Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКОМ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 244 921 | 218 423 | 238 675 | 324 560 | 313 740 | 389 369 | 388 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 617 | 23 896 | 24 679 | 30 340 | 27 686 | 52 997 | 43 134 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 612 | 23 847 | 24 626 | 30 243 | 27 371 | 52 388 | 41 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 49 | 53 | 96 | 316 | 610 | 1 144 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 304 | 194 527 | 213 996 | 294 220 | 286 054 | 336 372 | 345 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 697 | 77 011 | 75 566 | 91 235 | 75 974 | 162 794 | 173 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 95 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 249 | 80 858 | 80 558 | 172 678 | 181 941 | 147 649 | 153 050 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 032 | 55 661 | 27 222 | 25 061 | 22 437 | 17 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 358 | 996 | 1 378 | 1 104 | 1 275 | 2 006 | 1 547 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 737 | 1 978 | 1 803 | 1 487 | 536 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 870 | 240 480 | 218 423 | 238 675 | 322 644 | 313 740 | 389 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 659 | 37 680 | 23 896 | 24 679 | 30 305 | 27 686 | 52 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 656 | 37 675 | 23 847 | 24 626 | 30 243 | 27 371 | 52 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 49 | 53 | 61 | 316 | 610 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 211 | 202 800 | 194 527 | 213 996 | 292 340 | 286 054 | 336 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 779 | 74 705 | 77 011 | 75 566 | 91 235 | 75 975 | 162 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 379 | 60 | 95 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 446 | 93 878 | 80 858 | 80 558 | 170 798 | 181 941 | 147 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 185 | 35 032 | 55 661 | 27 222 | 25 061 | 22 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 986 | 1 358 | 996 | 1 378 | 1 104 | 1 275 | 2 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 295 | 571 | 737 | 1 978 | 1 803 | 1 487 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 244 921 | 218 423 | 238 675 | 324 560 | 313 740 | 389 369 | 388 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 560 | 6 986 | 9 337 | 15 228 | 23 046 | 28 735 | 22 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 976 | 9 327 | 15 218 | 23 036 | 28 725 | 22 638 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 758 | 5 | 67 | 366 | 590 | 959 | 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 754 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 67 | 366 | 590 | 959 | 907 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 602 | 211 432 | 229 272 | 308 965 | 290 104 | 359 675 | 365 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 588 | 10 973 | 25 | 25 105 | 59 842 | 32 000 | 60 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 770 | 200 459 | 229 247 | 283 860 | 230 262 | 327 675 | 304 931 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 244 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 870 | 240 480 | 218 422 | 238 675 | 322 644 | 313 740 | 389 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 275 | 11 977 | 6 986 | 9 337 | 15 221 | 23 046 | 28 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 967 | 6 976 | 9 327 | 15 211 | 23 036 | 28 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 756 | 4 | 5 | 67 | 366 | 590 | 959 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 754 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 5 | 67 | 366 | 590 | 959 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 839 | 228 499 | 211 431 | 229 272 | 307 057 | 290 104 | 359 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 240 | 17 588 | 10 973 | 25 | 25 105 | 59 842 | 32 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 077 | 210 910 | 200 459 | 229 247 | 281 952 | 230 261 | 327 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 089 673 | 153 159 | 118 297 | 92 900 | 128 417 | 188 628 | 162 335 |
| Выручка за предыдущий год | 545 404 | 808 654 | 449 125 | 436 315 | 593 175 | 862 929 | 661 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 544 269 | 655 495 | 330 828 | 343 415 | 464 758 | 674 301 | 499 659 |
| Выручка за отчетный год | 808 702 | 449 125 | 436 315 | 593 175 | 862 929 | 661 994 | 1 123 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 297 | 92 900 | 128 417 | 188 628 | 162 335 | 271 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 603 | 5 362 | 12 835 | 8 117 | 16 967 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 124 685 | 92 297 | 123 055 | 175 793 | 154 218 | 254 930 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 807 666 | 330 828 | 343 415 | 464 758 | 674 301 | 499 659 | 852 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 142 | 603 | 5 362 | 12 835 | 8 117 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 152 017 | 124 685 | 92 297 | 123 055 | 175 793 | 154 218 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 388 | 3 173 | 7 624 | 9 983 | 7 350 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 178 | 2 916 | 1 351 | 1 495 | 2 985 | 2 111 