Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 564 977 | 3 436 997 | 4 443 898 | 5 001 329 | 6 047 643 | 6 142 718 | 6 664 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 066 578 | 1 135 888 | 1 235 652 | 1 296 102 | 1 796 614 | 1 864 099 | 1 975 699 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 172 | 125 | 60 | 12 | 10 | 40 | 33 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 364 | 2 364 | 8 038 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 956 853 | 1 085 935 | 1 083 007 | 1 195 174 | 1 735 050 | 1 813 430 | 1 863 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 166 | 7 314 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 363 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 529 | 2 554 | 3 535 | 2 049 | 2 079 | 2 174 | 2 152 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 109 024 | 47 274 | 128 687 | 98 867 | 57 111 | 37 925 | 94 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 498 399 | 2 301 109 | 3 208 246 | 3 705 227 | 4 251 029 | 4 278 619 | 4 688 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 847 473 | 1 377 020 | 1 954 174 | 1 717 969 | 1 774 640 | 1 932 652 | 2 157 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 1 513 | 18 035 | 14 115 | 56 129 | 48 373 | 10 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 626 991 | 917 152 | 1 220 891 | 1 930 714 | 2 328 508 | 2 257 878 | 2 470 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 532 | 16 484 | 500 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 331 | 3 171 | 12 149 | 14 107 | 56 010 | 27 900 | 34 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 530 | 2 253 | 2 997 | 14 790 | 19 258 | 11 316 | 15 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 006 816 | 2 564 977 | 3 436 997 | 4 443 898 | 5 001 329 | 6 047 643 | 6 142 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 932 145 | 1 066 578 | 1 135 888 | 1 235 652 | 1 296 102 | 1 796 614 | 1 864 099 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 235 | 172 | 125 | 60 | 12 | 10 | 40 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 364 | 2 364 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 909 694 | 956 853 | 1 085 935 | 1 083 007 | 1 195 174 | 1 735 050 | 1 813 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 166 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 363 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 529 | 2 554 | 3 535 | 2 049 | 2 079 | 2 174 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 215 | 109 024 | 47 274 | 128 687 | 98 867 | 57 111 | 37 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 671 | 1 498 399 | 2 301 109 | 3 208 246 | 3 705 227 | 4 251 029 | 4 278 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 510 072 | 847 473 | 1 377 020 | 1 954 174 | 1 717 969 | 1 774 640 | 1 932 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 676 | 74 | 1 513 | 18 035 | 14 115 | 56 129 | 48 373 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 165 | 626 991 | 917 152 | 1 220 891 | 1 930 714 | 2 328 508 | 2 257 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 597 | 13 532 | 16 484 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 676 | 22 331 | 3 171 | 12 149 | 14 107 | 56 010 | 27 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 485 | 1 530 | 2 253 | 2 997 | 14 790 | 19 258 | 11 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 564 977 | 3 436 997 | 4 443 898 | 5 001 329 | 6 047 643 | 6 142 718 | 6 664 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 750 953 | 2 319 477 | 2 355 107 | 2 574 596 | 2 601 605 | 2 672 781 | 2 634 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 390 | 390 | 390 | 390 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 741 529 | 2 310 053 | 2 345 683 | 2 564 782 | 2 591 791 | 2 662 967 | 2 624 919 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 012 | 150 235 | 129 196 | 397 364 | 958 276 | 2 367 835 | 2 519 889 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 000 | 149 999 | 120 833 | 372 445 | 933 539 | 2 341 698 | 2 490 850 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 236 | 8 363 | 24 919 | 24 737 | 26 137 | 29 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 514 012 | 967 285 | 1 959 595 | 2 029 369 | 2 487 762 | 1 102 102 | 1 509 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 395 665 | 621 925 | 1 809 801 | 1 625 066 | 1 477 745 | 349 124 | 474 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 662 | 342 049 | 147 883 | 398 557 | 1 002 064 | 727 193 | 1 003 220 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 714 | 2 183 | 1 745 | 4 995 | 7 648 | 25 785 | 31 564 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 971 | 1 128 | 166 | 751 | 305 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 006 816 | 2 564 977 | 3 436 997 | 4 443 898 | 5 001 329 | 6 047 643 | 6 142 718 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 385 241 | 1 750 953 | 2 319 477 | 2 355 107 | 2 