Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 394 | 96 355 | 91 155 | 99 612 | 110 397 | 110 960 | 192 182 | 273 096 | 319 202 | 309 045 | 343 808 | 285 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 480 | 23 557 | 18 174 | 13 663 | 8 623 | 4 535 | 87 692 | 87 394 | 78 650 | 66 462 | 55 561 | 44 768 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 480 | 23 557 | 18 174 | 13 663 | 8 623 | 4 535 | 13 719 | 40 610 | 31 866 | 66 462 | 55 561 | 44 768 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 973 | 46 784 | 46 784 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 914 | 72 798 | 72 981 | 85 949 | 101 774 | 106 425 | 104 490 | 185 702 | 240 552 | 242 583 | 288 247 | 241 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 055 | 35 951 | 47 330 | 60 212 | 68 893 | 59 913 | 72 391 | 110 604 | 122 345 | 134 068 | 151 384 | 115 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 703 | 7 165 | 5 749 | 5 534 | 5 151 | 13 431 | 10 582 | 6 979 | 3 592 | 4 694 | 5 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 229 | 32 016 | 17 128 | 19 063 | 27 178 | 40 753 | 18 580 | 63 565 | 108 409 | 103 625 | 126 885 | 117 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 630 | 1 109 | 1 310 | 917 | 125 | 585 | 68 | 951 | 2 811 | 1 243 | 1 819 | 2 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 48 | 8 | 44 | 23 | 20 | 8 | 55 | 3 465 | 500 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 759 | 67 394 | 96 355 | 91 155 | 99 612 | 110 397 | 110 960 | 201 552 | 273 096 | 319 202 | 309 045 | 343 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 292 | 15 480 | 23 557 | 18 174 | 13 663 | 8 623 | 4 535 | 77 144 | 87 394 | 78 650 | 66 462 | 55 561 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 292 | 15 480 | 23 557 | 18 174 | 13 663 | 8 623 | 4 535 | 30 360 | 40 610 | 31 866 | 66 462 | 55 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 784 | 46 784 | 46 784 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 467 | 51 914 | 72 798 | 72 981 | 85 949 | 101 774 | 106 425 | 124 408 | 185 702 | 240 552 | 242 583 | 288 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 022 | 31 055 | 35 951 | 47 330 | 60 212 | 68 893 | 59 913 | 92 511 | 110 604 | 122 345 | 134 068 | 151 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 885 | 3 703 | 7 165 | 5 749 | 5 534 | 5 151 | 12 411 | 10 582 | 6 979 | 3 592 | 4 694 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 947 | 17 322 | 32 016 | 17 128 | 19 063 | 27 178 | 40 753 | 19 211 | 63 565 | 108 409 | 103 625 | 126 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 498 | 630 | 1 109 | 1 310 | 917 | 125 | 585 | 266 | 951 | 2 811 | 1 243 | 1 819 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 19 | 48 | 8 | 44 | 23 | 9 | 8 | 55 | 3 465 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 394 | 96 355 | 91 155 | 99 612 | 110 397 | 110 960 | 192 182 | 273 096 | 319 202 | 309 045 | 343 808 | 285 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 005 | 5 940 | 6 387 | 11 601 | 14 532 | 16 637 | 18 265 | 19 190 | 20 079 | 26 750 | 38 640 | 38 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 840 | 6 287 | 11 501 | 14 432 | 16 537 | 18 165 | 19 090 | 19 979 | 26 650 | 38 540 | 38 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 252 | 43 545 | 52 290 | 27 740 | 43 117 | 55 546 | 125 881 | 218 144 | 244 777 | 240 907 | 266 261 | 225 378 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 491 | 47 500 | 26 610 | 43 117 | 55 546 | 125 881 | 218 144 | 244 777 | 240 907 | 266 261 | 225 378 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 252 | 16 054 | 4 790 | 1 130 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 137 | 46 870 | 32 478 | 60 271 | 52 748 | 38 777 | 48 036 | 35 762 | 54 346 | 41 388 | 38 907 | 21 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 187 | 33 025 | 14 666 | 17 040 | 172 | 172 | 46 | 3 948 | 5 448 | 7 732 | 10 508 | 9 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 950 | 13 845 | 17 812 | 43 231 | 52 576 | 38 605 | 47 990 | 31 814 | 48 898 | 33 656 | 28 399 | 11 715 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 