Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Москва

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 494 489	6 098 826	8 949 335	7 953 640	7 256 871	5 796 511	5 581 049	4 911 451	3 816 106	3 186 431	3 175 993	4 224 885
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 868 034	4 854 347	6 378 346	6 713 694	6 758 168	5 450 900	5 225 160	4 557 714	3 441 248	1 345 784	1 345 784	237
Нематериальные активы на конец отчетного года		4 189	4 189	4 292	4 225	94	80	35
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	473 071	526 893	2 141 005	2 019 404	1 724 387	1 463 765	1 198 996	477 272
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года				10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	14 169	60 496	610 611	1 014 862	982 926	1 075 838	1 114 882	1 176 288	1 345 784	1 345 784	1 345 784	237
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 380 794	4 262 769	3 622 541	3 675 126	4 046 620	2 911 193	2 911 192	2 904 109	2 095 454
Итого оборотных активов на конец отчетного года	626 455	1 244 479	2 570 989	1 239 946	498 703	345 611	355 889	353 738	374 858	1 840 647	1 830 209	4 224 648
Запасы на конец отчетного года	288 154	936 068	942 077	1 015 560	334 178	325 724	325 606	325 600	325 600
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		118	667	225			1	1	1	1	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	316 621	263 884	158 715	174 053	65 706	17 697	29 270	24 961	23 454	1 828 408	1 828 408	4 223 345
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 383	2 883	35 696	23 321	3 869	2 170	992
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	13 128	25 854	33 919	6 640	195	20	20	3 176	25 803	12 238	1 800	1 303
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	7 169	15 672	1 399 915	20 147	94 755
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 285 928	4 494 489	6 098 826	8 949 335	7 953 640	7 256 871	5 796 511	5 165 302	4 911 451	3 210 090	3 186 431	3 175 993
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 834 864	3 868 034	4 854 347	6 378 346	6 713 694	6 758 168	5 450 900	4 809 316	4 557 714	3 174 192	1 345 784	1 345 784
Нематериальные активы на конец предыдущего года			4 189	4 189	4 292	4 225	94	50	35
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	425 394	473 071	526 893	2 141 005	2 019 404	1 724 387	1 463 765	729 944	477 272
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 395	14 169	60 496	610 611	1 014 862	982 926	1 075 838	1 175 203	1 176 288	1 345 784	1 345 784	1 345 784
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 405 075	3 380 794	4 262 769	3 622 541	3 675 126	4 046 620	2 911 193	2 904 109	2 904 109	1 828 408
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	451 064	626 455	1 244 479	2 570 989	1 239 946	498 703	345 611	355 986	353 737	35 898	1 840 647	1 830 209
Запасы на конец предыдущего года	197 879	288 154	936 068	942 077	1 015 560	334 178	325 724	325 600	325 600
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			118	667	225			1	1	1	1	1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	71 221	316 621	263 884	158 715	174 053	65 706	17 697	29 978	24 960	10 094	1 828 408	1 828 408
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 383	1 383	2 883	35 696	23 321	3 869	2 170
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	173 273	13 128	25 854	33 919	6 640	195	20	407	3 176	25 803	12 238	1 800
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 308	7 169	15 672	1 399 915	20 147	94 755
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 494 489	6 098 826	8 949 335	7 953 640	7 256 871	5 796 511	5 581 049	4 911 451	3 816 106	3 186 431	3 175 993	4 224 885
ИТОГО капитал на конец отчетного года	842 944	904 849	1 334 791
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	300 044	300 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	397 852	426 619	1 086 595	992 574	1 008 299	1 008 296	1 008 296	1 008 203	991 021	991 021	991 021
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155
Резервный капитал на конец отчетного года	5 762	15 002	15 002
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	120 659	143 029
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 328 457	4 845 110	7 256 341	8 986 503	7 811 266	8 149 955	6 531 537	6 429 813	6 236 450	6 236 451	6 230 898	5 871 404
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 879 714	4 461 921	6 176 201	7 653 229	6 173 452	6 522 061	5 080 505	4 962 345	4 861 734	4 861 734	4 856 181	5 871 404
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	55 578	99 938	421 615	182 015	276 968	48 887	51 191	45 446	642	642	642
Оценочные обязательства на конец отчетного года	280	280	280	280
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	392 885	282 971	658 245	1 150 979	1 360 846	1 579 007	1 399 841	1 422 022	1 374 074	1 374 075	1 374 075
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	323 088	348 867	358 203	354 464	411 188	427 639	2 407 608	2 406 327	2 382 417	1 753 543	1 749 661	2 110 947
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		10 849	61 567	6 391	42 637	70 586	70 586	70 586	70 586	70 586	70 586	67 536
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	322 718	337 645	296 636	347 567	358 425	343 807	2 323 091	2 335 529	2 311 831	1 682 957	1 679 075	2 043 411
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	370	373		506	10 126	13 246	13 931	212
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 285 928	4 494 489	6 098 826	8 949 335	7 953 640	7 256 871	5 796 511	5 165 302	4 911 451	3 210 090	3 186 431	3 175 993
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	440 924	842 944	904 849	1 334 791
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	44	300 044	300 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	407 874	397 852	426 619	1 086 595	992 574	1 008 299	1 008 296	1 008 296	1 008 203	991 021	991 021	991 021
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155	20 155
Резервный капитал на конец предыдущего года	289	5 762	15 002	15 002
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	14 090	120 659	143 029
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 595 170	3 328 457	4 845 110	7 256 341	8 986 503	7 811 266	8 149 955	6 585 656	6 429 813	6 236 450	6 236 451	6 230 898
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 376 062	2 879 714	4 461 921	6 176 201	7 653 229	6 173 452	6 522 061	5 080 505	4 962 345	4 861 734	4 861 734	4 856 181
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	12 477	55 578	99 938	421 615	182 015	276 968	48 887	51 302	45 446	642	642	642
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		280	280	280	280
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	206 631	392 885	282 971	658 245	1 150 979	1 360 846	1 579 007	1 453 849	1 422 022	1 374 074	1 374 075	1 374 075
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	249 834	323 088	348 867	358 203	354 464	411 188	427 639	2 393 117	2 406 327	1 776 401	1 753 543	1 749 661
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			10 849	61 567	6 391	42 637	70 586	70 586	70 586	70 586	70 586	70 586
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	249 834	322 718	337 645	296 636	347 567	358 425	343 807	2 322 439	2 335 529	1 705 815	1 682 957	1 679 075
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		370	373		506	10 126	13 246	92	212
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	172 343	261 281	338 214	106 366				4 253	1 862
Выручка за предыдущий год	585 767	938 017	1 095 713	550 304	26 984	19 427	1 214	4 253	1 862
Себестоимость продаж за предыдущий год	413 424	676 736	757 499	443 938	151 593	121 120	10 611
Выручка за отчетный год	938 017	1 095 713	550 304	26 984	19 427	1 214	8 365	1 862
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	261 281	338 214	106 366				4 463	1 862
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	179 500	274 889	27 545
Коммерческие расходы за отчетный год	88	1 209	866	4 823	6 691	660	15	15	2		312
Управленческие расходы за отчетный год	81 693	62 116	77 955	105 478	81 254	31 397	13 989	4 921	1 206			898
Себестоимость продаж за отчетный год	676 736	757 499	443 938	151 593	121 120	10 611	3 902
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	138 055	179 500	274 889	27 545
Коммерческие расходы за предыдущий год	969	88	1 209	866	4 823	6 691	660	15	15	2		312
Управленческие расходы за предыдущий год	33 319	81 693	62 116	77 955	105 478	81 254	31 397	6 390	4 921	1 206
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	143 323	52 298			531 356							2 392 006
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2	1 894	1 829	1 210	137	5	1 397	8
Проценты к уплате за отчетный год	13 088	17 446	20 682	93 814	137 709	1 243 430
Прочие доходы за отчетный год	27 818	1 154 634	744 762	3 334 804	3 083 814	1 054 262	1 823 870	195 765	348 183		9	2 392 954
Прочие расходы за отчетный год	50 909	1 361 673	1 911 662	6 279 236	2 225 248	1 906 181	2 429 292	310 372	1 374 289	802	700	50
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	68 734	143 323	52 298			531 356
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		2	1 894	1 829	1 210	137	5	8	8
Проценты к уплате за предыдущий год	15 944	13 088	17 446	20 682	93 814	137 709	1 243 430
Прочие доходы за предыдущий год	5 961	27 818	1 154 634	744 762	3 334 804	3 083 814	1 054 262	98 157	195 765	348 183		9
Прочие расходы за предыдущий год	59 338	50 909	1 361 673	1 911 662	6 279 236	2 225 248	1 906 181	376 180	310 372	1 374 289	802	700
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	56 962	109 457	35 432			404 467
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 657							37 723		213 707
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	12 134	43 101	44 360	321 677	239 600
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	5 019	9 773	46 328	550 114	404 252		92 913
Прочее за предыдущий год		538	18 834	263	2		456 469	2	6 548
Текущий налог на прибыль за отчетный год									213 707
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 525
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 236	4 525
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	43 101	44 360	321 677		94 953
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	9 773	46 328	550 114	404 252	31 936	92 913	301 925
Прочее за отчетный год	538	18 834	263	2		456 469		6 548
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	107 349	61 906	429 942		420 192							2 038 121
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	109 457	35 432			404 467							1 047 101
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	780	28 767	659 976		15 725
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год			700 000									991 020
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	276 135	107 349	61 906	429 942		420 192
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	219 173	780	28 767	659 976		15 725
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год				700 000

