Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКДОРСТРОЙ", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 240 | 168 633 | 324 356 | 397 285 | 409 407 | 396 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 290 | 13 488 | 11 313 | 6 415 | 5 946 | 5 519 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 278 | 13 476 | 11 301 | 6 403 | 5 934 | 5 507 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 950 | 155 145 | 313 043 | 390 870 | 403 461 | 390 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 176 | 51 620 | 139 556 | 150 378 | 170 852 | 97 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 1 994 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 211 | 95 128 | 144 533 | 227 685 | 228 918 | 291 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 700 | 11 632 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 342 | 8 214 | 17 031 | 1 023 | 1 606 | 1 724 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 221 | 183 | 223 | 114 | 91 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 205 | 72 240 | 168 633 | 324 357 | 397 286 | 411 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 660 | 16 290 | 13 488 | 11 313 | 6 415 | 5 946 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 647 | 16 278 | 13 476 | 11 301 | 6 403 | 5 934 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 545 | 55 950 | 155 145 | 313 044 | 390 871 | 405 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 960 | 4 176 | 51 620 | 139 556 | 150 378 | 153 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 4 552 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 134 | 20 211 | 95 128 | 144 533 | 227 685 | 245 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 700 | 11 632 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 059 | 31 342 | 8 214 | 17 031 | 1 023 | 1 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 392 | 221 | 183 | 223 | 114 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 240 | 168 633 | 324 356 | 397 285 | 409 407 | 396 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 839 | 56 388 | 56 749 | 19 445 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 893 | 50 442 | 50 803 | 13 499 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 | 41 731 | 51 702 | 47 908 | 47 908 | 47 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 000 | 51 000 | 47 206 | 47 206 | 47 206 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 781 | 731 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 620 | 70 514 | 215 905 | 329 932 | 407 006 | 394 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 306 | 43 592 | 44 771 | 73 131 | 57 699 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 523 | 57 697 | 170 802 | 283 650 | 332 364 | 335 227 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 083 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 205 | 72 240 | 168 633 | 324 357 | 397 285 | 411 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 724 | 55 839 | 56 388 | 56 749 | 19 445 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 633 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 267 | 49 893 | 50 442 | 50 803 | 13 499 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 851 | 781 | 41 731 | 51 702 | 47 908 | 47 908 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 000 | 51 000 | 47 206 | 47 206 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 851 | 781 | 731 | 702 | 702 | 702 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 630 | 15 620 | 70 514 | 215 905 | 329 932 | 410 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 306 | 43 592 | 44 771 | 73 081 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 457 | 13 523 | 57 697 | 170 802 | 283 650 | 335 619 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 2 083 | 1 511 | 1 511 | 1 511 | 1 511 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 474 | 29 020 | 22 773 | 31 689 | 54 802 | |
| Выручка за предыдущий год | 139 226 | 201 579 | 177 748 | 174 474 | 348 780 | 107 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 752 | 172 559 | 154 975 | 142 785 | 293 978 | 115 353 |
| Выручка за отчетный год | 201 579 | 177 748 | 174 474 | 348 780 | 91 227 | 55 732 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 020 | 22 773 | 31 689 | 54 802 | 12 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 053 | 8 229 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 967 | 33 053 | 37 168 | 46 573 | 34 295 | 15 536 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 559 | 154 975 | 142 785 | 293 978 | 98 053 | 42 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 053 | 8 229 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 760 | 25 967 | 33 053 | 37 168 | 46 573 | 34 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 223 | 1 216 | 902 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 79 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 2 325 | 11 663 | 13 571 | 23 563 | 1 682 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 732 | 67 051 | 106 832 | 11 461 | 213 | 24 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 505 | 53 309 | 88 788 | 38 584 | 297 | 20 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 739 | 5 223 | 1 216 | 902 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 135 | 6 | 79 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | 63 | 2 325 | 11 663 | 13 571 | 23 563 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 607 | 13 732 | 67 051 | 106 832 | 11 461 | 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 482 | 11 505 | 53 309 | 88 788 | 38 584 | 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 4 130 | 573 | 422 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 732 | 1 163 | 543 | 508 | 418 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 | 28 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 150 | 4 359 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 163 | 543 | 508 | 418 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 49 | 249 | 300 | 6 911 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 559 | 49 | 249 | 300 | 6 911 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | |||||
| Прочее за отчетный год | 150 | 4 359 | 186 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 130 | 573 | 422 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 130 | 573 | 422 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 4 130 | 573 | 422 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 633 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 267 | 49 893 | 50 442 | 50 803 | 13 499 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 724 | 55 839 | 56 388 | 56 749 | 19 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | 1 216 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | 4 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 893 | 50 442 | 50 803 | 13 499 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 839 | 56 388 | 56 749 | 19 445 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 648 | 573 | 422 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 648 | 573 | 422 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 641 | 573 | 422 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 641 | 573 | 422 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 511 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 24 | 61 | 37 181 | 64 952 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 533 | 24 | 61 | 37 181 | 64 952 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 242 | 64 952 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 37 242 | 64 952 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 511 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 511 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 24 | 61 | 61 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 22 | 24 | 61 | 61 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 839 | 56 388 | 56 749 | 19 446 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 724 | 55 839 | 56 388 | 56 749 | 19 446 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 381 | 857 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 296 518 | 224 040 | 335 340 | 95 448 | 49 331 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 849 | 209 926 | 264 170 | 75 923 | 37 231 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 92 669 | 14 114 | 71 170 | 19 525 | 12 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 272 137 | 298 839 | 356 468 | 99 222 | 48 474 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 028 | 242 468 | 228 265 | 54 994 | 28 171 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 133 | 27 185 | 25 820 | 17 313 | 15 566 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | 2 020 | 10 705 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 605 | 967 | 49 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 344 | 26 199 | 91 629 | 26 915 | 4 737 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 206 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 093 | 515 | 12 092 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 093 | 425 | 392 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 | 11 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 980 | 42 037 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 603 | 61 300 | 65 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 603 | 61 300 | 65 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 614 | 9 320 | 23 463 | 12 234 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 | 20 | 46 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 603 | 9 300 | 23 417 | 12 234 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 283 | 8 817 | 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -37,2 млн ₽ |
| Активы | 397,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.