574 596 | 2 601 605 | 2 672 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 390 | 390 | 390 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 375 817 | 1 741 529 | 2 310 053 | 2 345 683 | 2 564 782 | 2 591 791 | 2 662 967 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 012 | 150 235 | 129 196 | 397 364 | 958 276 | 2 367 835 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 000 | 149 999 | 120 833 | 372 445 | 933 539 | 2 341 698 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 236 | 8 363 | 24 919 | 24 737 | 26 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 621 575 | 514 012 | 967 285 | 1 959 595 | 2 029 369 | 2 487 762 | 1 102 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 317 802 | 395 665 | 621 925 | 1 809 801 | 1 625 066 | 1 477 745 | 349 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 660 | 108 662 | 342 049 | 147 883 | 398 557 | 1 002 064 | 727 193 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 714 | 2 183 | 1 745 | 4 995 | 7 648 | 25 785 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 113 | 7 971 | 1 128 | 166 | 751 | 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 659 | 893 005 | 1 274 944 | 996 224 | 1 293 948 | 1 233 747 | 1 302 093 |
| Выручка за предыдущий год | 2 580 836 | 2 175 601 | 2 654 083 | 2 704 361 | 4 295 583 | 4 813 032 | 5 322 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 836 177 | 1 282 596 | 1 379 139 | 1 708 137 | 3 001 635 | 3 579 285 | 4 020 020 |
| Выручка за отчетный год | 2 175 601 | 2 654 083 | 2 704 361 | 4 295 583 | 4 813 032 | 5 322 113 | 4 892 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 893 005 | 1 274 944 | 996 224 | 1 293 948 | 1 233 747 | 1 302 093 | 1 112 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 507 | 839 239 | 562 765 | 718 545 | 562 892 | 575 821 | 434 677 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 143 572 | 212 649 | 239 877 | 297 687 | 378 270 | 357 901 | 423 615 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 926 | 223 056 | 193 582 | 277 716 | 292 585 | 368 371 | 253 736 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 282 596 | 1 379 139 | 1 708 137 | 3 001 635 | 3 579 285 | 4 020 020 | 3 780 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 984 | 608 507 | 839 239 | 562 765 | 718 545 | 562 892 | 575 821 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 138 012 | 143 572 | 212 649 | 239 877 | 297 687 | 378 270 | 357 901 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 663 | 140 926 | 223 056 | 193 582 | 277 716 | 292 585 | 368 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 318 | 736 282 | 299 906 | 387 430 | 119 553 | 156 270 | 78 532 |
| Проценты к получению за отчетный год | 774 | 264 | 1 014 | 8 467 | 5 714 | 8 605 | 6 674 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 65 464 | 67 792 | 152 564 | 325 361 | 339 478 | 345 094 | 329 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 806 | 34 184 | 48 654 | 191 718 | 314 265 | 273 103 | 207 339 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 305 | 69 613 | 159 963 | 205 939 | 423 840 | 356 165 | 240 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 432 698 | 507 318 | 736 282 | 299 906 | 387 430 | 119 553 | 156 270 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 774 | 264 | 1 014 | 8 467 | 5 714 | 8 605 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 465 | 65 464 | 67 792 | 152 564 | 325 361 | 339 478 | 345 094 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 690 | 26 806 | 34 184 | 48 654 | 191 718 | 314 265 | 273 103 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 559 | 63 305 | 69 613 | 159 963 | 205 939 | 423 840 | 356 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 044 | 405 712 | 588 523 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 655 | 102 123 | 149 560 | 57 100 | 69 787 | 30 642 | 41 473 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 224 | 16 556 | 182 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 528 | 2 025 | 980 | 1 486 | 30 | 95 |
| Прочее за предыдущий год | 29 412 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 123 | 149 560 | 57 100 | 69 787 | 30 642 | 41 473 | 15 274 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 585 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 266 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 224 | 8 128 | 182 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 528 | 2 025 | 980 | 30 | 95 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | 4 644 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 712 | 588 523 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 | 50 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 712 | 588 523 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 | 50 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 044 | 405 712 | 588 523 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 390 | 390 | 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 