Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", Ульяновск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	154 984	149 175	126 419	129 297	124 306	123 340	126 177	124 622	138 349	154 683	191 277	190 765
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	95 286	92 754	86 665	83 410	80 121	76 933	72 683	66 761	65 628	82 373	79 693	77 057
Основные средства на конец отчетного года	59 847	55 342	51 819	48 564	45 275	42 087	37 837	31 915	30 782	47 527	44 847	61 803
Финансовые вложения на конец отчетного года	35 439	17 820	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592
Итого оборотных активов на конец отчетного года	59 698	56 421	39 754	45 887	44 185	46 407	53 494	57 860	72 721	72 310	111 584	113 708
Запасы на конец отчетного года	48 510	17 015	16 654	18 419	18 176	18 776	15 010	8 360	8 700	15 137	17 202	19 053
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 244	1 244	1 244	1 244	1 244	1 244
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 098	18 229	14 107	20 117	22 404	24 188	35 027	44 978	54 144	53 217	84 671	88 037
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			2 701	3 603	1 552	1 582	1 662	2 139	3 472	3 570	9 502	6 566
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	90	128	542	1 571	19	9	8	2 026	6 114	379	182	52
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		19 804	4 505	932	789	608	541	356	291	7	27
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	152 114	154 984	149 174	126 419	129 297	124 305	123 341	131 012	124 620	138 349	154 684	191 277
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	87 885	95 286	92 754	86 665	83 410	80 121	76 933	68 026	66 761	65 629	82 373	79 693
Основные средства на конец предыдущего года	43 573	59 847	55 342	51 819	48 564	45 275	42 087	33 180	31 915	30 783	47 527	64 439
Финансовые вложения на конец предыдущего года	44 312	15 847	17 820	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592	19 592
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	64 230	59 698	56 420	39 754	45 886	44 184	46 408	62 986	57 859	72 720	72 311	111 584
Запасы на конец предыдущего года	47 235	48 510	17 015	16 654	18 419	18 176	18 776	9 894	8 360	8 700	15 137	17 202
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 244	1 244	1 244	1 244	1 244
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 898	11 098	18 229	14 107	20 117	22 404	24 188	50 657	44 978	54 144	53 218	84 671
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				2 701	3 603	1 552	1 582	2 012	2 139	3 472	3 570	9 502
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	97	90	128	542	1 571	19	9	3	2 026	6 114	379	182
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			19 804	4 505	932	789	608	420	356	290	7	27
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	154 984	149 175	126 419	129 297	124 305	123 340	126 177	124 622	138 349	154 683	191 277	190 765
ИТОГО капитал на конец отчетного года	67 585	55 133	54 734	69 169	68 755	69 122	76 693	108 408	114 164	117 979	166 162	174 483
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		40 391
Резервный капитал на конец отчетного года		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		14 726	14 328	28 763	28 349	28 716	36 287	68 002	73 758	77 573	125 756	134 077
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года										9 338	4 726
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года										9 338	4 726
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	87 399	94 042	71 685	60 128	55 550	54 218	49 484	16 213	24 185	27 366	20 389	16 282
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	50 851	45 461	42 301	35 116	26 246	26 130	24 359	7 286	1 925	810	415	461
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	36 548	48 381	29 354	25 012	29 304	28 088	25 125	8 928	22 260	26 556	19 974	15 821
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		200	30
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	152 114	154 985	149 174	126 419	129 297	124 305	123 341	131 012	124 620	138 349	154 684	191 277
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	67 169	67 586	55 132	54 734	69 169	68 755	69 122	102 427	108 408	114 163	117 979	166 161
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		51 802
Резервный капитал на конец предыдущего года		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		15 768	14 726	14 328	28 763	28 349	28 716	62 021	68 002	73 757	77 573	125 755
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года											9 338	4 726
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года											9 338	4 726
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	84 946	87 399	94 042	71 685	60 128	55 550	54 218	28 585	16 212	24 186	27 367	20 390
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	45 449	50 851	45 461	42 301	35 116	26 246	26 130	15 524	7 286	1 925	810	415
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	39 397	36 548	48 381	29 354	25 012	29 304	28 088	13 061	8 926	22 261	26 557	19 975
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			200	30
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	100

