Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРИМПЭКС", Ульяновск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРИМПЭКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 316 | 10 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 648 | 6 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 648 | 6 242 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 668 | 3 974 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 450 | 1 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 154 | 2 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 133 | 10 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 023 | 6 648 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 023 | 6 648 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 110 | 3 668 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 517 | 1 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 529 | 2 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 316 | 10 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 763 | 9 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 417 | 417 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 374 | 4 374 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 972 | 4 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 553 | 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 133 | 10 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 181 | 9 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 417 | 417 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 374 | 4 374 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 390 | 4 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 553 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 128 | 9 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 569 | 9 808 |
| Выручка за отчетный год | 9 481 | 8 666 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 808 | 8 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 559 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 144 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 537 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 142 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | |
| Прочее за предыдущий год | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | |
| Прочее за отчетный год | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 390 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 181 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 374 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 972 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 763 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 418 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 418 | |
| Убыток (ИТОГО) | 418 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 763 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 181 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 367 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 225 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 742 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 276 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 508 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -418 тыс. ₽ | -223 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,63 | 5,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,63 | 5,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,01 | 3,43 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | -3,4 % | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | -4,4 % | -2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.