Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЛА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 130 | 131 411 | 148 756 | 138 467 | 55 074 | 68 407 | 25 363 | 21 472 | 18 894 | 30 961 | 32 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 207 | 4 913 | 13 282 | 14 837 | 87 | 7 844 | 4 524 | 9 833 | 16 596 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 844 | 4 524 | 9 833 | 11 596 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 207 | 4 913 | 13 282 | 14 837 | 87 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 923 | 126 498 | 135 474 | 123 630 | 54 987 | 68 407 | 17 519 | 16 948 | 18 894 | 21 128 | 15 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 440 | 40 189 | 47 743 | 79 060 | 48 126 | 43 192 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 535 | 84 866 | 86 241 | 43 047 | 3 881 | 4 496 | 16 467 | 16 035 | 18 835 | 21 078 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 468 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 948 | 1 443 | 1 490 | 1 523 | 2 980 | 20 719 | 1 052 | 913 | 59 | 50 | 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 707 | 187 130 | 131 411 | 148 756 | 138 467 | 55 074 | 83 778 | 25 363 | 21 472 | 18 894 | 30 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 393 | 5 207 | 4 913 | 13 282 | 14 837 | 87 | 11 869 | 7 844 | 4 524 | 14 833 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 869 | 7 844 | 4 524 | 9 833 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 393 | 5 207 | 4 913 | 13 282 | 14 837 | 87 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 314 | 181 923 | 126 498 | 135 474 | 123 630 | 54 987 | 71 908 | 17 519 | 16 948 | 18 894 | 16 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 616 | 27 440 | 40 189 | 47 743 | 79 060 | 48 126 | 22 016 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 817 | 145 535 | 84 866 | 86 241 | 43 047 | 3 881 | 49 763 | 16 467 | 16 035 | 18 835 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 078 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 881 | 8 948 | 1 443 | 1 490 | 1 523 | 2 980 | 129 | 1 052 | 913 | 59 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 130 | 131 411 | 148 756 | 138 467 | 55 074 | 68 407 | 25 363 | 21 472 | 18 894 | 30 961 | 32 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 631 | 19 239 | 26 146 | 29 324 | 30 929 | 32 432 | 25 130 | 21 393 | 11 908 | 22 740 | 24 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 613 | 19 221 | 26 126 | 29 304 | 30 909 | 32 412 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 800 | 63 776 | 19 357 | 42 702 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 800 | 63 776 | 19 357 | 42 702 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 499 | 112 172 | 34 810 | 45 367 | 4 788 | 233 | 79 | 6 986 | 8 221 | 7 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 499 | 112 172 | 34 810 | 45 367 | 19 643 | 13 179 | 233 | 79 | 6 986 | 8 221 | 7 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 707 | 187 130 | 131 411 | 148 756 | 138 467 | 55 074 | 83 778 | 25 363 | 21 472 | 18 894 | 30 961 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 453 | 11 631 | 19 239 | 26 146 | 29 324 | 30 929 | 31 331 | 25 130 | 21 393 | 11 908 | 22 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 435 | 11 613 | 19 221 | 26 126 | 29 304 | 30 909 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 800 | 63 776 | 19 357 | 40 629 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 800 | 63 776 | 19 357 | 40 629 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 254 | 175 499 | 112 172 | 34 810 | 45 367 | 4 788 | 11 818 | 233 | 79 | 6 986 | 8 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 789 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 254 | 175 499 | 112 172 | 34 810 | 45 367 | 19 643 | 6 029 | 233 | 79 | 6 986 | 8 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 137 | 25 703 | 27 439 | 9 565 | 2 520 | 22 359 | 10 512 | 10 396 | 11 782 | 11 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 260 054 | 297 785 | 348 690 | 369 534 | 62 989 | 1 147 | 5 350 | 3 278 | 3 405 | 4 586 | 5 964 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 917 | 272 082 | 321 251 | 359 969 | 60 469 | 6 545 | 17 009 | 7 234 | 6 991 | 7 196 | 5 620 |
| Выручка за отчетный год | 297 785 | 348 690 | 369 534 | 62 989 | 1 147 | 1 038 | 3 278 | 3 405 | 4 586 | 5 964 | 9 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 703 | 27 439 | 9 565 | 2 520 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 967 | 7 068 | 9 565 | 2 520 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 736 | 20 371 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 082 | 321 251 | 359 969 | 60 469 | 6 545 | 7 525 | 7 234 | 6 991 | 7 196 | 5 620 | 6 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 762 | 4 967 | 7 068 | 9 565 | 2 520 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 375 | 20 736 | 20 371 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 735 | 9 510 | 8 631 | 3 973 | 2 006 | 1 879 | 11 512 | 1 970 | 4 934 | 1 410 | 663 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 723 | 5 865 | 3 470 | 14 736 | 9 841 | 9 588 | 4 710 | 980 | 2 624 | 878 | 493 |
| Прочие расходы за отчетный год | 955 | 3 423 | 4 404 | 13 283 | 2 437 | 1 222 | 6 802 | 990 | 2 310 | 532 | 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 493 | 5 735 | 9 510 | 8 631 | 3 973 | 2 006 | 11 735 | 11 512 | 1 970 | 4 934 | 1 410 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 832 | 1 723 | 5 865 | 3 470 | 14 736 | 9 841 | 11 702 | 4 710 | 980 | 2 624 | 878 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 955 | 3 423 | 4 404 | 13 283 | 2 437 | 33 | 6 802 | 990 | 2 310 | 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 394 | 4 588 | 7 608 | 6 905 | 3 178 | 1 605 | 8 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 099 | 1 147 | 1 902 | 1 726 | 795 | 401 | 2 | 3 | 141 | 149 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 1 902 | 1 726 | 795 | 401 | 376 | 3 | 141 | 149 | 660 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 588 | 7 608 | 6 905 | 3 178 | 1 605 | 1 503 | 30 | 3 399 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 588 | 7 608 | 6 905 | 3 178 | 1 605 | 1 503 | 30 | 3 399 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 394 | 4 588 | 7 608 | 6 905 | 3 178 | 1 605 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,9 % | +34,7 % | +30,0 % | +60,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 75,19 | 214,53 | 2,70 | 2,57 | 1,98 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 75,19 | 214,53 | 2,70 | 2,57 | 1,98 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,52 | 11,56 | 0,01 | 0,01 | 1,98 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,63 | 0,73 | 0,75 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,59 | 0,36 | 0,33 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | -120,7 % | -105,3 % | -56,9 % | 5,8 % | 36,9 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -184,6 % | -109,8 % | -53,3 % | 0,5 % | 35,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,9 % | -17,4 % | -12,9 % | 0,1 % | 10,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,1 % | -17,5 % | -20,5 % | 0,1 % | 13,9 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,19 | 0,29 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 834 дн. | 1 719 дн. | 1 499 дн. | 1 290 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 4 дн. | 354 дн. | 534 дн. | 484 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 822 дн. | 1 715 дн. | — | — | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 1,00 | 0,63 | 0,61 | 0,50 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 35,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 15776).