Top.Mail.Ru
Финансовые показатели АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛТОРГСЕРВИС", г. Ульяновск
Поиск

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛТОРГСЕРВИС", Ульяновск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛТОРГСЕРВИС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 50 561 61 125 59 328 53 764 66 176 73 471 73 062 81 047 80 853
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 36 988 48 403 51 484 34 225 31 343 32 841 32 177 23 607 56 822
        Основные средства на конец отчетного года 36 730 48 142 51 223 33 964 31 082 32 623 31 910 23 219 56 399
        Финансовые вложения на конец отчетного года 258 10 10 10 10 10 10 10 10
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 197 197 197 197 208 257 378 413
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года 54 54 54 54
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 13 572 12 722 7 845 19 539 34 833 40 630 40 885 57 440 24 031
        Запасы на конец отчетного года 8 707 4 865 4 833 4 833 4 833 4 542 4 542 4 769 4 769
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 61 85 85 89 684 1 313 9 503
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 4 419 7 020 2 447 14 286 29 471 35 105 36 152 46 882 9 660
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 446 582 212 67 127 67 171 4 448 70
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 194 268 268 313 232 20 28 29
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 57 748 50 561 61 125 59 328 53 764 66 176 73 471 80 512 81 047
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 34 006 36 988 48 403 51 484 34 225 31 343 32 841 33 422 23 607
        Основные средства на конец предыдущего года 33 794 36 730 48 142 51 223 33 964 31 082 32 623 33 033 23 219
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 212 10 10 10 10 10 10 10 10
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 194 197 197 197 197 208 379 378
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 54 54 54 54 54
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 23 742 13 573 12 722 7 844 19 539 34 833 40 630 47 090 57 440
        Запасы на конец предыдущего года 12 504 8 707 4 865 4 833 4 833 4 833 4 542 4 952 4 769
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 59 61 85 85 89 684 1 596 1 313
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 10 760 4 173 7 020 2 446 14 286 29 471 35 105 40 211 46 882
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 478 446 582 212 67 127 67 303 4 448
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 188 194 268 268 313 232 28 28
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 50 561 61 125 59 328 53 764 66 176 73 471 73 062 81 047 80 853
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 32 327 37 729 44 673 51 201 64 054 71 535 71 992 79 914 80 000
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 77 77 77 77 77 77 77 77
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039
        Резервный капитал на конец отчетного года 4 4 4 4 4 4 4 4
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 25 609 32 553 39 081 51 934 59 415 59 872 67 794 79 919
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 118 119 140 163 185 202 202 202 202
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 119 140 163 185 202 202 202 202
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 118
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 18 117 23 277 14 515 2 400 1 937 1 734 868 931 651
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 18 117 23 277 14 515 2 400 1 937 1 734 868 931 651
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 57 748 50 561 61 125 59 328 53 764 66 176 73 471 80 512 81 047
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 16 662 32 327 37 729 44 673 51 201 64 054 71 535 79 509 79 914
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 24 77 77 77 77 77 77 77
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039
        Резервный капитал на конец предыдущего года 4 4 4 4 4 4 4 4
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 20 260 25 609 32 553 39 081 51 934 59 415 67 389 67 794
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 118 118 119 140 163 185 202 202 202
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 118 119 140 163 185 202 202 202
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 118
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 40 968 18 116 23 277 14 515 2 400 1 937 1 734 801 931
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 40 968 18 116 23 277 14 515 2 400 1 937 1 734 801 931
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 42 430 4 307 3 310 3 175 10 212 17 225 12 177 4 468 144
    Выручка за предыдущий год 22 425 27 349 34 342 27 514 41 508 31 411 24 138 11 359 5 690
    Себестоимость продаж за предыдущий год 20 005 23 042 31 032 24 339 31 296 14 186 11 961
Выручка за отчетный год 27 349 34 342 37 186 41 508 31 411 24 138 13 770 5 690 10 190
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 3 310 4 105 10 212 17 225 12 177 5 746 144 571