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	127 920	24 961	15 799	26 520	30 984	19 802	13 943	24 465	27 450	29 369	31 040	33 701
Выручка за предыдущий год	62 491	43 790	47 967	38 956	36 399	23 890	17 529	28 008	31 651	38 754	45 294	49 040
Себестоимость продаж за предыдущий год	65 429	18 829	32 168	12 436	5 415	4 088	3 586	3 543	4 201	9 385	14 254	15 339
Выручка за отчетный год	43 790	47 967	38 956	36 399	23 890	17 529	26 764	31 651	38 754	45 294	49 040	43 387
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		15 799	26 520	30 984	19 802	13 943	22 809	27 450	29 369	31 040	33 701	32 791
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				13 456	3 943		4 596	8 463	8 332	7 295	11 468	11 298
Управленческие расходы за отчетный год		20 161	28 026	17 528	15 859	14 736	18 213	18 987	21 037	23 745	22 233	21 493
Себестоимость продаж за отчетный год	40 506	32 168	12 436	5 415	4 088	3 586	3 955	4 201	9 385	14 254	15 339	10 596
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 284			13 456	3 943		10 298	8 463	8 332	7 295	11 468
Управленческие расходы за предыдущий год		21 677	20 161	28 026	17 528	15 859	14 736	14 167	18 987	21 037	23 745	22 233
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 755		1 170	15 853	1 049	1 882	8 459	7 026	6 890	5 098	50 911	9 570
Проценты к получению за отчетный год			684					26	155	48	42	1
Проценты к уплате за отчетный год							18			1 250	1 425	741
Прочие доходы за отчетный год	3 506	18 687	6 967	4 241	3 346	8 097	7 665	127	44	196	42 221	268
Прочие расходы за отчетный год	6 249	14 752	4 975	1 844	6 240	5 422	3 784	1 590	1 641	1 191	1 395	1 256
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	19 716	541		1 170	15 823	1 049	1 882	17 431	7 026	6 890	5 098	50 911
Проценты к получению за предыдущий год				684					26	155	48	42
Проценты к уплате за предыдущий год											1 250	1 425
Прочие доходы за предыдущий год	11 437	3 506	18 687	6 967	4 211	3 346	8 097	10 504	127	44	196	42 221
Прочие расходы за предыдущий год	8 279	6 249	14 752	4 975	1 844	6 240	5 422	3 371	1 590	1 641	1 191	1 395
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	150	152		240	14 962	189	881	16 485	5 981	5 755	3 816	48 780
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	70	361	19	930	861	860	1 001
Прочее за предыдущий год		28
Текущий налог на прибыль за отчетный год	389	19	930	871	860	1 001	674
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	152		240	14 982	189	881	7 785	5 981	5 756	3 816	48 780	8 322
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	152		240	14 982	189	881	7 785	5 981	5 756	3 816	48 780	8 322
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		152		240	14 962	189	881	16 485	5 981	5 755	3 816	48 780

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 726	14 328	28 763	28 349	28 716
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	55 132	54 734	69 169	68 755	69 122
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	13	13	13	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	40 391	40 391	40 391	40 391	40 391
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 326	28 763	28 349	28 716	36 287
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	54 732	69 169	68 755	69 122	76 693
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	240	14 992	414	367	7 571
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	240	14 992		367	7 571
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	240	14 992	414	367	7 571
Чистая прибыль (ИТОГО)	240	14 992	414	367	7 571
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	638
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	638
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	638
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	638
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	54 764	69 169	68 755	69 122	76 693
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	55 332	54 764	69 169	68 756	69 122

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	479	1 028				9 651	7 381	10 049		5 389
Поступления – всего за отчетный год	35 714	25 646	14 609	11 307	12 542	29 715	33 810	43 702	59 890	24 916
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	25 703	23 449	13 842	10 204	12 205	29 540	33 772	43 472	59 803	24 916
Прочие поступления за отчетный год	10 011	28	767	1 103		173	13	187	42
Платежи – всего за отчетный год	35 235	24 618	16 160	11 317	12 543	20 064	26 429	33 653	66 236	19 527
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	17 396	8 604	6 421	451	352	8 161	11 557	18 816	32 172
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 288	3 514	3 712	4 164	5 010	4 694	4 335	5 525	6 877	7 297
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					18				1 425
Налога на прибыль организаций за отчетный год	930	871
Прочие платежи за отчетный год	12 621	7 374	6 027	3 141	3 582	857	5 028	1 182	19 718	12 230
Платежи – всего за отчетный год								16 536
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								16 536
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								5 806	2 121
Поступления – всего за отчетный год								15 105	5 486
Получение кредитов и займов за отчетный год								14 000
Платежи – всего за отчетный год						7 628	2 413	9 299	3 365	5 522
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год									970	4 908
Прочие платежи за отчетный год						7 501	1 080	1 250	1 425	614
Сальдо денежных потоков за отчетный период	479	1 028				2 023	4 968

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	31,7 млн ₽	38,8 млн ₽	45,3 млн ₽	49,0 млн ₽	43,4 млн ₽
Чистая прибыль	7,8 млн ₽	6,0 млн ₽	5,8 млн ₽	3,8 млн ₽	48,8 млн ₽	8,3 млн ₽
Активы	126,2 млн ₽	124,6 млн ₽	138,3 млн ₽	154,7 млн ₽	191,3 млн ₽	190,8 млн ₽
Капитал и резервы	—	108,4 млн ₽	114,2 млн ₽	118,0 млн ₽	166,2 млн ₽	174,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+22,4 %	+16,9 %	+8,3 %	-11,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	3,57	3,01	2,64	5,47	6,98	1,77 ▲	2,02
Коэффициент быстрой ликвидности	0,74	3,03	2,64	2,09	4,63	5,81	1,11 ▲	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,26	0,40	0,14	0,47	0,41	0,79 ▼	0,75
Коэффициент автономии	—	0,87	0,83	0,76	0,87	0,91	0,43 ▲	0,51
Финансовый рычаг	—	0,15	0,21	0,31	0,15	0,09	0,88 ▲	0,72
Рентабельность продаж	—	26,7 %	21,5 %	16,1 %	23,4 %	26,0 %	3,2 % ▲	2,7 %
Чистая рентабельность	—	18,9 %	14,9 %	8,4 %	99,5 %	19,2 %	1,7 % ▲	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	6,2 %	4,8 %	4,2 %	2,5 %	25,5 %	4,4 %	1,9 % ▲	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,5 %	5,0 %	3,2 %	29,4 %	4,8 %	8,8 % ▼	8,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,25	0,28	0,29	0,26	0,23	1,52 ▼	1,46
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	519 дн.	510 дн.	429 дн.	630 дн.	741 дн.	61 дн. ▼	44 дн.
Оборачиваемость запасов	1 385 дн.	726 дн.	338 дн.	388 дн.	409 дн.	656 дн.	54 дн. ▼	81 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 19,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).