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 696 | 291 | 553 | 1 777 | 2 099 | 4 489 | 5 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 089 | 16 678 | 1 518 | 8 357 | 1 613 | 3 103 | 31 503 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 603 | 13 584 | 1 311 | 5 669 | 3 861 | 2 366 | 49 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 142 | 3 173 | 7 621 | 9 983 | 7 350 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 178 | 2 916 | 1 351 | 1 495 | 2 985 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 696 | 291 | 553 | 1 777 | 2 099 | 4 489 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 783 | 1 105 | 16 678 | 1 518 | 8 357 | 1 613 | 3 103 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 359 | 1 751 | 13 584 | 1 311 | 5 672 | 3 861 | 2 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 186 | 2 350 | 5 885 | 7 825 | 5 689 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 213 | 422 | 748 | 1 445 | 2 166 | 1 672 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 299 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 44 | 4 | 8 | 254 | 379 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 205 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 422 | 748 | 1 476 | 2 166 | 1 672 | 2 202 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 62 | 224 | 41 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 | 4 | 43 | 254 | 379 | 535 | |
| Прочее за отчетный год | 1 205 | 17 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 350 | 5 892 | 7 825 | 5 689 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 350 | 5 892 | 7 825 | 5 689 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 350 | 5 885 | 7 825 | 5 689 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 976 | 9 327 | 15 211 | 23 036 | 28 725 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 986 | 9 337 | 15 221 | 23 046 | 28 735 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 976 | 15 218 | 23 036 | 28 725 | 22 638 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 986 | 15 228 | 23 046 | 28 735 | 22 648 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 892 | 7 825 | 5 689 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 892 | 7 825 | 5 689 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 892 | 7 825 | 5 689 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 892 | 7 825 | 5 689 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 087 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 087 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 087 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 087 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 337 | 15 228 | 23 046 | 28 735 | 22 648 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 987 | 9 336 | 15 221 | 23 046 | 28 735 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 986 | 55 317 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 374 | 684 397 | 836 037 | 729 107 | 1 287 420 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 466 867 | 635 826 | 806 606 | 667 636 | 1 263 897 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 507 | 48 571 | 29 431 | 61 471 | 23 523 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 470 388 | 739 166 | 902 777 | 673 790 | 1 322 110 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 631 | 696 983 | 849 569 | 621 769 | 1 119 196 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 593 | 6 544 | 8 775 | 24 869 | 13 943 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 528 | 1 679 | 2 042 | 5 788 | 4 362 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 434 | 1 309 | 4 543 | 2 355 | 840 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 202 | 32 651 | 37 848 | 19 009 | 183 769 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 876 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 214 | 132 375 | 24 552 | 46 572 | 56 056 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 214 | 132 375 | 24 552 | 46 572 | 56 056 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 946 | 109 499 | 28 998 | 54 823 | 59 225 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 946 | 109 499 | 28 998 | 54 823 | 59 225 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 618 | 71 356 | 37 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 259 | 400 398 | 435 278 | 243 277 | 1 122 399 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 133 459 | 220 898 | 347 278 | 243 277 | 297 399 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 800 | 179 500 | 88 000 | 825 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 329 132 | 368 780 | 363 922 | 289 612 | 1 084 999 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 143 332 | 189 280 | 275 922 | 289 612 | 259 999 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 800 | 179 500 | 88 000 | 825 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 381 | 170 | 731 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 218,4 млн ₽ | 238,7 млн ₽ | 324,6 млн ₽ | 313,7 млн ₽ | 389,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,72 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,25 | 0,09 | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 80 дн. | 72 дн. | 41 дн. | 119 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 221 дн. | 244 дн. | 223 дн. | 125 дн. | 239 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.