375 817 | 1 741 529 | 2 310 053 | 2 345 683 | 2 564 782 | 2 591 791 | 2 662 967 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 385 241 | 1 750 953 | 2 319 477 | 2 355 107 | 2 574 596 | 2 601 605 | 2 672 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 | 1 624 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 390 | 390 | 390 | 390 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 741 529 | 2 310 053 | 2 345 683 | 2 564 782 | 2 591 791 | 2 662 967 | 2 624 919 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 750 953 | 2 319 477 | 2 355 107 | 2 574 596 | 2 601 605 | 2 672 781 | 2 634 733 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 712 | 588 524 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 | 50 950 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 405 712 | 588 524 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 | 50 950 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 405 712 | 588 524 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 | 50 950 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 405 712 | 588 524 | 235 630 | 270 189 | 84 479 | 113 413 | 50 950 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 20 000 | 200 000 | 50 700 | 57 470 | 42 237 | 88 998 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | 20 000 | 200 000 | 50 700 | 57 470 | 42 237 | 88 998 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | 20 000 | 200 000 | 50 700 | 57 470 | 42 237 | 88 998 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 000 | 20 000 | 200 000 | 50 700 | 57 470 | 42 237 | 88 998 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 390 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 750 953 | 2 319 477 | 2 355 107 | 2 574 596 | 2 601 605 | 2 672 781 | 2 634 733 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 385 241 | 1 750 953 | 2 319 477 | 2 355 107 | 2 574 596 | 2 601 605 | 2 672 781 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 656 | 166 424 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 346 256 | 2 517 922 | 2 420 545 | 3 940 580 | 4 716 891 | 5 056 373 | 4 690 360 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 340 743 | 2 430 717 | 2 411 213 | 3 735 967 | 4 694 387 | 5 048 320 | 4 644 826 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 102 | 2 019 | 1 414 | 1 906 | 5 963 | 4 010 | 364 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 411 | 85 186 | 7 918 | 202 707 | 16 541 | 4 043 | 45 170 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 586 305 | 2 410 266 | 3 177 837 | 3 774 156 | 4 718 531 | 5 173 606 | 4 736 807 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 143 189 | 1 856 747 | 1 856 747 | 2 779 573 | 3 861 909 | 4 290 461 | 3 834 231 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 674 | 123 990 | 166 742 | 222 095 | 409 210 | 434 257 | 454 772 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 616 | 67 072 | 147 095 | 318 575 | 341 060 | 344 872 | 333 897 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 642 | 197 648 | 29 898 | 85 152 | 37 094 | 30 976 | 28 499 |
| Прочие платежи за отчетный год | 95 184 | 164 809 | 977 355 | 368 761 | 69 258 | 73 040 | 85 408 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 746 | 440 | 666 | 100 | 42 098 | 23 719 | 11 266 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 375 | 440 | 666 | 100 | 3 303 | 3 432 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 597 | 35 921 | 17 911 | 10 612 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 774 | 2 874 | 2 376 | 654 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 152 | 131 211 | 188 832 | 154 490 | 355 981 | 172 851 | 150 622 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 164 152 | 131 211 | 188 832 | 154 490 | 304 896 | 172 851 | 146 330 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | 51 085 | 4 292 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 392 113 | 3 955 | 955 412 | 357 824 | 237 079 | 191 576 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 153 613 | 1 189 106 | 2 898 029 | 2 677 309 | 2 866 633 | 3 217 446 | 1 906 179 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 153 613 | 1 164 854 | 2 859 666 | 2 240 683 | 2 712 633 | 3 217 446 | 1 906 179 |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 252 | 38 363 | 436 626 | 154 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 761 500 | 1 185 151 | 1 942 617 | 2 685 443 | 2 508 809 | 2 980 367 | 1 714 603 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 400 | 18 200 | 181 999 | 50 700 | 57 470 | 42 237 | 88 046 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 725 100 | 1 142 951 | 1 722 338 | 2 198 643 | 2 297 339 | 2 938 130 | 1 626 557 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 000 | 38 280 | 436 100 | 154 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 658 | 9 954 | 3 900 | 42 301 | 5 773 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 176 | 854 |