Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС", Новоульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 329 | 707 980 | 784 877 | 1 048 202 | 1 194 015 | 1 360 736 | 1 315 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 477 556 | 680 970 | 664 579 | 940 543 | 1 136 443 | 1 067 322 | 1 093 388 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 569 | 6 284 | 7 412 | 8 645 | 4 385 | 13 753 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 474 374 | 675 401 | 658 294 | 933 131 | 1 127 798 | 1 044 199 | 1 061 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 182 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 208 | 4 577 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 530 | 13 790 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 773 | 27 010 | 120 298 | 107 659 | 57 572 | 293 414 | 222 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 824 | 5 129 | 5 581 | 10 000 | 7 039 | 246 083 | 204 501 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 200 | 15 626 | 23 199 | 8 680 | 234 | 1 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 054 | 8 641 | 89 681 | 69 520 | 27 088 | 46 488 | 15 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 895 | 3 750 | 5 500 | 1 302 | 11 896 | 187 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 290 | 3 910 | 3 638 | 2 869 | 423 | 607 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 525 851 | 586 329 | 707 978 | 784 877 | 1 048 203 | 1 194 014 | 1 360 736 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 497 353 | 477 556 | 680 969 | 664 579 | 940 543 | 1 136 443 | 1 067 322 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 182 | 5 569 | 6 284 | 7 412 | 8 645 | 4 385 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 494 668 | 474 374 | 675 401 | 658 294 | 933 131 | 1 127 798 | 1 044 199 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 685 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 208 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 530 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 498 | 108 773 | 27 009 | 120 298 | 107 660 | 57 571 | 293 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 234 | 12 824 | 5 129 | 5 581 | 10 000 | 7 039 | 246 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 055 | 5 200 | 15 626 | 23 200 | 8 680 | 234 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 910 | 77 270 | 8 641 | 89 681 | 69 520 | 27 088 | 46 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 354 | 895 | 3 750 | 5 500 | 1 302 | 11 896 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 729 | 4 290 | 3 910 | 3 638 | 2 869 | 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 329 | 707 980 | 784 876 | 1 048 202 | 1 194 015 | 1 360 736 | 1 315 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 522 | 107 481 | 113 180 | 102 318 | 106 526 | 407 946 | 85 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 471 | 113 170 | 102 308 | 106 516 | 407 936 | 85 484 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 521 | 227 193 | 225 401 | 317 890 | 437 595 | 309 107 | 717 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 185 521 | 227 193 | 225 401 | 317 890 | 437 595 | 308 902 | 708 902 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 205 | 8 434 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 286 | 373 306 | 446 295 | 627 993 | 649 894 | 643 683 | 512 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 229 | 29 374 | 861 | 2 284 | 3 591 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 057 | 343 932 | 445 434 | 625 709 | 646 269 | 626 838 | 494 182 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 34 | 16 845 | 17 563 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 903 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 525 851 | 586 329 | 707 978 | 784 877 | 1 048 202 | 1 194 015 | 1 360 736 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 982 | 106 522 | 107 480 | 113 180 | 102 318 | 106 526 | 407 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 512 | 107 470 | 113 170 | 102 308 | 106 516 | 407 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 845 | 185 521 | 227 193 | 225 401 | 317 890 | 437 595 | 309 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 845 | 185 521 | 227 193 | 225 401 | 317 890 | 437 595 | 308 902 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 205 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 024 | 294 286 | 373 305 | 446 295 | 627 994 | 649 894 | 643 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 869 | 29 229 | 29 374 | 861 | 2 284 | 3 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 939 | 265 057 | 343 930 | 445 434 | 625 710 | 646 269 | 626 838 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 16 845 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 916 | 168 202 | 188 606 | 195 683 | 246 053 | 234 901 | 74 948 |
| Выручка за предыдущий год | 171 362 | 230 156 | 236 614 | 297 316 | 393 682 | 329 099 | 1 866 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 554 | 61 954 | 48 008 | 101 633 | 147 629 | 94 198 | 1 791 850 |
