Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПМК "УЛЬЯНОВСКАЯ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПМК "УЛЬЯНОВСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 988 | 45 781 | 71 940 | 50 297 | 45 589 | 41 943 | 52 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 496 | 4 682 | 4 576 | 3 533 | 2 695 | 1 729 | 1 332 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 496 | 4 682 | 4 576 | 3 533 | 2 695 | 1 729 | 1 332 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 492 | 41 099 | 67 364 | 46 764 | 42 894 | 40 214 | 51 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 684 | 13 812 | 24 662 | 15 890 | 20 282 | 14 739 | 15 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | 129 | 144 | 712 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 039 | 7 340 | 37 436 | 29 338 | 21 216 | 24 970 | 34 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 769 | 15 438 | 4 568 | 833 | 629 | 491 | 1 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 323 | 569 | 559 | 56 | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 534 | 30 988 | 45 781 | 71 940 | 51 368 | 45 589 | 41 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 365 | 4 496 | 4 682 | 4 576 | 3 533 | 2 695 | 1 729 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 365 | 4 496 | 4 682 | 4 576 | 3 533 | 2 695 | 1 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 169 | 26 492 | 41 099 | 67 364 | 47 835 | 42 894 | 40 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 974 | 6 684 | 13 812 | 24 662 | 16 983 | 20 282 | 14 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 513 | 186 | 129 | 144 | 712 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 258 | 18 308 | 7 340 | 37 436 | 29 316 | 21 216 | 24 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 937 | 769 | 15 438 | 4 568 | 833 | 629 | 491 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 218 | 4 323 | 569 | 559 | 56 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 988 | 45 781 | 71 940 | 50 297 | 45 590 | 41 943 | 52 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 735 | 2 237 | 4 202 | 3 404 | 3 531 | 4 944 | 1 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 127 | 4 092 | 3 294 | 3 421 | 4 834 | 1 222 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 253 | 43 544 | 67 738 | 46 893 | 42 059 | 36 999 | 51 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 638 | 1 438 | 1 238 | 1 638 | 6 703 | 3 308 | 4 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 181 | 42 098 | 66 492 | 45 247 | 35 356 | 33 691 | 47 475 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 434 | 8 | 8 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 534 | 30 988 | 45 781 | 71 940 | 51 368 | 45 590 | 41 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 908 | 2 735 | 2 237 | 4 202 | 4 279 | 3 531 | 4 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 627 | 2 127 | 4 092 | 4 169 | 3 421 | 4 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 626 | 28 253 | 43 544 | 67 738 | 47 089 | 42 059 | 36 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 537 | 1 638 | 1 438 | 1 238 | 1 638 | 6 703 | 3 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 081 | 26 181 | 42 098 | 66 492 | 45 443 | 35 356 | 33 691 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 434 | 8 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 810 | 487 | 4 626 | 1 120 | 6 222 | 5 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 412 | 69 477 | 56 499 | 239 884 | 143 713 | 71 792 | 49 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 398 | 68 990 | 56 544 | 235 258 | 142 593 | 65 570 | 44 821 |
| Выручка за отчетный год | 69 477 | 56 499 | 239 884 | 143 713 | 71 792 | 49 926 | 50 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 626 | 27 | 6 222 | 5 105 | 5 058 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 626 | 27 | 534 | 37 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 688 | 5 490 | 5 021 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 990 | 56 544 | 235 258 | 143 686 | 65 570 | 44 821 | 45 421 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 | 4 626 | 1 120 | 534 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 688 | 5 490 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 10 | 2 840 | 230 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 395 | 17 | 119 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 247 | 205 | 349 | 209 | 107 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 192 | 1 596 | 579 | 496 | 287 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 490 | 339 | 10 | 2 840 | 909 | 230 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 395 | 17 | 119 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 139 | 247 | 205 | 349 | 209 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 687 | 287 | 192 | 1 596 | 579 | 496 | 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 1 969 | 386 | 133 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 100 | 14 | 733 | 343 | 97 | |
| Прочее за предыдущий год | 131 | 511 | 180 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 14 | 733 | 124 | 97 | 33 | |
| Прочее за отчетный год | 511 | 138 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 108 | 1 969 | 327 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 1 969 | 327 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 | 1 969 | 386 | 133 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 208 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 318 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 596 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 102 596 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 596 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 102 596 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 332 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 944 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 622 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 100 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 522 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 114 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 505 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 872 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -507 тыс. ₽ |
| Активы | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.