Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙОР", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЙОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 183 855 | 174 065 | 151 675 | 158 778 | 151 412 | 177 342 | 258 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 581 | 76 313 | 76 971 | 78 992 | 78 989 | 73 839 | 68 832 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 175 | 76 312 | 76 971 | 78 992 | 78 989 | 73 839 | 68 832 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 405 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 274 | 97 752 | 74 703 | 79 786 | 72 424 | 103 503 | 189 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 042 | 33 983 | 21 540 | 17 655 | 26 444 | 36 299 | 32 595 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 086 | 314 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 593 | 63 232 | 52 594 | 61 358 | 44 457 | 67 106 | 156 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 207 | 52 | 236 | 517 | 21 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | 485 | 333 | 256 | 416 | 97 | 161 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 669 | 183 855 | 174 065 | 151 675 | 158 778 | 151 412 | 177 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 252 | 33 581 | 76 313 | 76 971 | 78 992 | 78 989 | 73 839 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 560 | 1 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 218 | 33 175 | 76 312 | 76 971 | 78 992 | 78 989 | 73 839 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 407 | 405 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 417 | 150 274 | 97 752 | 74 703 | 79 786 | 72 424 | 103 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 882 | 70 042 | 33 983 | 21 540 | 17 655 | 26 444 | 36 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 086 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 062 | 78 593 | 63 233 | 52 594 | 61 358 | 44 457 | 67 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 1 207 | 52 | 236 | 517 | 21 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | 432 | 485 | 333 | 256 | 416 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 183 855 | 174 065 | 151 675 | 158 778 | 151 412 | 177 342 | 258 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 430 | 43 066 | 44 447 | 46 616 | 46 744 | 49 185 | 51 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 420 | 35 056 | 36 437 | 38 606 | 38 734 | 41 175 | 43 964 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 236 | 763 | 668 | 588 | 536 | 717 | 583 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 236 | 763 | 668 | 588 | 536 | 717 | 583 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 189 | 130 236 | 106 560 | 111 574 | 104 132 | 127 440 | 205 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 076 | 26 731 | 14 666 | 5 718 | 22 087 | 29 520 | 32 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 113 | 103 505 | 91 894 | 105 856 | 82 045 | 97 920 | 172 737 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 669 | 183 855 | 174 065 | 151 675 | 158 778 | 151 412 | 177 342 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 169 | 49 430 | 43 066 | 44 447 | 46 616 | 46 744 | 49 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 159 | 41 420 | 35 056 | 36 437 | 38 606 | 38 734 | 41 175 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 405 | 3 236 | 763 | 668 | 588 | 536 | 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 405 | 3 236 | 763 | 668 | 588 | 536 | 717 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 095 | 131 189 | 130 236 | 106 559 | 111 574 | 104 132 | 127 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 528 | 24 076 | 26 731 | 14 666 | 5 718 | 22 087 | 29 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 567 | 107 113 | 103 505 | 91 893 | 105 856 | 82 045 | 97 920 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 053 | 55 578 | 39 889 | 21 557 | 27 514 | 22 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 345 056 | 380 754 | 372 533 | 217 206 | 245 579 | 111 334 | 309 353 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 003 | 325 176 | 332 644 | 195 649 | 218 065 | 116 876 | 286 943 |
| Выручка за отчетный год | 380 754 | 372 533 | 217 206 | 245 579 | 111 334 | 309 353 | 356 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 578 | 39 889 | 21 557 | 27 514 | 22 410 | 37 771 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 078 | 7 855 | 1 358 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 500 | 32 034 | 29 250 | 27 819 | 24 541 | 29 328 | 36 413 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 176 | 332 644 | 195 649 | 218 065 | 116 876 | 286 943 | 318 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 053 | 28 078 | 7 855 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 500 | 32 034 | 29 250 | 27 819 | 24 541 | 29 328 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 052 | 3 127 | 1 835 | 2 803 | 785 | 3 500 | 3 827 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 391 | 2 931 | 1 868 | 1 433 | 1 334 | 4 570 | 4 038 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 019 | 686 | 20 388 | 9 465 | 35 911 | 18 944 | 10 032 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 654 | 2 483 | 8 992 | 4 924 | 3 709 | 3 956 | 3 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 214 | 23 052 | 3 127 | 1 835 | 2 803 | 785 | 3 500 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 391 | 2 931 | 1 868 | 1 433 | 1 334 | 4 570 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 2 019 | 686 | 20 388 | 9 465 | 