562 | 1 914 | 2 270 | 2 734 | 2 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 3 | 7 | 13 | 13 | 95 | 87 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 345 | 397 | 438 | 393 | 663 | 1 058 | 628 | 988 | 1 279 | 728 | 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 389 | 590 | 675 | 1 186 | 679 | 546 | 934 | 926 | 991 | 2 006 | 2 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 012 | 9 083 | 9 025 | 9 318 | 8 993 | 9 078 | 8 707 | 8 624 | 23 520 | 23 804 | 23 884 | 23 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 710 | 8 778 | 8 888 | 8 928 | 9 037 | 9 096 | 8 557 | 8 494 | 23 491 | 23 789 | 23 882 | 23 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 841 | 14 841 | 14 841 | 14 841 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 305 | 137 | 390 | 150 | 130 | 29 | 15 | 2 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 305 | 137 | 390 | 150 | 130 | 29 | 15 | 2 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 577 | 9 012 | 9 083 | 9 025 | 9 318 | 8 993 | 9 078 | 8 441 | 8 624 | 23 520 | 23 804 | 23 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 194 | 8 710 | 8 778 | 8 888 | 8 928 | 9 037 | 9 096 | 8 397 | 8 494 | 23 491 | 23 789 | 23 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 841 | 14 841 | 14 841 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 383 | 302 | 305 | 137 | 390 | 44 | 130 | 29 | 15 | 2 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 | 302 | 305 | 137 | 390 | 44 | 130 | 29 | 15 | 2 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 190 | 266 | 50 | 92 | 6 249 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 949 | 6 744 | 7 416 | 7 684 | 7 838 | 7 426 | 6 635 | 6 249 | 6 691 | 7 237 | 7 705 | 7 790 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 881 | 6 795 | 7 226 | 7 418 | 7 788 | 7 334 | 6 793 | 7 071 | 7 575 | 8 013 | 8 356 | |
| Выручка за отчетный год | 6 744 | 7 416 | 7 684 | 7 838 | 7 426 | 6 635 | 6 564 | 6 691 | 7 237 | 7 705 | 7 790 | 7 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 266 | 50 | 92 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 266 | 50 | 92 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 795 | 7 226 | 7 418 | 7 788 | 7 334 | 6 793 | 7 380 | 7 071 | 7 575 | 8 013 | 8 356 | 8 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 190 | 266 | 50 | 92 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 416 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 904 | 104 | 141 | 67 | 140 | 84 | 121 | 195 | 373 | 116 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 376 | 204 | 95 | 292 | 278 | 338 | 341 | 501 | 540 | 726 | 682 | 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 290 | 220 | 275 | 230 | 96 | 47 | 7 | 45 | 8 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 1 904 | 104 | 141 | 67 | 140 | 84 | 121 | 195 | 373 | 116 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 404 | 2 376 | 204 | 95 | 292 | 278 | 338 | 378 | 501 | 540 | 726 | 682 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 421 | 290 | 220 | 275 | 230 | 96 | 395 | 7 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | 59 | 97 | 156 | 298 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 388 | 36 | 31 | 27 | 34 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 388 | 36 | 31 | 27 | 34 | 25 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | 59 | 97 | 14 997 | 298 | 93 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | 59 | 97 | 156 | 298 | 93 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 841 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | 59 | 97 | 14 997 | 298 | 93 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 841 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 194 | 8 710 | 8 778 | 8 888 | 8 928 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | 9 693 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 710 | 8 778 | 8 888 | 8 928 | 9 799 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 516 | 68 | 110 | 40 | 106 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 710 | 8 778 | 8 888 | 8 928 | 9 037 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 194 | 8 710 | 8 778 | 8 888 | 8 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 | 53 | 511 | 605 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 157 | 7 324 | 7 759 | 8 111 | 7 403 | 8 472 | 8 379 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 113 | 7 267 | 7 696 | 8 111 | 7 403 | 8 472 | 8 379 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 57 | 63 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 866 | 7 270 | 7 706 | 7 600 | 7 910 | 7 867 | 8 688 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 501 | 3 574 | 3 301 | 3 085 | 2 890 | 1 994 | 2 679 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 045 | 2 231 | 2 727 | 2 978 | 3 139 | 3 604 | 3 537 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 388 | 3 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 932 | 1 465 | 1 678 | 1 537 | 1 881 | 2 269 | 2 469 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 794 | 147 | 32 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 794 | 147 | 32 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 794 | 147 | 32 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 | 201 | 85 | 511 | 605 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,2 % | +6,5 % | +1,1 % | -0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,72 | 78,28 | 182,27 | 1 497,00 | — | 2,08 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,72 | 78,28 | 182,27 | 1 497,00 | — | 1,88 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,12 | 34,17 | 133,73 | 1 305,50 | — | 1,33 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -5,7 % | -4,7 % | -4,0 % | -7,3 % | -12,1 % | 12,4 % ▼ | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,2 % | 3,9 % | 1,2 % | -0,7 % | 7,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,4 % | -0,2 % | 2,0 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,4 % | -0,2 % | 9,0 % ▼ | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,44 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 65 дн. | 34 дн. | 18 дн. | 39 дн. | 115 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 47 дн. | 63 дн. | 34 дн. | 18 дн. | 39 дн. | 0 дн. ▼ | 71 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 69,60 | 851,07 | 1 665,98 | 12 538,82 | — | 4,95 | 5,21 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).