Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТОМ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 179 218 | 185 169 | 186 414 | 175 608 | 171 484 | 173 845 | 217 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 332 | 82 483 | 78 647 | 74 752 | 69 391 | 66 519 | 64 241 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 79 | 149 | 70 | 44 | 22 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 312 | 82 404 | 76 498 | 69 160 | 63 826 | 60 976 | 58 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 020 | 2 000 | 5 521 | 5 521 | 5 521 | 6 072 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 886 | 102 686 | 107 767 | 100 856 | 102 093 | 107 326 | 153 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 786 | 53 820 | 59 170 | 72 407 | 72 542 | 73 808 | 87 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 930 | 30 310 | 31 422 | 19 403 | 19 188 | 24 798 | 48 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 021 | 3 521 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 3 069 | 5 462 | 1 191 | 816 | 737 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 466 | 8 192 | 7 855 | 9 547 | 7 982 | 17 384 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 817 | 179 218 | 185 169 | 186 414 | 175 608 | 171 484 | 173 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 784 | 76 332 | 82 483 | 78 647 | 74 752 | 69 391 | 66 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 79 | 149 | 70 | 44 | 22 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 664 | 76 332 | 82 315 | 76 498 | 69 160 | 63 826 | 60 976 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 120 | 89 | 2 000 | 5 521 | 5 521 | 5 521 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 033 | 102 886 | 102 686 | 107 767 | 100 856 | 102 093 | 107 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 790 | 61 446 | 53 820 | 59 170 | 72 407 | 72 542 | 73 808 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 495 | 28 017 | 30 310 | 31 422 | 19 403 | 19 188 | 24 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 487 | 4 021 | 3 521 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 748 | 170 | 3 069 | 5 462 | 1 191 | 816 | 737 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 766 | 11 466 | 8 192 | 7 855 | 9 547 | 7 982 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 179 218 | 185 169 | 186 414 | 175 608 | 171 484 | 173 844 | 217 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 028 | 40 860 | 41 861 | 42 365 | 42 597 | 43 124 | 49 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 850 | 41 851 | 42 355 | 42 587 | 43 114 | 49 086 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 797 | 59 394 | 42 709 | 32 711 | 32 487 | 22 089 | 41 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 797 | 59 394 | 42 709 | 32 711 | 32 487 | 22 089 | 41 676 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 393 | 84 915 | 101 844 | 100 531 | 96 401 | 108 631 | 126 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 347 | 10 000 | 24 000 | 21 671 | 16 340 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 046 | 74 915 | 77 844 | 78 860 | 80 061 | 108 608 | 126 977 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 817 | 179 218 | 185 169 | 186 414 | 175 608 | 171 484 | 173 844 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 404 | 40 028 | 40 860 | 41 861 | 42 365 | 42 597 | 43 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 018 | 40 850 | 41 851 | 42 355 | 42 587 | 43 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 110 | 60 797 | 59 394 | 42 709 | 32 711 | 32 487 | 22 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 110 | 60 797 | 59 394 | 42 709 | 32 711 | 32 487 | 22 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 303 | 78 393 | 84 915 | 101 844 | 100 531 | 96 401 | 108 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 987 | 22 347 | 10 000 | 24 000 | 21 671 | 16 340 | 23 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 316 | 56 046 | 74 915 | 77 844 | 78 860 | 80 061 | 108 608 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 711 | 40 280 | 34 445 | 36 404 | 36 712 | 27 794 | 20 966 |
| Выручка за предыдущий год | 292 814 | 303 147 | 273 427 | 322 512 | 156 915 | 95 359 | 60 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 897 | 262 867 | 238 982 | 286 108 | 120 203 | 67 565 | 39 304 |
| Выручка за отчетный год | 303 147 | 273 427 | 322 512 | 156 915 | 95 359 | 60 270 | 34 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 445 | 36 404 | 36 712 | 27 794 | 20 966 | 14 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 306 | 3 265 | 11 490 | 7 113 | 3 279 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 079 | 33 079 | 25 217 | 20 681 | 17 687 | 14 441 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 60 | 5 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 292 441 | 238 982 | 286 108 | 120 203 | 67 565 | 39 304 | 19 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 706 | 8 306 | 3 265 | 11 490 | 7 113 | 3 279 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 514 | 26 079 | 33 079 | 25 217 | 20 681 | 17 687 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | 60 | 60 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 543 | 1 089 | 1 262 | 573 | 342 | 641 | 320 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 428 | 5 737 | 5 242 | 5 362 | 4 470 | 1 071 | 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 846 | 6 417 | 15 138 | 4 847 | 3 273 | 771 | 1 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 269 | 7 897 | 11 899 | 10 402 | 5 574 | 2 338 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 820 | 855 | 1 089 | 1 262 | 573 | 342 | 641 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 375 | 7 428 | 5 737 | 5 242 | 5 362 | 4 470 | 1 071 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 723 | 5 846 | 6 417 | 15 138 | 4 847 | 3 273 | 771 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 722 | 8 269 | 7 897 | 11 899 | 10 402 | 5 574 | 2 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 122 | 624 | 832 | 1 001 | 504 | 232 | 527 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 421 | 231 | 257 | 261 | 69 | 110 | 114 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 257 | 261 | 69 | 110 | 114 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 624 | 832 | 1 001 | 504 | 232 | 527 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 624 | 832 | 1 001 | 504 | 232 | 527 | 239 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 624 | 832 | 1 001 | 504 | 232 | 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 504 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Активы | 175,6 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | 217,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,21 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 392 дн. | 1 621 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.