35 911 | 18 944 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 958 | 4 654 | 2 483 | 8 992 | 4 924 | 3 709 | 3 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 514 | 18 261 | 2 230 | 1 381 | 2 169 | 128 | 2 441 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 468 | 2 633 | 773 | 549 | 716 | 679 | 907 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 156 | 124 | 56 | 48 | 52 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 34 | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 633 | 773 | 549 | 716 | 679 | 907 | 1 170 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | 265 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 156 | 124 | 56 | 48 | 52 | 102 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 34 | 30 | 21 | 30 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 261 | 2 230 | 1 381 | 2 169 | 128 | 2 441 | 2 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 261 | 2 230 | 1 381 | 2 169 | 128 | 2 441 | 2 789 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 514 | 18 261 | 2 230 | 1 381 | 2 169 | 128 | 2 441 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 159 | 41 420 | 35 056 | 36 437 | 38 606 | 38 734 | 41 175 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 169 | 49 430 | 43 066 | 44 447 | 46 616 | 46 744 | 49 185 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 | 8 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 420 | 35 056 | 36 437 | 38 606 | 38 734 | 41 175 | 43 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 430 | 43 066 | 44 447 | 46 616 | 46 744 | 49 185 | 51 974 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 261 | 2 230 | 1 380 | 2 169 | 128 | 2 441 | 2 789 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 261 | 2 230 | 1 380 | 2 169 | 128 | 2 441 | 2 789 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 261 | 2 230 | 1 380 | 2 169 | 128 | 2 441 | 2 789 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 261 | 2 230 | 1 380 | 2 169 | 128 | 2 441 | 2 789 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 8 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 594 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 594 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 594 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 594 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 430 | 43 066 | 44 447 | 46 616 | 46 745 | 49 185 | 51 974 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 169 | 49 430 | 43 066 | 44 447 | 46 616 | 46 744 | 49 185 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 856 | 184 | 281 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 766 | 734 028 | 367 848 | 367 232 | 243 382 | 408 926 | 327 257 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 641 | 439 394 | 223 008 | 226 986 | 147 511 | 335 228 | 276 080 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 125 | 294 634 | 144 840 | 140 246 | 95 871 | 73 698 | 51 177 |
| Платежи – всего за отчетный год | 561 910 | 735 183 | 367 664 | 366 951 | 243 878 | 408 946 | 330 492 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 294 | 302 474 | 182 328 | 197 138 | 107 137 | 233 498 | 186 397 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 370 | 75 162 | 40 473 | 43 577 | 31 486 | 55 692 | 41 080 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 991 | 1 234 | 4 570 | 4 025 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 213 | 757 | 510 | 401 | 1 363 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 201 033 | 353 799 | 144 863 | 126 746 | 104 422 | 115 186 | 97 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 234 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 247 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 247 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 013 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 013 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 856 | 184 | 281 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 372,5 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | 245,6 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 309,4 млн ₽ | 356,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 128 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 174,1 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 258,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,7 % | +13,1 % | -54,7 % | +177,9 % | +15,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 0,81 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,50 | 0,55 | 0,43 | 0,53 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,04 | 2,41 | 2,41 | 2,24 | 2,61 | 3,97 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | -3,5 % | -0,1 % | -27,0 % | -2,2 % | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,9 % | 1,4 % | 0,1 % | 1,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 3,1 % | 4,7 % | 0,3 % | 5,0 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,14 | 1,43 | 1,55 | 0,74 | 1,74 | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 88 дн. | 91 дн. | 146 дн. | 79 дн. | 160 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 40 дн. | 30 дн. | 83 дн. | 46 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 171 дн. | 177 дн. | 256 дн. | 125 дн. | 198 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | -43 дн. | -56 дн. | -28 дн. | 1 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 | -0,43 | -0,40 | -0,44 | -0,23 | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,10 | -0,08 | 0,03 | -0,04 | 0,41 | 0,51 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.