Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС ИНВЕСТ", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 181 | 39 913 | 34 882 | 30 699 | 25 514 | 25 728 | 24 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 652 | 16 565 | 14 723 | 12 655 | 11 173 | 13 246 | 13 159 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 652 | 16 565 | 14 723 | 12 655 | 11 173 | 13 246 | 13 159 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 529 | 23 348 | 20 160 | 18 044 | 14 341 | 12 482 | 10 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 39 | 91 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 840 | 1 670 | 2 955 | 352 | 1 320 | 637 | 1 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 120 | 17 022 | 17 672 | 11 650 | 3 300 | 5 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 1 558 | 183 | 19 | 1 269 | 8 505 | 3 550 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 550 | 36 180 | 39 913 | 34 882 | 30 699 | 25 514 | 25 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 717 | 18 652 | 16 565 | 14 723 | 12 655 | 11 173 | 13 246 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 717 | 18 652 | 16 565 | 14 723 | 12 655 | 11 173 | 13 246 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 833 | 17 528 | 23 348 | 20 159 | 18 044 | 14 341 | 12 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 102 | 39 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 534 | 3 103 | 1 670 | 2 955 | 352 | 1 320 | 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 320 | 20 120 | 17 022 | 17 672 | 11 650 | 3 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 689 | 1 558 | 183 | 20 | 1 269 | 8 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 181 | 39 913 | 34 882 | 30 699 | 25 514 | 25 728 | 24 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 924 | 28 709 | 24 602 | 17 659 | 17 856 | 18 009 | 17 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 089 | 7 982 | 1 038 | 1 236 | 1 388 | 458 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 257 | 11 204 | 10 280 | 13 040 | 7 658 | 7 719 | 6 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 257 | 11 204 | 10 280 | 13 040 | 7 658 | 7 719 | 6 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 550 | 36 181 | 39 914 | 34 883 | 30 699 | 25 514 | 25 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 001 | 29 924 | 28 710 | 24 603 | 17 659 | 17 856 | 18 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 303 | 12 089 | 7 982 | 1 038 | 1 236 | 1 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 549 | 6 257 | 11 204 | 10 280 | 13 040 | 7 658 | 7 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 549 | 6 257 | 11 204 | 10 280 | 13 040 | 7 658 | 7 719 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 646 | 26 | 148 | 19 402 | 8 686 | 276 | 176 |
| Выручка за предыдущий год | 39 123 | 33 159 | 43 425 | 54 886 | 56 251 | 57 157 | 63 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 523 | 33 133 | 43 277 | 35 484 | 47 565 | 56 881 | 62 888 |
| Выручка за отчетный год | 33 159 | 43 425 | 54 886 | 56 251 | 57 157 | 63 000 | 68 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 19 402 | 8 686 | 276 | 91 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 19 402 | 8 686 | 276 | 91 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 133 | 43 277 | 35 484 | 47 565 | 56 881 | 63 000 | 68 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 148 | 19 402 | 8 686 | 276 | 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 006 | 8 622 | 205 | 80 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 349 | 396 | 64 | 71 | 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 26 | 19 006 | 8 622 | 205 | 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 1 349 | 396 | 64 | 71 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 038 | 19 006 | 8 604 | 197 | 152 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 461 | 5 | 13 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 98 | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 13 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 006 | 8 604 | 197 | 80 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 006 | 8 604 | 197 | 80 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 006 | 8 604 | 197 | 152 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 089 | 7 982 | 1 038 | 1 236 | 1 389 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 709 | 24 602 | 17 658 | 17 856 | 18 009 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | 15 829 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 791 | 791 | 791 | 791 | 791 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 982 | 1 038 | 1 236 | 1 389 | 459 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 602 | 17 658 | 17 856 | 18 009 | 17 079 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 006 | 8 604 | 198 | 153 | 80 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 006 | 8 604 | 198 | 153 | 80 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 006 | 8 604 | 198 | 153 | 80 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 006 | 8 604 | 198 | 153 | 80 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 113 | 15 548 | 1 010 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 113 | 15 548 | 1 010 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 500 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 613 | 15 548 | 1 010 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 613 | 15 548 | 1 010 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 603 | 24 603 | 17 856 | 18 009 | 17 079 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 709 | 28 709 | 17 659 | 17 856 | 180 090 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 920 | 14 234 | 2 463 | 9 727 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 814 | 57 878 | 59 751 | 64 938 | 70 236 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 704 | 56 085 | 56 594 | 63 455 | 68 652 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 110 | 1 793 | 3 157 | 1 483 | 1 584 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 894 | 43 644 | 57 288 | 55 211 | 72 541 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 479 | 31 039 | 34 918 | 34 231 | 41 966 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 710 | 6 448 | 7 474 | 9 378 | 11 535 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 7 783 | 3 641 | 9 232 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 643 | 352 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 564 | 250 | 1 002 | 810 | 100 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 564 | 250 | 1 002 | 810 | 100 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 921 | 900 | 650 | 3 300 | 2 750 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 650 | 900 | 650 | 3 300 | 2 750 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 938 | 13 748 | 1 566 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 938 | 13 748 | 1 566 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 | 7 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,38 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,38 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 1,36 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,74 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,5 % | 28,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 48,7 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.