| Выручка за отчетный год | 230 156 | 236 614 | 297 316 | 393 682 | 329 099 | 1 866 798 | 3 066 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 606 | 195 683 | 246 053 | 234 901 | 74 948 | 147 359 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 805 | 37 836 | 70 272 | 50 914 | 113 502 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 798 | 1 536 | 2 643 | 2 632 | 1 428 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 003 | 156 311 | 173 138 | 181 355 | 102 551 | 33 857 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 730 | 48 008 | 101 633 | 147 629 | 94 198 | 1 791 850 | 2 918 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 426 | 50 805 | 37 836 | 70 272 | 50 914 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 430 | 1 798 | 1 536 | 2 643 | 2 632 | 1 428 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 346 | 136 003 | 156 311 | 173 138 | 181 355 | 102 551 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 782 | 1 740 | 7 776 | 6 367 | 12 614 | 379 803 | 96 275 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 002 | 33 834 | 23 366 | 49 104 | 54 188 | 21 042 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 687 | 3 170 | 3 089 | 20 522 | 37 454 | 496 513 | 18 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 093 | 18 401 | 9 783 | 35 323 | 21 566 | 66 637 | 35 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 048 | 5 018 | 1 740 | 7 776 | 6 367 | 12 614 | 379 803 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 549 | 22 002 | 33 834 | 23 366 | 49 104 | 54 188 | 21 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 379 | 2 687 | 3 170 | 3 089 | 20 522 | 37 454 | 496 513 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 120 | 16 093 | 18 401 | 9 783 | 35 323 | 21 566 | 66 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 3 540 | 957 | 5 770 | 3 540 | 9 954 | 301 420 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 024 | 1 478 | 783 | 2 006 | 2 826 | 2 601 | 81 202 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 208 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 478 | 783 | 2 006 | 2 826 | 2 601 | 81 202 | 11 911 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 208 | 201 | |||||
| Прочее за отчетный год | 70 | 59 | 1 211 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 540 | 957 | 5 700 | 3 506 | 9 954 | 301 420 | 77 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 540 | 957 | 5 700 | 3 506 | 9 954 | 301 420 | 77 547 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 540 | 957 | 5 770 | 3 540 | 9 954 | 301 420 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 512 | 113 170 | 102 308 | 106 516 | 407 936 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 522 | 113 180 | 102 318 | 106 526 | 407 946 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 470 | 98 802 | 106 516 | 407 937 | 85 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 480 | 98 812 | 106 526 | 407 947 | 85 494 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | 9 955 | 301 420 | 77 547 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 957 | 9 955 | 301 420 | 77 547 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | 9 955 | 301 420 | 77 547 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 957 | 9 955 | 301 420 | 77 547 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 368 | 5 747 | 400 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 368 | 5 747 | 400 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 400 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 368 | 5 747 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 368 | 5 747 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 480 | 102 318 | 106 526 | 407 946 | 85 494 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 522 | 113 180 | 102 319 | 106 526 | 407 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 939 | 254 374 | 64 514 | 188 503 | 100 591 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 363 | 527 876 | 329 393 | 985 580 | 951 193 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 982 | 178 093 | 115 538 | 829 982 | 941 681 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 184 630 | 178 443 | 80 272 | 2 046 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 381 | 165 153 | 35 412 | 75 326 | 7 466 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 424 | 273 502 | 264 879 | 797 077 | 850 602 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 215 | 128 230 | 127 150 | 327 962 | 251 791 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 361 | 4 987 | 5 192 | 219 897 | 459 546 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 598 | 47 685 | 52 917 | 24 633 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 792 | 3 074 | 1 832 | 1 115 | 88 966 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 458 | 89 526 | 77 788 | 223 470 | 50 299 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 577 | 19 823 | 28 016 | 9 741 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 577 | 5 391 | 22 810 | 9 741 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 382 | 373 138 | 254 689 | 99 523 | 110 502 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 206 145 | 373 138 | 254 689 | 98 669 | 87 231 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 237 | 854 | 23 271 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 126 176 | 104 989 | 182 000 | 800 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 653 | 235 000 | 320 443 | 308 902 | 400 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 653 | 235 000 | 317 401 | 308 902 | 400 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 477 | 130 011 | 138 443 | 437 595 | 400 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 500 | 5 747 | 400 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 477 | 117 511 | 132 696 | 437 595 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 733 | 11 648 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 123 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | 77,5 млн ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,46 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 22,2 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 50 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 547 дн. | 128 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.