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	44	300 044	300 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	428 029	418 007	446 774	1 106 750	1 012 729	1 028 454	1 028 451
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	289	5 762	15 002	15 002
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 090	120 659	143 029
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	440 924	842 944	904 849	1 334 791
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	300 044	300 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044	1 000 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	418 007	446 774	1 106 750	1 012 729	1 028 454	1 028 451	1 028 451
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5 762	15 002	15 002
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	120 659	143 029
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	842 944	904 849	1 334 791
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	300 000		700 000
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		1 528
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	780	28 767	659 976		15 725
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	5 473
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	112 042	35 432			406 019
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	418 295	65 727	1 359 976		421 744
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	109 457	35 432			404 467
Чистая прибыль (ИТОГО)	109 457	35 432			404 467
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	780	28 767	659 976		15 725
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)	780	28 767	659 976		15 725
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 585
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	2 585
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	300 000		700 000
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	300 000		700 000
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	10 802			94 021		3
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 473	3 821	930 034	2 628 096		1 815 497	577 013
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	16 275	3 821	930 034	2 722 117		1 815 500	577 013
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			930 034	2 628 096		1 815 497	577 013
Убыток (ИТОГО)			930 034	2 628 096		1 815 497	577 013
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	10 802			94 021		3
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 473
Переоценка имущества (ИТОГО)	16 275			94 021		3
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		9 241
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				15 002
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	842 944	904 850	1 334 792
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	440 924	842 944	904 850	1 334 792

