Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАГИРА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БАГИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 246 | 50 552 | 60 159 | 71 210 | 87 700 | 204 301 | 243 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 624 | 433 | 245 | 128 | 57 122 | 65 551 | 68 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 624 | 433 | 245 | 128 | 43 | 4 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 57 079 | 65 547 | 68 719 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 622 | 50 119 | 59 914 | 71 082 | 30 578 | 138 750 | 174 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 597 | 50 099 | 58 353 | 70 944 | 19 851 | 124 218 | 174 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 649 | 9 394 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 15 | 1 555 | 132 | 64 | 5 124 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 352 | 40 246 | 50 552 | 60 159 | 71 210 | 87 700 | 204 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 624 | 433 | 245 | 54 747 | 57 122 | 65 551 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 624 | 433 | 245 | 128 | 43 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 54 619 | 57 079 | 65 547 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 276 | 39 622 | 50 119 | 59 914 | 16 463 | 30 578 | 138 750 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 754 | 39 597 | 50 099 | 58 353 | 14 025 | 19 851 | 124 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 10 649 | 9 394 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 20 | 15 | 1 555 | 132 | 64 | 5 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 246 | 50 552 | 60 159 | 71 210 | 87 700 | 204 301 | 243 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 131 | 49 808 | 57 888 | 68 217 | 81 494 | 119 955 | 153 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 244 | 119 705 | 153 574 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 899 | 86 666 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 899 | 86 666 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 115 | 744 | 2 271 | 2 993 | 6 206 | 4 447 | 2 924 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 790 | 2 376 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 115 | 744 | 2 271 | 2 993 | 5 416 | 2 071 | 2 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 352 | 40 246 | 50 552 | 60 159 | 71 210 | 87 700 | 204 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 651 | 38 131 | 49 808 | 57 888 | 68 217 | 81 495 | 119 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 967 | 81 245 | 119 705 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 899 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 899 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 | 2 115 | 744 | 2 271 | 2 993 | 6 206 | 4 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 2 376 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 2 115 | 744 | 2 271 | 2 993 | 5 416 | 2 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 815 | 19 962 | 10 419 | 5 010 | 5 547 | 9 849 | 50 457 |
| Выручка за предыдущий год | 17 897 | 31 999 | 22 990 | 21 610 | 22 693 | 27 797 | 50 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 918 | 12 037 | 12 571 | 16 600 | 17 146 | 17 948 | |
| Выручка за отчетный год | 31 999 | 22 990 | 21 610 | 22 693 | 27 797 | 50 457 | 55 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 419 | 5 010 | 5 547 | 9 849 | 50 457 | 55 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 419 | 5 010 | 5 547 | 9 849 | 33 708 | 31 336 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 749 | 24 635 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 037 | 12 571 | 16 600 | 17 146 | 17 948 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 962 | 10 419 | 5 010 | 5 547 | 9 849 | 33 708 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 749 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 111 | 12 801 | 8 865 | 10 989 | 14 233 | 40 025 | 34 999 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 872 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 748 | 4 936 | 5 542 | 5 838 | 4 476 | 6 404 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 363 | 2 554 | 1 687 | 396 | 92 | 87 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 130 | 21 347 | 12 801 | 8 865 | 10 989 | 14 233 | 40 025 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 059 | 2 748 | 4 936 | 5 542 | 5 838 | 4 476 | 6 404 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 071 | 1 363 | 2 554 | 1 687 | 396 | 92 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 117 | 19 480 | 11 676 | 8 080 | 10 329 | 13 277 | 38 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 850 | 1 867 | 1 125 | 785 | |||
| Прочее за предыдущий год | 660 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 867 | 1 125 | 785 | 660 | |||
| Прочее за отчетный год | 956 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 480 | 11 676 | 8 080 | 10 329 | 13 277 | 38 460 | 33 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 480 | 11 676 | 8 080 | 10 329 | 13 277 | 38 460 | 33 870 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 329 | 13 277 | 38 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 967 | 81 245 | 119 705 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 217 | 81 495 | 119 955 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 244 | 119 705 | 153 574 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 494 | 119 955 | 153 824 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 277 | 38 460 | 33 870 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 277 | 38 460 | 33 870 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 277 | 38 460 | 33 870 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 277 | 38 460 | 33 870 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 494 | 119 955 | 153 824 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 217 | 81 495 | 119 955 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 872 | 29 153 | 4 861 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 838 | 50 685 | 32 721 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 306 | 38 400 | 29 494 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 532 | 12 285 | 3 227 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 966 | 21 532 | 27 860 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 641 | 7 730 | 7 102 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 098 | 10 744 | 16 759 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 227 | 3 058 | 3 997 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 755 | 15 737 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 330 | 15 719 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 425 | 18 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 595 | 30 251 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 51 595 | 30 251 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 747 | 4 549 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 945 | 5 290 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 945 | 5 290 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 | 4 198 | 741 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 | 4 198 | 741 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 50,6 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 71,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,8 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 67,36 | 26,38 | 23,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 67,36 | 26,38 | 23,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,68 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 13,4 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 14,0 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 23,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.