Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ ", Майна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 484 | 101 707 | 122 927 | 33 751 | 20 207 | 16 367 | 13 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 719 | 9 491 | 8 704 | 8 020 | 5 542 | 2 101 | 1 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 087 | 9 491 | 8 704 | 8 020 | 5 542 | 1 531 | 1 413 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 632 | 570 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 764 | 92 216 | 114 224 | 25 731 | 14 666 | 14 266 | 11 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 273 | 4 992 | 2 967 | 3 747 | 693 | 714 | 676 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 682 | 85 575 | 111 165 | 20 995 | 13 391 | 13 152 | 10 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 809 | 1 649 | 92 | 989 | 582 | 400 | 296 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 393 | 128 483 | 101 707 | 122 920 | 33 751 | 20 207 | 16 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 640 | 9 719 | 9 491 | 8 704 | 8 020 | 5 542 | 2 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 242 | 9 719 | 9 491 | 8 704 | 8 020 | 5 542 | 1 531 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 398 | 570 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 753 | 118 764 | 92 216 | 114 217 | 25 731 | 14 666 | 14 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 501 | 6 273 | 4 992 | 2 967 | 3 747 | 693 | 714 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 777 | 109 682 | 85 575 | 111 158 | 20 995 | 13 391 | 13 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 475 | 2 809 | 1 649 | 92 | 989 | 582 | 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 484 | 101 707 | 122 927 | 33 751 | 20 207 | 16 367 | 13 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 464 | 22 767 | 25 091 | 21 689 | 15 480 | 12 966 | 10 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 020 | 78 940 | 97 837 | 12 061 | 4 727 | 3 401 | 3 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 546 | 3 800 | 7 444 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 474 | 78 940 | 94 037 | 4 617 | 1 727 | 401 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 393 | 128 483 | 101 707 | 122 920 | 33 751 | 20 207 | 16 367 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 850 | 27 463 | 22 768 | 25 091 | 21 689 | 15 480 | 12 966 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 543 | 101 020 | 78 940 | 97 829 | 12 061 | 4 727 | 3 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 730 | 4 546 | 3 800 | 7 444 | 3 000 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 813 | 96 474 | 78 940 | 94 029 | 4 617 | 1 727 | 401 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 355 | 8 888 | 8 961 | 4 175 | |||
| Выручка за предыдущий год | 76 202 | 134 000 | 125 834 | 108 556 | 25 603 | 5 572 | 2 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 153 | 125 112 | 116 873 | 104 381 | 30 469 | 9 041 | 2 695 |
| Выручка за отчетный год | 134 000 | 125 834 | 108 556 | 25 603 | 5 572 | 2 265 | 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 961 | 4 175 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 961 | 4 175 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 112 | 116 873 | 104 381 | 30 469 | 9 041 | 2 695 | 2 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 888 | 8 961 | 4 175 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 122 | 2 931 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | 296 | 388 | 577 | 212 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 265 | 68 | 601 | 5 119 | 2 372 | 1 569 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 660 | 11 503 | 1 457 | 2 056 | 4 901 | 4 193 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 392 | 8 296 | 2 931 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 197 | 296 | 388 | 577 | 212 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 68 | 601 | 5 119 | 2 372 | 1 569 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 660 | 11 503 | 1 457 | 2 056 | 4 901 | 4 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 527 | 6 614 | 2 324 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 130 | 1 682 | 1 624 | 607 | 1 021 | 540 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 682 | 1 624 | 607 | 1 021 | 540 | 644 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 614 | 2 324 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 614 | 2 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Активы | 101,7 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,17 | 2,13 | 3,10 | 4,19 | 3,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,14 | 1,82 | 2,96 | 3,98 | 3,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,20 | 0,64 | 0,77 | 0,79 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 3,90 | 0,56 | 0,31 | 0,26 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % | 1,9 % | -10,1 % | -30,7 % | -15,4 % | -21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,3 % | 9,3 % | -15,7 % | -40,1 % | -19,4 % | -28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 10 дн. | 45 дн. | 28 дн. | 97 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.