Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОСНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 664 | 78 730 | 329 366 | 169 228 | 130 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 692 | 627 | 4 328 | 43 571 | 2 113 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 690 | 625 | 4 327 | 2 324 | 1 745 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 245 | 367 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 40 001 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 972 | 78 103 | 325 037 | 125 657 | 128 538 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 957 | 56 353 | 118 486 | 62 533 | 7 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 104 | 1 632 | 2 083 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 094 | 17 349 | 73 604 | 17 644 | 69 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 936 | 1 936 | 75 700 | 42 084 | 48 134 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 916 | 2 421 | 55 139 | 1 749 | 1 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 44 | 4 | 15 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 370 | 117 664 | 177 826 | 329 366 | 169 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 692 | 2 932 | 4 328 | 43 571 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 636 | 690 | 2 760 | 4 327 | 2 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 245 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 001 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 171 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 732 | 116 972 | 174 894 | 325 037 | 125 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 919 | 57 956 | 33 566 | 118 486 | 62 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 104 | 1 632 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 782 | 56 094 | 134 095 | 73 604 | 17 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 936 | 1 936 | 840 | 75 700 | 42 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 916 | 6 331 | 55 139 | 1 749 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 69 | 62 | 4 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 664 | 78 730 | 329 366 | 169 227 | 130 651 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 433 | 1 694 | 11 046 | 22 472 | 35 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 538 | 17 964 | 30 670 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 22 | 13 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 22 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 231 | 77 036 | 318 309 | 146 733 | 95 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 090 | 1 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 141 | 77 036 | 316 379 | 144 457 | 94 364 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 930 | 776 | 596 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 370 | 117 664 | 177 826 | 329 366 | 169 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 256 | 1 433 | 4 415 | 11 046 | 22 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 538 | 17 964 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 22 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 22 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 114 | 116 231 | 173 411 | 318 309 | 146 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 783 | 54 090 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 331 | 62 141 | 173 411 | 316 379 | 144 457 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 930 | 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 334 | 7 104 | 13 661 | 67 266 | 48 227 |
| Выручка за предыдущий год | 465 470 | 370 453 | 1 679 188 | 2 321 148 | 1 533 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 464 136 | 363 349 | 1 665 527 | 2 253 882 | 1 485 749 |
| Выручка за отчетный год | 370 453 | 334 946 | 2 321 148 | 1 533 976 | 878 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 104 | 6 826 | 67 266 | 48 227 | 16 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 104 | 6 826 | 8 828 | 12 292 | 7 298 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 949 | 11 010 | 1 165 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 489 | 24 925 | 8 432 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 349 | 328 120 | 2 253 882 | 1 485 749 | 861 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 334 | 7 104 | 3 422 | 8 828 | 12 292 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 949 | 11 010 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 239 | 26 489 | 24 925 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 450 | 373 | 9 117 | 14 406 | 16 132 |
| Проценты к получению за отчетный год | 561 | 6 667 | 4 731 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 655 | 1 060 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 961 | 527 | 10 044 | 3 196 | 11 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 960 | 5 920 | 10 316 | 7 749 | 7 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 382 | 450 | 2 556 | 9 117 | 14 406 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | 561 | 6 667 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 421 | 5 655 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 413 | 2 961 | 4 356 | 10 044 | 3 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 944 | 3 960 | 5 325 | 10 316 | 7 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 028 | 176 | 1 901 | 6 631 | 11 427 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 274 | 655 | 2 304 | 2 952 |
| Прочее за предыдущий год | 1 028 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 274 | 112 | 2 304 | 2 952 | 3 434 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 261 | 6 631 | 11 427 | 12 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 261 | 6 631 | 11 427 | 12 706 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 028 | 176 | 1 901 | 6 631 | 11 427 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 538 | 17 964 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 256 | 1 432 | 4 415 | 11 046 | 22 472 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 | 4 498 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 538 | 17 964 | 30 670 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 433 | 1 694 | 11 046 | 22 472 | 35 178 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 261 | 6 631 | 11 426 | 12 706 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 177 | 261 | 6 631 | 11 426 | 12 706 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 261 | 6 631 | 11 426 | 12 706 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 177 | 261 | 6 631 | 11 426 | 12 706 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 433 | 1 694 | 11 046 | 22 472 | 35 178 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 560 | 1 433 | 4 415 | 11 046 | 22 472 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 611 | 125 555 | 11 622 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 440 | 354 807 | 2 582 736 | 1 570 917 | 936 626 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 443 033 | 350 895 | 2 576 794 | 1 570 758 | 935 052 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 089 | 1 574 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | 3 912 | 5 942 | 159 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 513 615 | 303 196 | 2 457 181 | 1 659 668 | 925 004 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 494 089 | 292 744 | 2 430 208 | 1 638 142 | 905 625 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 062 | 5 998 | 18 061 | 13 167 | 9 499 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 655 | 1 060 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 272 | 3 | 2 397 | 2 698 | 6 086 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 537 | 3 391 | 6 515 | 5 661 | 3 794 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 861 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 76 425 | 3 013 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 600 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 75 000 | 3 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 825 | 13 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 047 | 42 564 | 14 050 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 047 | 564 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 000 | 42 000 | 14 050 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 090 | 1 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 650 | 12 523 | 1 980 | 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 225 650 | 12 523 | 1 980 | 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 171 560 | 62 629 | 480 | 1 500 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 62 629 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 171 560 | 480 | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 915 | 1 505 | 48 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Активы | 117,7 млн ₽ | 329,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.