Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСЕРВИС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 248 | 47 870 | 52 558 | 65 715 | 69 786 | 70 419 | 94 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 281 | 1 191 | 729 | 3 375 | 2 078 | 1 423 | 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 206 | 1 153 | 712 | 3 317 | 2 021 | 1 232 | 606 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 38 | 17 | 58 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 191 | 337 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 967 | 46 679 | 51 829 | 62 341 | 67 708 | 68 996 | 93 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 997 | 33 788 | 39 610 | 49 289 | 43 341 | 45 241 | 51 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 553 | 3 197 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 650 | 12 531 | 11 747 | 12 954 | 21 623 | 21 893 | 38 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 360 | 472 | 98 | 2 613 | 204 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 105 | 186 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 311 | 37 248 | 47 870 | 52 558 | 65 715 | 69 786 | 70 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 936 | 2 257 | 1 191 | 729 | 3 374 | 2 078 | 1 423 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 861 | 2 206 | 1 153 | 712 | 3 317 | 2 021 | 1 232 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 51 | 38 | 17 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 | 57 | 191 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 375 | 34 991 | 46 679 | 51 829 | 62 341 | 67 708 | 68 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 998 | 23 997 | 33 788 | 39 610 | 49 289 | 43 341 | 45 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 446 | 1 | 1 553 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 774 | 10 674 | 12 531 | 11 747 | 11 275 | 21 623 | 21 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 320 | 360 | 472 | 98 | 2 613 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 129 | 105 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 248 | 47 870 | 52 558 | 65 715 | 69 786 | 70 419 | 94 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 435 | 31 488 | 30 522 | 33 288 | 35 116 | 36 146 | 37 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 106 | 36 136 | 37 456 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 92 | 57 | 339 | 440 | 433 | 454 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 440 | 433 | 454 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 92 | 57 | 339 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 773 | 16 290 | 21 979 | 32 088 | 34 230 | 33 841 | 57 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 902 | 9 826 | 13 153 | 14 113 | 10 000 | 13 390 | 26 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 871 | 6 464 | 8 826 | 17 975 | 24 230 | 20 451 | 30 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 311 | 37 248 | 47 870 | 52 558 | 65 715 | 69 786 | 70 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 498 | 30 435 | 31 488 | 30 522 | 33 288 | 35 116 | 36 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 278 | 35 106 | 36 136 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 92 | 57 | 339 | 440 | 433 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 339 | 440 | 433 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 92 | 57 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 813 | 6 773 | 16 290 | 21 979 | 32 088 | 34 230 | 33 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 1 902 | 9 826 | 13 153 | 14 113 | 10 000 | 13 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 808 | 4 871 | 6 464 | 8 826 | 17 975 | 24 230 | 20 451 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 376 753 | 10 627 | 4 714 | 737 | 24 840 | 24 817 | 27 012 |
| Выручка за предыдущий год | 193 623 | 224 252 | 207 119 | 187 516 | 197 254 | 259 920 | 298 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 130 | 213 625 | 202 405 | 186 779 | 172 414 | 235 103 | 270 999 |
| Выручка за отчетный год | 224 206 | 207 119 | 187 516 | 197 254 | 259 920 | 298 011 | 330 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 714 | 737 | 4 786 | 24 817 | 27 012 | 28 192 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 714 | 737 | 4 786 | 4 210 | 3 585 | 4 141 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 607 | 23 427 | 24 051 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 213 625 | 202 405 | 186 779 | 192 468 | 235 103 | 270 999 | 302 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 627 | 4 714 | 737 | 4 786 | 4 210 | 3 585 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 054 | 20 607 | 23 427 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 874 | 1 130 | 3 471 | 2 341 | 1 340 | 1 676 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 442 | 484 | 1 325 | 1 282 | 1 737 | 1 869 | 1 685 |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 308 | 97 | 165 | 767 | 93 | 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 276 | 3 408 | 470 | 198 | 899 | 469 | 979 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 054 | 6 068 | 1 130 | 3 471 | 2 341 | 1 340 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 328 | 442 | 484 | 1 325 | 1 282 | 1 737 | 1 869 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 308 | 97 | 165 | 767 | 93 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 726 | 4 273 | 3 408 | 470 | 198 | 899 | 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 065 | 5 039 | 1 053 | 2 768 | 1 828 | 1 029 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 374 | 1 029 | 77 | 5 | 458 | 412 | 452 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 243 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 134 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 983 | 77 | 5 | 703 | 412 | 452 | 481 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 134 | 146 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 036 | 1 053 | 2 768 | 1 828 | 1 029 | 1 320 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 036 | 1 053 | 2 768 | 1 828 | 1 029 | 1 320 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 768 | 1 828 | 1 029 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 278 | 35 106 | 36 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 288 | 35 116 | 36 146 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 106 | 35 135 | 37 456 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 116 | 35 145 | 37 466 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 1 029 | 1 320 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 828 | 1 029 | 1 320 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 1 029 | 1 320 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 828 | 1 029 | 1 320 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 116 | 36 146 | 37 466 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 288 | 35 117 | 36 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 880 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 088 | 295 423 | 412 336 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 885 | 294 913 | 408 577 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 203 | 510 | 3 759 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 208 | 301 222 | 425 458 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 235 103 | 280 630 | 396 629 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 706 | 6 921 | 10 071 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 737 | 1 869 | 1 685 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 543 | 539 | 464 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 119 | 11 263 | 16 609 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 748 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 748 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 748 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 390 | 13 145 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 555 | 157 371 | 184 927 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 555 | 157 371 | 184 927 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 668 | 153 981 | 171 782 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 668 | 153 981 | 171 782 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 515 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -966 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 94,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,87 | 2,36 | 1,94 | 1,98 | 2,04 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,56 | 0,41 | 0,71 | 0,65 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,58 | 0,51 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,72 | 0,97 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | -1,8 % | 4,2 % | 2,6 % | 1,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | -3,2 % | 8,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 77 дн. | 93 дн. | 67 дн. | 61 дн. | 63 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.