Финансы ОАО " УМЗ № 2 ", Москва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД № 2 "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 537 393 | 484 651 | 380 115 | 389 909 | 308 565 | 223 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 036 | 75 449 | 74 715 | 57 991 | 53 948 | 10 043 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 533 | 49 044 | 40 288 | 19 758 | 16 223 | 10 028 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 131 | 25 033 | 33 055 | 35 903 | 35 395 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 2 134 | 2 134 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 455 357 | 409 202 | 305 400 | 331 918 | 254 617 | 213 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 262 371 | 277 312 | 233 263 | 237 102 | 184 563 | 177 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 589 | 141 | 246 | 252 | 804 | 109 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 648 | 72 508 | 39 097 | 73 161 | 47 174 | 31 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 832 | 6 862 | 6 922 | 6 982 | 7 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 014 | 23 526 | 5 471 | 48 | 33 | 3 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 903 | 28 853 | 20 401 | 14 373 | 15 001 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 361 352 | 550 037 | 484 092 | 380 115 | 275 419 | 225 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 052 | 78 875 | 77 176 | 74 715 | 58 730 | 14 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 027 | 57 533 | 49 044 | 40 288 | 20 005 | 14 767 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 653 | 19 970 | 26 760 | 33 055 | 36 395 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 2 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 300 | 471 162 | 406 916 | 305 400 | 216 689 | 210 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 428 | 278 176 | 275 026 | 233 263 | 159 494 | 177 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 87 | 589 | 141 | 246 | 252 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 812 | 19 648 | 72 508 | 39 097 | 35 595 | 32 550 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 452 | 6 832 | 6 862 | 6 922 | 6 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 113 | 130 014 | 23 526 | 5 471 | 48 | 591 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 408 | 35 903 | 28 853 | 20 401 | 14 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 537 393 | 484 651 | 380 115 | 389 909 | 308 565 | 223 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 736 | 166 147 | 135 111 | 120 101 | 10 800 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 777 | 132 188 | 101 152 | 86 142 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 508 | 6 285 | 7 302 | 7 188 | 23 224 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 583 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 508 | 6 285 | 7 302 | 7 188 | 8 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 149 | 312 219 | 237 702 | 262 620 | 274 541 | 372 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 884 | 40 000 | 1 044 | 15 678 | 46 379 | 98 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 430 | 269 440 | 233 977 | 245 581 | 228 035 | 274 013 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 835 | 2 779 | 2 681 | 1 361 | 127 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 361 352 | 550 037 | 484 092 | 380 115 | 275 419 | 225 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 880 | 193 380 | 164 319 | 135 111 | 41 768 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 921 | 159 421 | 130 360 | 101 152 | 7 809 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 900 | 7 508 | 7 554 | 7 302 | 8 641 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 900 | 7 508 | 7 554 | 7 302 | 8 641 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 572 | 349 149 | 312 219 | 237 702 | 225 010 | 380 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 22 884 | 40 000 | 1 044 | 10 114 | 98 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 140 | 325 430 | 269 440 | 233 977 | 213 535 | 282 254 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 432 | 835 | 2 779 | 2 681 | 1 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 552 728 | 334 241 | 312 771 | 392 440 | 177 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 591 710 | 352 300 | 347 905 | 424 236 | 189 693 | |
| Выручка за отчетный год | 334 241 | 312 771 | 392 440 | 177 537 | 12 543 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 838 | 345 619 | 424 236 | 187 964 | 41 963 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 330 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 798 | 4 249 | 60 | 60 | 60 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 943 | 1 481 | 463 | 233 | 980 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 433 | 1 643 | 1 793 | 22 808 | 100 | 16 920 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 705 | 5 082 | 5 349 | 30 180 | 642 | 12 590 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 347 | 4 798 | 4 249 | 60 | 60 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 559 | 943 | 1 481 | 463 | 233 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 247 | 6 433 | 1 643 | 1 793 | 22 807 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 540 | 9 705 | 5 082 | 5 349 | 29 967 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 607 | 46 | 1 339 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 138 | 2 317 | 6 790 | 6 295 | 3 340 | |
| Прочее за предыдущий год | 923 | 109 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 733 | 417 | 604 | 273 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 303 | 733 | 417 | 604 | 273 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 608 | 252 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 478 | 5 063 | 6 295 | 2 848 | ||
| Прочее за отчетный год | 86 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 464 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 464 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 921 | 159 421 | 130 360 | 101 152 | 7 809 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 880 | 193 380 | 164 319 | 135 111 | 41 768 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | 33 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 777 | 132 188 | 101 152 | 86 142 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 736 | 166 147 | 135 111 | 120 101 | 10 800 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 464 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 464 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 144 | 27 233 | 29 208 | 30 968 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 144 | 27 233 | 29 208 | 30 968 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 144 | 27 233 | 29 208 | 15 010 | 30 968 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 144 | 27 233 | 29 208 | 15 010 | 30 968 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 736 | 166 147 | 135 111 | 120 101 | 10 800 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 880 | 193 380 | 164 319 | 135 111 | 41 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 165 | 20 944 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 589 591 | 411 966 | 462 611 | 127 588 | 13 255 | 9 987 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 577 488 | 399 936 | 421 706 | 121 710 | 10 832 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 561 | 2 343 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 542 | 9 687 | 40 905 | 5 878 | 2 423 | 9 987 |
| Платежи – всего за отчетный год | 477 426 | 535 578 | 441 667 | 147 412 | 66 105 | 11 065 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 836 | 269 155 | 265 721 | 54 255 | 4 800 | 2 546 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 760 | 82 784 | 85 382 | 53 024 | 48 167 | 8 098 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 943 | 1 489 | 420 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 887 | 182 150 | 90 144 | 40 133 | 13 138 | 421 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 882 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 060 | 3 882 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 060 | 3 882 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 207 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 207 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 883 | 17 124 | 14 401 | 52 835 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 630 | 49 113 | 11 602 | 17 944 | 52 883 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 630 | 49 105 | 11 602 | 17 944 | 52 883 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 747 | 31 989 | 50 601 | 3 543 | 48 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 747 | 31 989 | 50 601 | 3 543 | 48 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 901 | 2 804 |