Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКМОЛПРОМ", Ульяновск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКМОЛПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 152 | 291 477 | 288 972 | 292 238 | 280 818 | 82 225 | 82 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 414 | 73 803 | 69 711 | 67 787 | 66 257 | 16 180 | 16 180 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 471 | 71 860 | 67 768 | 65 845 | 64 184 | 14 714 | 14 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 497 | 497 | 497 | 497 | 627 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 466 | 1 466 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 738 | 217 674 | 219 261 | 224 450 | 214 561 | 66 045 | 66 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 439 | 37 438 | 34 873 | 34 847 | 38 592 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 369 | 292 | 1 190 | 1 531 | 1 632 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 527 | 145 021 | 145 258 | 146 009 | 139 602 | 46 543 | 46 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 679 | 19 667 | 19 679 | 19 679 | 19 502 | 19 502 | 19 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 413 | 6 | 213 | 83 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 311 | 15 250 | 18 048 | 22 302 | 15 224 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 260 196 | 303 152 | 291 477 | 288 972 | 312 935 | 280 818 | 82 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 978 | 71 414 | 73 803 | 69 711 | 67 787 | 66 257 | 16 180 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 911 | 69 471 | 71 860 | 67 768 | 65 845 | 64 184 | 14 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 067 | 497 | 497 | 497 | 497 | 627 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 446 | 1 466 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 218 | 231 738 | 217 674 | 219 261 | 245 148 | 214 561 | 66 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 783 | 59 439 | 37 438 | 34 873 | 40 416 | 38 592 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 496 | 369 | 292 | 1 190 | 1 531 | 1 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 827 | 136 527 | 145 021 | 145 258 | 168 207 | 139 602 | 46 543 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 998 | 19 679 | 19 667 | 19 679 | 19 679 | 19 502 | 19 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 620 | 413 | 6 | 213 | 83 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 494 | 15 311 | 15 250 | 18 048 | 15 232 | 15 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 152 | 291 477 | 288 972 | 292 238 | 280 818 | 82 225 | 82 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 292 | 39 260 | 32 748 | 21 938 | 8 670 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 264 | 7 171 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 939 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 882 | 6 966 | 6 967 | 6 967 | 27 385 | 27 385 | 252 003 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 441 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 25 944 | 25 944 | 212 479 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 39 524 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 978 | 245 251 | 249 257 | 263 334 | 244 763 | 235 615 | 849 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 173 046 | 175 833 | 184 659 | 192 105 | 172 159 | 172 159 | 845 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 333 | 68 246 | 63 420 | 69 458 | 71 094 | 63 456 | 3 475 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 599 | 1 172 | 1 177 | 1 771 | 1 510 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 260 196 | 303 152 | 291 477 | 288 972 | 319 889 | 280 818 | 82 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 953 | 71 292 | 39 260 | 32 748 | 21 938 | 8 670 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 | 28 337 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 264 | 29 264 | 7 171 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 600 | 9 939 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 541 | 7 882 | 6 967 | 6 967 | 6 967 | 27 385 | 27 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 541 | 6 441 | 5 525 | 5 525 | 5 525 | 25 944 | 25 944 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 702 | 223 978 | 245 251 | 249 257 | 290 985 | 244 763 | 235 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 336 | 173 046 | 175 833 | 184 659 | 192 542 | 172 159 | 172 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 366 | 50 333 | 68 246 | 63 420 | 96 672 | 71 094 | 63 456 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 599 | 1 172 | 1 177 | 1 771 | 1 510 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 744 | 21 544 | 1 339 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 252 613 | 284 605 | 55 915 | 3 680 | 16 | 698 | 1 339 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 869 | 263 061 | 83 969 | 8 325 | 11 570 | 13 798 | |