759 | 67 394 | 96 355 | 384 155 | 99 612 | 110 397 | 110 960 | 201 552 | 273 096 | 319 202 | 309 045 | 343 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 141 | 4 005 | 5 940 | 6 387 | 11 601 | 14 532 | 16 637 | 19 075 | 19 190 | 20 079 | 26 750 | 38 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 905 | 5 840 | 6 287 | 11 501 | 14 432 | 16 537 | 18 975 | 19 090 | 19 979 | 26 650 | 38 540 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 252 | 43 545 | 52 290 | 27 740 | 43 117 | 55 546 | 159 536 | 218 144 | 244 777 | 240 907 | 266 261 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 491 | 47 500 | 26 610 | 43 117 | 55 546 | 159 536 | 218 144 | 244 777 | 240 907 | 266 261 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 252 | 16 054 | 4 790 | 1 130 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 618 | 51 137 | 46 870 | 325 478 | 60 271 | 52 748 | 38 777 | 22 941 | 35 762 | 54 346 | 41 388 | 38 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 180 | 30 187 | 33 025 | 14 666 | 17 040 | 172 | 172 | 2 058 | 3 948 | 5 448 | 7 732 | 10 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 438 | 20 950 | 13 845 | 17 812 | 43 231 | 52 576 | 38 605 | 20 883 | 31 814 | 48 898 | 33 656 | 28 399 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 212 | 66 684 | 68 949 | 66 058 | 93 327 | 101 751 | 81 618 | 83 878 | 81 240 | 95 923 | 92 652 | 112 262 |
| Выручка за предыдущий год | 183 665 | 205 032 | 213 413 | 172 510 | 317 661 | 411 151 | 334 789 | 311 472 | 401 273 | 497 172 | 596 053 | 671 882 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 547 | 138 348 | 144 464 | 106 452 | 224 334 | 309 400 | 253 171 | 227 594 | 320 033 | 401 249 | 503 401 | 559 620 |
| Выручка за отчетный год | 205 032 | 213 413 | 172 510 | 317 661 | 411 151 | 334 789 | 307 014 | 401 273 | 497 172 | 596 053 | 671 882 | 453 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 949 | 66 058 | 93 327 | 101 751 | 81 618 | 77 613 | 81 240 | 95 923 | 92 652 | 112 262 | 90 061 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 404 | 12 575 | 28 863 | 24 318 | 11 105 | 16 363 | 11 460 | 12 524 | 18 375 | 40 273 | 13 876 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 780 | 83 399 | 74 277 | 71 989 | 76 185 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 545 | 53 483 | 64 464 | 77 433 | 70 513 | 61 250 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 514 | 144 464 | 106 452 | 224 334 | 309 400 | 253 171 | 229 401 | 320 033 | 401 249 | 503 401 | 559 620 | 363 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 518 | 9 404 | 12 575 | 28 863 | 24 318 | 11 105 | 6 848 | 11 460 | 12 524 | 18 375 | 40 273 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 030 | 69 780 | 83 399 | 74 277 | 71 989 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 58 166 | 59 545 | 53 483 | 64 464 | 77 433 | 70 513 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 599 | 2 107 | 617 | 5 780 | 4 663 | 2 615 | 1 727 | 117 | 2 250 | 8 806 | 16 141 | 3 436 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 488 | 6 584 | 7 138 | 6 578 | 11 078 | 7 023 | 5 052 | 10 756 | 15 295 | 17 195 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 562 | 142 | 1 092 | 1 037 | 9 846 | 3 533 | 2 865 | 3 236 | 871 | 6 424 | 419 | 16 396 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 037 | 7 439 | 7 562 | 17 536 | 22 363 | 5 445 | 6 423 | 7 556 | 6 093 | 5 237 | 9 256 | 9 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 891 | 2 043 | 2 107 | 617 | 5 780 | 4 663 | 2 615 | 441 | 117 | 2 250 | 8 806 | 16 141 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 229 | 5 488 | 6 584 | 7 138 | 6 578 | 8 664 | 7 023 | 5 052 | 10 756 | 15 295 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 539 | 562 | 142 | 1 092 | 1 037 | 9 846 | 3 533 | 6 665 | 3 236 | 871 | 6 424 | 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 352 | 7 037 | 5 210 | 7 562 | 17 536 | 22 363 | 5 445 | 4 408 | 7 556 | 6 093 | 5 237 | 9 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 982 | 1 864 | 1 935 | 447 | 5 214 | 2 931 | 2 105 | 348 | 115 | 889 | 6 671 | 11 890 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 434 | 1 635 | 449 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 179 | 172 | 132 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | 434 | 1 635 | 449 | 36 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 172 | 170 | 97 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 864 | 1 935 | 447 | 5 214 | 2 931 | 2 105 | 1 628 | 115 | 889 | 6 671 | 11 890 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 864 | 1 935 | 447 | 5 214 | 2 931 | 2 105 | 1 628 | 115 | 889 | 6 671 | 11 890 | 246 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 864 | 1 935 | 447 | 5 214 | 2 931 | 2 105 | 348 | 115 | 889 | 6 671 | 11 890 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 184 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 879 | 344 170 | 400 787 | 412 196 | 401 919 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 057 | 335 434 | 392 309 | 406 967 | 400 124 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 403 | 378 | 127 | 2 712 | 902 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 419 | 8 358 | 8 351 | 2 517 | 893 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 801 | 369 682 | 403 142 | 436 974 | 376 735 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 649 | 324 045 | 365 641 | 393 574 | 335 798 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 914 | 10 515 | 8 248 | 7 402 | 8 348 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 133 | 4 616 | 8 863 | 12 519 | 18 187 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 120 | 1 300 | 2 371 | 3 862 | 1 618 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 985 | 29 206 | 18 019 | 19 617 | 12 784 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 208 | 4 267 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 | 4 267 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 208 | 4 267 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 607 | 27 164 | 25 354 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 194 | 49 242 | 122 562 | 162 173 | 77 899 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 217 194 | 49 242 | 122 171 | 162 173 | 77 899 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 391 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 587 | 22 078 | 126 041 | 136 819 | 102 530 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 158 587 | 22 078 | 126 041 | 136 819 | 102 530 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 685 | 1 860 | 576 | 553 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 401,3 млн ₽ | 497,2 млн ₽ | 596,1 млн ₽ | 671,9 млн ₽ | 453,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 246 тыс. ₽ | |
| Активы | 273,1 млн ₽ | 319,2 млн ₽ | 309,0 млн ₽ | 343,8 млн ₽ | 285,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,9 % | +19,9 % | +12,7 % | -32,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,19 | 4,43 | 5,86 | 7,41 | 11,15 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 2,05 | 2,53 | 3,31 | 5,52 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 13,23 | 14,90 | 10,55 | 7,90 | 6,35 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 2,5 % | 3,1 % | 6,0 % | 3,1 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,2 % | 1,1 % | 1,8 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 2,2 % | 3,5 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 4,4 % | 24,9 % | 30,8 % | 0,6 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,47 | 1,56 | 1,93 | 1,95 | 1,59 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 80 дн. | 63 дн. | 69 дн. | 94 дн. | 61 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 111 дн. | 97 дн. | 99 дн. | 116 дн. | 55 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 44 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 12 дн. | 70 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 148 дн. | 146 дн. | 136 дн. | 149 дн. | 199 дн. | 38 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,77 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,91 | 4,15 | 4,84 | 5,57 | 5,72 | 4,80 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.39.1 (компаний: 16669).