Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Ульяновск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 543 | 72 514 | 71 962 | 69 927 | 69 005 | 68 926 | 65 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 967 | 16 471 | 12 508 | 10 827 | 10 123 | 9 650 | 9 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 362 | 15 866 | 11 903 | 10 222 | 9 518 | 9 045 | 8 395 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 576 | 56 043 | 59 454 | 59 100 | 58 882 | 59 276 | 56 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 088 | 31 625 | 31 535 | 31 921 | 31 491 | 31 800 | 31 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 207 | 626 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 294 | 22 338 | 24 865 | 25 058 | 25 187 | 25 358 | 23 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 605 | 71 | 990 | 30 | 112 | 26 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 351 | 353 | 353 | 353 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 689 | 71 543 | 72 514 | 71 962 | 69 927 | 69 005 | 68 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 313 | 26 967 | 16 471 | 12 508 | 10 827 | 10 123 | 9 650 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 708 | 26 362 | 15 866 | 11 903 | 10 222 | 9 518 | 9 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 376 | 44 576 | 56 043 | 59 454 | 59 100 | 58 882 | 59 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 995 | 20 088 | 31 625 | 31 535 | 31 921 | 31 491 | 31 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 207 | 626 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 099 | 22 294 | 22 338 | 24 865 | 25 058 | 25 187 | 25 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 583 | 605 | 71 | 990 | 30 | 112 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 436 | 325 | 325 | 325 | 351 | 353 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 543 | 72 514 | 71 963 | 69 928 | 69 006 | 68 927 | 65 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 738 | 49 328 | 48 825 | 48 882 | 49 229 | 47 185 | 44 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 861 | 25 450 | 24 947 | 25 004 | 25 351 | 23 307 | 20 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 563 | 14 944 | 14 896 | 12 804 | 11 535 | 13 500 | 13 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 563 | 14 944 | 14 896 | 12 804 | 11 535 | 13 500 | 13 116 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 689 | 71 543 | 72 514 | 71 963 | 69 928 | 69 006 | 68 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 477 | 49 738 | 49 328 | 48 825 | 48 882 | 49 229 | 47 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 599 | 25 861 | 25 450 | 24 947 | 25 004 | 25 351 | 23 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 | 8 242 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 970 | 13 563 | 14 944 | 14 896 | 12 804 | 11 535 | 13 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 231 | 13 563 | 14 944 | 14 896 | 12 804 | 11 535 | 13 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 739 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | 1 271 | 398 | 654 | 73 | 1 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 557 | 25 212 | 25 708 | 27 027 | 21 117 | 19 582 | 16 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 563 | 23 941 | 25 310 | 26 373 | 21 044 | 18 027 | 17 245 |
| Выручка за отчетный год | 25 212 | 25 708 | 27 027 | 21 117 | 19 582 | 16 046 | 14 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | 398 | 654 | 73 | 1 555 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 271 | 398 | 654 | 73 | 1 555 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 941 | 25 310 | 26 373 | 21 044 | 18 027 | 17 245 | 15 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 994 | 1 271 | 398 | 654 | 73 | 1 555 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 325 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 1 092 | 322 | 1 297 | 19 | 54 | 96 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 037 | 1 901 | 1 493 | 1 328 | 1 249 | 898 | 1 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 42 | 325 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 262 | 28 | 1 092 | 322 | 1 297 | 19 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 555 | 2 037 | 1 901 | 1 493 | 1 328 | 1 249 | 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 42 | 325 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 601 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 325 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 325 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 239 | 42 | 325 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 599 | 25 861 | 25 450 | 24 947 | 25 004 | 25 351 | 23 307 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 477 | 49 738 | 49 327 | 48 824 | 48 881 | 49 228 | 47 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 | 23 869 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 861 | 25 450 | 24 947 | 25 004 | 25 351 | 23 307 | 20 719 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 738 | 49 327 | 48 824 | 48 881 | 49 228 | 47 184 | 44 596 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 347 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 | 347 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 347 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 | 347 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 411 | 503 | 2 044 | 2 588 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 738 | 411 | 503 | 2 044 | 2 588 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 411 | 503 | 2 044 | 2 588 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 738 | 411 | 503 | 2 044 | 2 588 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 738 | 49 327 | 48 825 | 48 882 | 49 229 | 47 185 | 44 596 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 477 | 49 738 | 49 328 | 48 825 | 48 882 | 49 229 | 47 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | 366 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 817 | 28 647 | 25 783 | 20 623 | 17 837 | 16 585 | 17 509 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 780 | 28 567 | 25 745 | 20 618 | 17 754 | 16 351 | 17 386 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 80 | 38 | 5 | 83 | 234 | 123 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 795 | 29 110 | 25 417 | 21 915 | 18 011 | 16 675 | 17 424 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 668 | 22 049 | 16 977 | 13 350 | 11 773 | 11 701 | 10 885 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 416 | 6 633 | 7 821 | 7 038 | 5 798 | 4 897 | 6 136 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 711 | 428 | 619 | 1 527 | 440 | 77 | 403 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 245 | 553 | 332 | 256 | 4 | 4 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 245 | 553 | 332 | 256 | 4 | 4 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 245 | 553 | 332 | 256 | 4 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 919 | 82 | 89 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -517 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 72,0 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,8 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 5,10 | 4,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 2,28 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,71 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,40 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,5 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,1 % | 0,7 % | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 436 дн. | 638 дн. | 673 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 234 дн. | 286 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,80 | 0,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,36 | 8,34 | 7,54 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.