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 2 378 2 816 8 720 15 870 10 754 4 607 509
        Управленческие расходы за отчетный год 932 1 289 1 492 1 355 1 423 1 139
    Себестоимость продаж за отчетный год 23 800 31 032 33 081 31 296 14 186 11 961 8 024
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 3 549 2 378 2 208 8 720 15 870 10 754 2 990
    Управленческие расходы за предыдущий год 758 932 967 1 492 1 355 1 423
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 1 713 1 213 8 710 8 192 16 085 9 520 1 277 610
    Прочие доходы за отчетный год 60 8 7 157 14 408 973 29 2 079 14 388
    Прочие расходы за отчетный год 1 653 1 173 1 263 14 936 758 1 263 5 409
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 1 075 1 956 1 213 1 567 8 192 16 085 9 520 1 962 610
    Прочие доходы за предыдущий год 137 60 8 341 14 408 973 29 39 14 388
    Прочие расходы за предыдущий год 938 1 653 1 173 982 14 936 758 1 263
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 1 291 1 409 936 1 215 6 506 12 830 7 475 1 431 405
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 328 593 279 337 1 663 3 232 2 039
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 1 23
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 46 3 11
    Прочее за предыдущий год 61
Текущий налог на прибыль за отчетный год 547 279 1 766 1 663 3 232 2 039 821
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 34 46 46 38 141
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 156 34 38 46 38 141
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 1 21 23
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 3 11 49
Прочее за отчетный год 229
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 1 409 936 6 923 6 506 12 830 7 475 505 405 86
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 1 409 936 6 923 6 506 12 830 7 475 505 405 86
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 1 409 936 1 215 6 506 12 830 7 475 1 431 405
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 77 77 77 77 77
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 4 4 4 4 4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 610 32 553 39 081 51 934 59 416
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 37 730 44 673 51 201 64 054 71 536
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 77 77 77 77 77
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 12 039 12 039 12 039 12 039 12 039
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 4 4 4 4 4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 32 553 39 081 51 934 59 415 59 872
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 44 673 51 201 64 054 71 535 71 992
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 943 6 528 12 853 7 481 456
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 6 943 6 528 12 853 7 481 456
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 943 6 528 12 853 7 481 456
Чистая прибыль (ИТОГО) 6 943 6 528 12 853 7 481 456
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 44 673 51 201 64 054 71 535 71 992
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 37 729 44 673 51 201 64 054 71 536
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 60 104 4 145
    Поступления – всего за отчетный год 38 328 35 309 18 571 20 317 13 821 19 552 6 335
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 13 821 18 302 6 280
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 38 251 35 123 18 461 20 317
        Прочие поступления за отчетный год 77 186 110 1 250 55
    Платежи – всего за отчетный год 38 699 35 453 18 511 20 377 13 717
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 11 529 6 650 6 939 9 098 7 278
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 15 607 13 511 2 223 2 345 1 782
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 341 2 857 2 733 2 769 659
        Прочие платежи за отчетный год 11 222 12 435 2 744 6 165 3 998
Сальдо денежных потоков за отчетный период 60 104 4 145
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
20212022 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 5,7 млн ₽10,2 млн ₽
Чистая прибыль 405 тыс. ₽86 тыс. ₽
Активы 81,0 млн ₽80,9 млн ₽
Капитал и резервы 79,9 млн ₽80,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+79,1 %
Коэффициент текущей ликвидности 61,70 36,91 1,98 ▲ 2,11
Коэффициент быстрой ликвидности 55,13 14,95 1,73 ▲ 1,79
Коэффициент абсолютной ликвидности 4,78 0,11 0,29 ▼ 0,09
Коэффициент автономии 0,99 0,99 0,58 ▲ 0,51
Финансовый рычаг 0,01 0,01 0,30 ▲ 0,59
Рентабельность продаж -5,1 % 5,0 % 11,5 % ▼ 9,6 %
Чистая рентабельность 7,1 % 0,8 % 6,7 % ▼ 3,1 %
Рентабельность активов (ROA) 0,5 % 0,1 % 1,7 % ▼ 1,2 %
Рентабельность капитала (ROE) 0,5 % 0,1 % 8,2 % ▼ 5,0 %
Оборачиваемость активов 0,07 0,13 0,40 ▼ 0,40
Оборачиваемость дебиторской задолженности 3 007 дн. 346 дн. 141 дн. ▼ 185 дн.
Оборачиваемость запасов -314 дн. -181 дн. 3 дн. ▲ 12 дн.
  • Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 36,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).