Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ОХРАНЫ "ЦИКЛОН", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ОХРАНЫ "ЦИКЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 674 | 6 545 | 7 001 | 10 853 | 6 404 | 8 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 894 | 2 169 | 1 511 | 1 213 | 521 | 430 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 894 | 2 169 | 1 511 | 1 213 | 521 | 430 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 780 | 4 376 | 5 490 | 9 640 | 5 883 | 8 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 | 330 | 1 289 | 2 490 | 197 | 1 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 146 | 3 596 | 4 013 | 6 394 | 5 159 | 5 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 291 | 450 | 188 | 756 | 527 | 1 540 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 385 | 6 674 | 6 545 | 7 001 | 10 853 | 6 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 2 894 | 2 169 | 1 511 | 1 213 | 521 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 2 894 | 2 169 | 1 511 | 1 213 | 521 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 885 | 3 780 | 4 376 | 5 490 | 9 640 | 5 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 392 | 343 | 330 | 1 289 | 2 490 | 197 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 104 | 2 146 | 3 596 | 4 013 | 6 394 | 5 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 389 | 1 291 | 450 | 188 | 756 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 674 | 6 545 | 7 001 | 10 853 | 6 404 | 8 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 809 | 5 483 | 4 048 | 7 495 | 3 394 | 3 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 865 | 1 062 | 2 953 | 3 358 | 3 010 | 4 633 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 865 | 1 062 | 2 953 | 3 358 | 3 010 | 4 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 385 | 6 674 | 6 545 | 7 001 | 10 853 | 6 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 043 | 3 809 | 5 483 | 4 048 | 7 495 | 3 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 342 | 2 865 | 1 062 | 2 953 | 3 358 | 3 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 2 865 | 1 062 | 2 953 | 3 358 | 3 010 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 168 | 1 397 | 2 453 | 362 | 3 701 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 759 | 41 762 | 45 684 | 44 675 | 48 570 | 44 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 591 | 40 365 | 43 231 | 44 313 | 44 869 | 48 898 |
| Выручка за отчетный год | 41 762 | 45 684 | 44 675 | 48 570 | 44 070 | 40 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 397 | 2 453 | 362 | 3 701 | 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 397 | 2 453 | 362 | 3 701 | 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 365 | 43 231 | 44 313 | 44 869 | 48 898 | 39 558 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 168 | 1 397 | 2 453 | 362 | 3 701 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 304 | 2 201 | 280 | 3 948 | 815 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 553 | 403 | 1 412 | 1 804 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 805 | 485 | 1 165 | 617 | 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 106 | 1 304 | 2 201 | 280 | 3 948 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 427 | 171 | 553 | 403 | 1 412 | 1 804 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 264 | 805 | 485 | 1 165 | 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 888 | 1 744 | 3 447 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 416 | 457 | 458 | 501 | 460 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 457 | 458 | 501 | 460 | 406 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 888 | 1 744 | 3 447 | 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 888 | 1 744 | 3 447 | 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 888 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -178 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 409 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 4,12 | 1,86 | 2,87 | 1,95 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 3,81 | 1,42 | 2,13 | 1,89 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,42 | 0,06 | 0,23 | 0,18 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,84 | 0,58 | 0,69 | 0,53 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,19 | 0,73 | 0,45 | 0,89 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 26,6 % | -2,5 % | 31,8 % | -64,0 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 31,8 % | -4,4 % | 46,0 % | -120,8 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.