Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ Г.УЛЬЯНОВСКА", Ульяновск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ Г.УЛЬЯНОВСКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 347 | 177 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 101 | 70 764 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 247 | 66 297 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 853 | 4 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 246 | 106 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 512 | 82 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 863 | 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 935 | 12 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 748 | 6 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 2 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 017 | 1 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 855 | 158 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 340 | 72 100 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 423 | 69 247 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 916 | 2 853 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 515 | 86 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 769 | 69 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 863 | 863 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 436 | 7 935 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 748 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 398 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 050 | 1 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 346 | 177 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 884 | 95 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 540 | 9 540 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 77 763 | 85 237 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 580 | 1 085 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 3 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 3 734 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 336 | 78 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 613 | 3 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 602 | 74 994 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 855 | 158 346 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 124 | 87 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 540 | 9 540 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 101 201 | 77 763 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 383 | 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 | 126 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 280 | 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 451 | 70 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 949 | 9 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 502 | 60 602 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 525 | 8 363 |
| Выручка за предыдущий год | 89 090 | 112 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 565 | 104 489 |
| Выручка за отчетный год | 112 852 | 136 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 363 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 254 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 109 | 2 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 489 | 138 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 254 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 473 | 4 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 1 095 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 748 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 870 | 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 882 | 11 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 846 | 5 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 038 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 748 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 870 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 897 | 2 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 362 | 9 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 197 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 280 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 076 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 496 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 139 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 165 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 937 | 71 |
| Прочее за отчетный год | 1 720 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 505 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 197 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 540 | 9 540 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 201 | 77 763 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 580 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 124 | 87 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 540 | 9 540 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 763 | 85 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 580 | 1 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 883 | 95 862 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 663 | 17 553 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 505 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 860 | 18 058 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | 505 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 | 505 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 16 663 | 17 553 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 663 | 17 553 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 100 | 10 079 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 100 | 10 079 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 40 100 | 10 079 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 40 100 | 10 079 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 884 | 95 862 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 124 | 87 884 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 273 | 9 061 |
| Поступления – всего за отчетный год | 137 075 | 162 882 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 939 | 161 174 |
| Прочие поступления за отчетный год | 136 | 1 708 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 802 | 153 821 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 308 | 65 408 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 482 | 59 929 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 538 | 1 053 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | 373 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 407 | 27 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 6 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 500 | 6 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ |
| Активы | 177,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.