Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 996 | 59 752 | 178 269 | 161 895 | 157 872 | 132 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 289 | 29 275 | 150 130 | 9 681 | 9 256 | 8 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 289 | 29 275 | 150 130 | 9 681 | 9 256 | 8 829 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 707 | 30 477 | 28 141 | 152 214 | 148 616 | 123 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 564 | 16 422 | 143 356 | 133 388 | 106 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 620 | 5 031 | 5 661 | 7 691 | 14 792 | 14 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 9 882 | 6 058 | 1 167 | 436 | 2 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 996 | 67 926 | 178 269 | 161 895 | 157 872 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 289 | 29 275 | 150 130 | 9 681 | 9 256 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 289 | 29 275 | 150 130 | 9 681 | 9 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 707 | 38 651 | 28 139 | 152 214 | 148 616 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 564 | 16 421 | 143 356 | 133 389 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 620 | 13 205 | 5 660 | 7 691 | 14 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 9 882 | 6 058 | 1 167 | 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 996 | 59 752 | 178 269 | 161 895 | 157 872 | 132 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 510 | 123 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 029 | 175 896 | 173 948 | 170 224 | 155 892 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 029 | 175 896 | 173 948 | 170 224 | 155 892 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 486 | 40 934 | 2 250 | 20 455 | 18 881 | 17 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 979 | 30 122 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 507 | 2 250 | 20 455 | 18 881 | 17 693 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 986 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 996 | 67 926 | 178 269 | 161 895 | 157 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 510 | 12 211 | 123 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 151 | 175 896 | 173 948 | 170 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 151 | 175 896 | 173 948 | 170 224 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 486 | 18 986 | 2 250 | 20 455 | 18 881 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 979 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 2 250 | 20 455 | 18 881 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 986 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 420 | 22 442 | 7 125 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 993 | 7 758 | 33 841 | 31 882 | 31 387 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 573 | 9 401 | 11 399 | 33 243 | 24 262 | |
| Выручка за отчетный год | 16 993 | 7 758 | 33 841 | 31 882 | 31 387 | 59 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 420 | 22 442 | 7 125 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 420 | 22 442 | 7 125 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 573 | 9 401 | 11 399 | 33 243 | 24 262 | 59 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 420 | 22 442 | 7 125 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 319 | 13 313 | 2 014 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 692 | 6 818 | 393 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 1 994 | 9 821 | 37 215 | 5 504 | 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 319 | 13 313 | 2 014 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 326 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 692 | 6 818 | 393 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 1 994 | 9 821 | 37 215 | 3 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 809 | 12 324 | 1 299 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 228 | 989 | 1 079 | 715 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 510 | 228 | 1 079 | 715 | 2 045 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 809 | 13 313 | 1 299 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 809 | 13 313 | 1 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,8 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 157,9 млн ₽ | 132,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 510 тыс. ₽ | -12,2 млн ₽ | 123 тыс. ₽ | -32,5 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | -41,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,74 | 12,51 | 7,44 | 7,87 | 6,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,36 | 5,21 | 0,43 | 0,81 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,24 | 2,69 | 0,06 | 0,02 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | 24,48 | — | 1 448,34 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,1 % | -6,5 % | 7,5 % | -20,3 % | 0,8 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 531,2 % | — | 10 823,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 604 дн. | 526 дн. | 1 574 дн. | 2 007 дн. | 656 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.