Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРА", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 085 | 12 696 | 9 065 | 11 426 | 9 464 | 7 346 | 12 848 | 14 969 | 19 804 | 25 122 | 23 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 074 | 1 236 | 1 606 | 1 240 | 891 | 694 | 674 | 1 806 | 1 491 | 1 233 | 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 074 | 1 236 | 1 606 | 1 240 | 891 | 694 | 674 | 1 806 | 1 491 | 1 233 | 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 011 | 11 460 | 7 459 | 10 186 | 8 573 | 6 652 | 12 174 | 13 163 | 18 313 | 23 889 | 22 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 504 | 2 802 | 3 996 | 5 697 | 4 422 | 3 615 | 2 830 | 2 744 | 3 404 | 3 386 | 3 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 843 | 7 995 | 3 063 | 3 641 | 3 321 | 2 325 | 6 862 | 6 415 | 12 918 | 16 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 023 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 663 | 400 | 848 | 830 | 712 | 2 482 | 4 004 | 1 991 | 3 944 | 5 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 085 | 12 696 | 9 065 | 11 426 | 9 464 | 17 296 | 12 848 | 14 969 | 19 804 | 25 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 1 236 | 1 606 | 1 240 | 891 | 884 | 674 | 1 806 | 1 491 | 1 233 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 074 | 1 236 | 1 606 | 1 240 | 891 | 884 | 674 | 1 806 | 1 491 | 1 233 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 011 | 11 460 | 7 459 | 10 186 | 8 573 | 16 412 | 12 174 | 13 163 | 18 313 | 23 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 504 | 2 802 | 3 996 | 5 697 | 4 422 | 3 595 | 2 830 | 2 744 | 3 404 | 3 386 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 843 | 7 995 | 3 063 | 3 641 | 3 321 | 7 185 | 6 862 | 6 415 | 12 918 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 559 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 664 | 663 | 400 | 848 | 830 | 5 632 | 2 482 | 4 004 | 1 991 | 3 944 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 085 | 12 696 | 9 065 | 11 426 | 9 464 | 7 346 | 12 848 | 14 969 | 19 804 | 25 122 | 23 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 485 | 4 845 | 5 105 | 1 893 | 9 704 | 15 512 | 15 434 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 828 | 1 793 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 828 | 1 793 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 772 | 6 058 | 14 033 | 21 793 | 11 860 | 2 241 | 15 355 | 13 076 | 10 100 | 9 610 | 8 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 3 606 | 8 432 | 15 157 | 8 378 | 188 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 772 | 2 452 | 5 601 | 6 636 | 3 482 | 2 053 | 14 877 | 13 076 | 10 100 | 9 610 | 8 232 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 478 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 085 | 12 696 | 9 065 | 11 426 | 9 464 | 17 296 | 12 848 | 14 969 | 19 804 | 25 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 485 | 4 845 | 1 893 | 9 704 | 15 512 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 828 | 1 793 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 828 | 1 793 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 772 | 6 058 | 14 033 | 21 793 | 11 860 | 17 390 | 15 355 | 13 076 | 10 100 | 9 610 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 3 606 | 8 432 | 15 157 | 8 378 | 6 053 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 2 452 | 5 601 | 6 636 | 3 482 | 11 285 | 14 877 | 13 076 | 10 100 | 9 610 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 478 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 332 | 2 234 | 6 711 | 7 346 | 10 996 | 72 202 | 84 197 | 82 835 | 90 802 | 76 633 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 189 | 27 287 | 37 720 | 45 166 | 51 427 | 36 603 | 43 702 | 44 069 | 48 819 | 41 940 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 857 | 25 053 | 31 009 | 37 820 | 40 431 | 35 599 | 40 495 | 38 766 | 41 983 | 34 693 | |
| Выручка за отчетный год | 22 189 | 27 287 | 37 720 | 45 166 | 51 427 | 51 767 | 43 702 | 44 069 | 48 819 | 41 940 | 31 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 332 | 2 234 | 6 711 | 7 346 | 10 996 | 11 893 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 332 | 2 234 | 6 711 | 7 346 | 10 996 | 11 893 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 857 | 25 053 | 31 009 | 37 820 | 40 431 | 39 874 | 40 495 | 38 766 | 41 983 | 34 693 | 31 072 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 332 | 2 234 | 6 711 | 7 346 | 10 996 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 375 | 1 838 | 6 407 | 7 021 | 10 589 | 11 439 | 7 791 | 1 477 | 750 | 666 | 562 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 936 | 294 | 93 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 7 271 | 816 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 102 | 211 | 325 | 407 | 458 | 520 | 661 | 749 | 666 | 562 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 375 | 1 838 | 6 407 | 7 021 | 10 589 | 3 813 | 7 791 | 1 477 | 750 | 666 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 936 | 294 | 93 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 397 | 7 271 | 816 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 102 | 211 | 325 | 407 | 416 | 520 | 661 | 749 | 666 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 737 | 1 360 | 5 754 | 6 286 | 9 531 | 3 613 | 9 521 | 5 017 | 5 600 | 6 162 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 638 | 478 | 653 | 735 | 1 058 | 372 | 437 | 441 | 488 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 638 | 478 | 653 | 735 | 1 058 | 1 143 | 437 | 441 | 488 | 419 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 737 | 1 360 | 5 754 | 6 286 | 9 531 | 10 296 | 9 521 | 5 017 | 5 600 | 6 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 737 | 1 360 | 5 754 | 6 286 | 9 531 | 10 296 | 9 521 | 5 017 | 5 600 | 6 162 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 43,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -254 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,8 % | +10,8 % | -14,1 % | -24,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 0,79 | 1,01 | 1,81 | 2,49 | 2,76 | 2,00 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,61 | 0,80 | 1,48 | 2,13 | 2,33 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,16 | 0,31 | 0,20 | 0,41 | 2,33 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,69 | -0,20 | 0,13 | 0,49 | 0,62 | 0,65 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,44 | — | 6,91 | 1,04 | 0,62 | 0,53 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 7,3 % | 12,0 % | 14,0 % | 17,3 % | 2,0 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 21,8 % | 11,4 % | 11,5 % | 14,7 % | -0,8 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 140,2 % | 74,1 % | 33,5 % | 28,3 % | 24,5 % | -1,1 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 201,7 % | — | 265,0 % | 57,7 % | 39,7 % | -1,6 % | 13,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,40 | 2,94 | 2,47 | 1,67 | 1,34 | 1,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 53 дн. | 97 дн. | 144 дн. | — | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 42 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 134 дн. | 123 дн. | 88 дн. | 101 дн. | 97 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -51 дн. | -44 дн. | 38 дн. | 79 дн. | — | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,66 | -0,26 | 0,01 | 0,45 | 0,60 | 0,64 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,80 | — | — | — | — | — | 5,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 759).