Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИШАР-ТЕХНО", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИШАР-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 899 | 92 917 | 101 707 | 122 839 | 110 232 | 110 822 | 104 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 197 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 197 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 895 | 92 917 | 101 707 | 122 839 | 110 232 | 110 822 | 104 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 578 | 53 367 | 54 552 | 61 949 | 57 058 | 55 279 | 78 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 208 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 746 | 8 177 | 3 363 | 17 553 | 4 596 | 7 937 | 9 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 571 | 31 300 | 43 743 | 42 113 | 48 578 | 47 606 | 16 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 49 | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 346 | 97 899 | 92 917 | 101 707 | 122 839 | 110 232 | 110 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 104 326 | 97 895 | 92 917 | 101 707 | 122 839 | 110 232 | 110 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 162 | 51 578 | 53 367 | 54 552 | 61 949 | 57 058 | 55 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 208 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 139 | 8 492 | 8 177 | 3 363 | 17 553 | 4 596 | 7 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 025 | 31 571 | 31 300 | 43 743 | 42 113 | 48 578 | 47 606 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 73 | 49 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 899 | 92 917 | 101 707 | 122 839 | 110 232 | 110 822 | 104 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 520 | 13 203 | 17 587 | 20 217 | 22 236 | 23 613 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 193 | 17 577 | 20 207 | 22 226 | 23 603 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 8 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 8 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 679 | 70 014 | 77 146 | 95 552 | 80 315 | 79 706 | 80 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 815 | 3 091 | 2 269 | 1 760 | 164 | 334 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 864 | 66 923 | 74 877 | 93 792 | 80 151 | 79 372 | 80 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 346 | 97 899 | 92 917 | 101 707 | 122 839 | 110 232 | 110 822 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 251 | 12 520 | 14 861 | 17 587 | 20 217 | 22 236 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 510 | 14 851 | 17 577 | 20 207 | 22 226 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 8 880 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 8 880 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 395 | 75 679 | 70 014 | 77 146 | 95 552 | 80 315 | 79 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 472 | 3 815 | 3 091 | 2 269 | 1 760 | 164 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 923 | 71 864 | 66 923 | 74 877 | 93 792 | 80 151 | 79 372 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 447 | 6 345 | 4 403 | 3 318 | 1 885 | 3 801 | 5 460 |
| Выручка за предыдущий год | 153 686 | 103 806 | 79 290 | 46 537 | 42 337 | 47 834 | 66 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 151 761 | 97 461 | 74 887 | 43 219 | 40 452 | 44 033 | 61 161 |
| Выручка за отчетный год | 103 806 | 79 290 | 46 537 | 42 337 | 47 834 | 66 621 | 82 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 403 | 3 318 | 1 885 | 3 801 | 5 460 | 6 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 452 | 4 921 | 5 424 | 4 802 | 5 687 | 5 625 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 757 | 74 887 | 43 219 | 40 452 | 44 033 | 61 161 | 76 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 345 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 296 | 5 452 | 4 921 | 5 424 | 4 802 | 5 687 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 049 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 218 | 1 037 | 2 076 | 3 413 | 3 319 | 2 525 | 1 727 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 401 | 2 131 | 4 746 | 4 288 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 994 | 1 490 | 1 639 | 2 347 | 295 | 3 742 | 2 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 210 | 791 | 77 | 128 | 250 | 981 | 1 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 1 181 | 1 037 | 2 076 | 3 413 | 3 319 | 2 525 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 448 | 1 401 | 2 131 | 4 746 | 4 288 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 546 | 1 490 | 1 639 | 2 347 | 295 | 3 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 799 | 791 | 77 | 128 | 250 | 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 433 | 683 | 1 658 | 2 726 | 2 630 | 2 019 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 550 | 354 | 418 | 687 | 689 | 506 |
| Прочее за предыдущий год | 2 362 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 550 | 354 | 418 | 687 | 689 | 506 | 350 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 683 | 1 658 | 2 726 | 2 630 | 2 019 | 1 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 1 658 | 2 726 | 2 630 | 2 019 | 1 377 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 683 | 1 658 | 2 726 | 2 630 | 2 019 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 193 | 14 851 | 17 577 | 20 207 | 22 226 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 203 | 14 861 | 17 587 | 20 217 | 22 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 851 | 17 577 | 20 207 | 22 226 | 23 603 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 861 | 17 587 | 20 217 | 22 236 | 23 613 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 658 | 2 630 | 2 019 | 1 377 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 658 | 2 630 | 2 019 | 1 377 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 658 | 2 630 | 2 019 | 1 377 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 658 | 2 630 | 2 019 | 1 377 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 236 | 23 613 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 217 | 22 236 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 443 | 6 465 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 382 | 113 823 | 61 451 | 80 038 | 101 255 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 188 | 52 574 | 56 927 | 76 349 | 101 255 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 194 | 61 249 | 4 524 | 3 689 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 939 | 115 453 | 54 986 | 81 010 | 132 832 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 595 | 54 441 | 48 810 | 75 269 | 112 787 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 684 | 2 980 | 1 443 | 1 369 | 1 551 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 454 | 680 | 607 | 506 | 420 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 206 | 57 352 | 4 126 | 3 866 | 18 074 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 443 | 6 465 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 42 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 101,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 461 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.