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							17 506	2 769	22 627
Поступления – всего за отчетный год	91 148	233 935	265 066	43 846	98 477	23 983	8 753	139 046	156 519	109	9
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	58 763	105 154	44 435	36 973	24 256	13 353	5 819	1 341
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	32 385	128 781	220 631	6 873	74 221	10 630	1 128	137 705	156 519	109	9
Платежи – всего за отчетный год	507 910	351 667	429 092	259 504	124 948	29 502	8 753	136 277	133 892	13 674	4 894
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	213 844	199 451	166 343	96 945	28 562	3 532	707	5 093		159	386
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	28 057	58 630	66 285	70 532	52 817	22 955	6 499	3 284	2 423	592	317
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		2 213	4 033	10 005	1 568	149
Налога на прибыль организаций за отчетный год	11 306	9 350	548
Прочие платежи за отчетный год	254 703	82 023	191 883	82 022	42 001	2 866	19	126 289	102 895	12 923	4 191
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						924
Поступления – всего за отчетный год	16 008		11 930	6 161	4 820	924
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	16 004		11 930	6 160	4 810	206
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				1	10	148
Прочие поступления за отчетный год	4					570
Платежи – всего за отчетный год	710 843	222 755	71 065	80 877	18 723
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	483 208			77 592	13 838
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	16 000	1 000	8 700	3 285	4 885
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	211 635	221 755	62 365
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	962 130	353 104	231 015	258 085	33 407	3 962
Поступления – всего за отчетный год	995 874	429 798	337 749	417 154	52 551	4 125
Получение кредитов и займов за отчетный год	802 577	388 214	118 140	409 024	41 177	4 125
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	193 297	41 584	198 109
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			21 500	8 130	11 374
Платежи – всего за отчетный год	33 744	76 694	106 734	159 069	19 144	163					5 553
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	1 104
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	32 640	76 694	76 734	143 339	7 396	163					5 553
Прочие платежи за отчетный год			30 000	15 730	11 748
Сальдо денежных потоков за отчетный период		12 617	7 854					2 769	22 627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		109		5 011	521	458

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,9 млн ₽	0 тыс. ₽	—	—	—
Чистая прибыль	-111,1 млн ₽	-860,9 млн ₽	-802 тыс. ₽	-1,0 млн ₽	1,05 млрд ₽
Активы	4,91 млрд ₽	3,82 млрд ₽	3,19 млрд ₽	3,18 млрд ₽	4,22 млрд ₽
Капитал и резервы	-3,92 млрд ₽	-4,80 млрд ₽	-4,80 млрд ₽	-4,80 млрд ₽	-3,76 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-100,0 %	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,15	0,16	1,05	1,05	2,00	1,79 ▲	1,82
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	0,02	1,05	1,05	2,00	1,46 ▲	1,45
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,93 ▼	0,88
Коэффициент автономии	-0,80	-1,26	-1,51	-1,51	-0,89	0,54 ▼	0,53
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,36	0,33
Рентабельность продаж	-165,1 %	—	—	—	—	6,9 %	6,6 %
Чистая рентабельность	-5 968,0 %	—	—	—	—	4,8 %	9,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-2,3 %	-22,6 %	0,0 %	0,0 %	24,8 %	1,1 % ▲	4,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	6,0 %	9,8 %
Оборачиваемость активов	0,00	0,00	—	—	—	0,48	0,56
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4 893 дн.	—	—	—	—	179 дн.	178 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	13 дн.	7 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	108 дн.	112 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	8 дн.	18 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-5,80	-5,36	0,05	0,04	0,50	0,54 ▼	0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-7,32	-11,67	-7,43	-7,46	2,91	4,37 ▼	4,61

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.12 (компаний: 691).