| Выручка за отчетный год | 284 605 | 55 915 | 3 680 | 16 | 698 | 1 339 | 83 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 544 | 1 339 | 83 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 952 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 592 | 3 187 | 184 | 76 | 61 | 5 042 | 3 760 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 263 061 | 83 969 | 8 325 | 11 570 | 13 798 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | 6 952 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 386 | 14 592 | 3 187 | 184 | 76 | 61 | 5 042 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 355 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 3 | 2 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 462 | 446 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 803 | 3 435 | 2 681 | 1 626 | 4 950 | 1 325 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 964 | 3 783 | 3 766 | 808 | 5 056 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 394 | 355 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 362 | 26 | 3 | 2 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 033 | 17 462 | 446 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 338 | 25 803 | 3 435 | 2 681 | 1 626 | 4 950 | 1 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 631 | 14 964 | 3 783 | 3 766 | 618 | 5 056 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 755 | 339 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 625 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 441 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 446 | 1 | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 91 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 349 | 91 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 441 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 446 | 20 | |||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 599 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 32 032 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 755 | 339 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 57 601 | 57 601 | 35 507 | 28 996 | 28 996 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 600 | 9 939 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 953 | 71 292 | 39 259 | 21 937 | 8 656 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 57 601 | 35 507 | 28 996 | 28 996 | 28 996 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 531 | 3 531 | 3 531 | 3 531 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 939 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 292 | 39 260 | 32 748 | 8 656 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 2 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 339 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 339 | 2 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 939 | 6 511 | 13 283 | 189 445 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 939 | 6 511 | 13 283 | 189 445 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 939 | 6 511 | 13 283 | 189 445 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 939 | 6 511 | 13 283 | 189 445 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 292 | 39 260 | 32 748 | 8 670 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 954 | 71 292 | 39 259 | 14 984 | 8 670 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 409 | 59 842 | 3 121 | 695 | 216 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 200 669 | 59 188 | 2 899 | 431 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 216 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 740 | 654 | 222 | 264 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 888 | 62 636 | 11 529 | 7 215 | 768 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 839 | 30 926 | 4 184 | 747 | 642 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 319 | 17 819 | 7 270 | 6 416 | 126 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 975 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 510 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 245 | 13 891 | 75 | 52 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 173 | 13 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 450 | 73 | 85 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 450 | 73 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 277 | 60 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 277 | 60 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 099 | 2 374 | 9 021 | 6 904 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 208 | 4 193 | 9 021 | 6 904 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 208 | 4 193 | 9 021 | 6 904 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 109 | 1 819 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 109 | 1 819 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 613 | 384 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 55,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -32,0 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -189,4 млн ₽ | -41,8 млн ₽ |
| Активы | 291,5 млн ₽ | 289,0 млн ₽ | 292,2 млн ₽ | 280,8 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -180,8 млн ₽ | -1,02 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,4 % | -99,6 % | +4 262,5 % | +91,8 % | -93,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,28 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,65 | 0,28 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,03 | -2,20 | -12,39 |
| Финансовый рычаг | 6,42 | 7,82 | 12,32 | 31,39 | — | — |
| Рентабельность продаж | -55,9 % | -131,2 % | -72 687,5 % | -1 885,5 % | -276,5 % | -4 430,1 % |
| Чистая рентабельность | -57,3 % | -176,9 % | -67 568,8 % | -1 900,7 % | -14 148,2 % | -50 313,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | -2,3 % | -3,7 % | -4,7 % | -230,4 % | -50,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -81,6 % | -19,9 % | -49,3 % | -153,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 947 дн. | 14 407 дн. | 3 330 830 дн. | 73 001 дн. | 12 687 дн. | 204 677 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 1 529 дн. | 1 099 дн. | 1 021 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 297 дн. | 2 781 дн. | 2 191 дн. | 1 881 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 813 дн. | 13 156 дн. | 3 329 738 дн. | 72 141 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 | -0,14 | -0,17 | -0,14 | -2,57 | -11,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,20 | -0,68 | -1,16 | -1,27 | -22,91 | -105,44 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 239 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -50 313,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.