Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ВИС-МОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП ВИС-МОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 689 603 | 2 507 769 | 4 100 784 | 5 651 689 | 4 062 416 | 4 344 607 | 4 516 918 | 4 668 146 | 5 070 351 | 7 604 560 | 8 511 422 | 8 628 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 035 | 722 641 | 927 305 | 1 403 158 | 2 065 233 | 1 910 490 | 843 890 | 720 284 | 949 529 | 2 393 810 | 1 992 379 | 1 483 462 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 373 | 5 674 | 4 975 | 4 276 | 3 580 | 2 895 | 2 208 | 160 | 7 | 1 458 | 1 030 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 697 503 | 699 791 | 896 955 | 1 367 734 | 1 022 908 | 822 361 | 811 774 | 325 834 | 537 620 | 1 800 902 | 1 692 361 | 1 375 107 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 354 831 | 354 768 | 489 188 | 160 392 | 30 929 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 044 | 17 013 | 25 212 | 30 985 | 1 038 579 | 1 085 026 | 29 738 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 163 | 163 | 163 | 166 | 208 | 170 | 39 437 | 57 112 | 103 700 | 138 148 | 76 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 969 568 | 1 785 128 | 3 173 479 | 4 248 531 | 1 997 183 | 2 434 117 | 3 673 028 | 3 947 862 | 4 120 822 | 5 210 750 | 6 519 043 | 7 145 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 477 752 | 395 323 | 456 337 | 550 239 | 609 872 | 1 128 433 | 905 268 | 532 764 | 632 730 | 1 375 899 | 1 519 345 | 1 684 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 749 | 16 541 | 13 664 | 3 327 | 1 547 | 945 | 1 263 | 8 436 | 14 401 | 190 482 | 17 764 | 41 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 484 544 | 1 259 321 | 1 394 072 | 1 973 431 | 1 345 116 | 1 012 097 | 1 655 660 | 1 325 100 | 1 798 778 | 2 318 705 | 3 232 270 | 3 535 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 416 786 | 939 466 | 8 967 | 16 010 | 1 072 960 | 1 954 465 | 1 368 996 | 1 250 745 | 1 493 508 | 1 569 742 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 523 | 113 593 | 892 620 | 782 068 | 31 681 | 276 632 | 32 233 | 125 468 | 305 320 | 74 341 | 247 588 | 311 372 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 5 644 | 1 629 | 597 | 578 | 8 568 | 3 368 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 611 715 | 1 689 603 | 2 507 769 | 4 100 784 | 5 651 689 | 4 062 416 | 4 344 607 | 4 033 778 | 4 668 146 | 5 070 351 | 7 604 560 | 8 516 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 934 351 | 720 035 | 722 641 | 927 305 | 1 403 158 | 2 065 233 | 1 910 490 | 769 862 | 720 284 | 949 529 | 2 393 811 | 1 988 820 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 459 | 6 373 | 5 674 | 4 975 | 4 276 | 3 580 | 2 895 | 841 | 160 | 7 | 1 458 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 912 634 | 697 503 | 699 791 | 896 955 | 1 367 734 | 1 022 908 | 822 361 | 760 872 | 325 834 | 537 620 | 1 800 902 | 1 689 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 354 831 | 354 768 | 489 188 | 160 392 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 118 | 16 044 | 17 013 | 25 212 | 30 985 | 1 038 579 | 1 085 026 | 42 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 140 | 115 | 163 | 163 | 163 | 166 | 208 | 8 107 | 39 437 | 57 112 | 103 700 | 137 535 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 677 364 | 969 568 | 1 785 128 | 3 173 479 | 4 248 531 | 1 997 183 | 2 434 117 | 3 263 916 | 3 947 862 | 4 120 822 | 5 210 749 | 6 527 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 635 | 477 752 | 395 323 | 456 337 | 550 239 | 609 872 | 1 128 433 | 478 799 | 532 764 | 632 730 | 1 375 899 | 1 518 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 104 | 749 | 16 541 | 13 664 | 3 327 | 1 547 | 945 | 3 901 | 8 436 | 14 401 | 190 482 | 17 764 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 947 | 484 544 | 1 259 321 | 1 394 072 | 1 973 431 | 1 345 116 | 1 012 097 | 845 808 | 1 325 100 | 1 798 778 | 2 318 705 | 3 237 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 416 786 | 939 466 | 8 967 | 16 010 | 1 922 353 | 1 954 465 | 1 368 996 | 1 250 745 | 1 493 509 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 233 | 6 523 | 113 593 | 892 620 | 782 068 | 31 681 | 276 632 | 9 708 | 125 468 | 305 320 | 74 341 | 247 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 445 | 350 | 3 347 | 1 629 | 597 | 578 | 8 568 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 689 603 | 2 507 769 | 4 100 784 | 5 651 689 | 4 062 416 | 4 344 607 | 4 516 918 | 4 668 146 | 5 070 351 | 7 604 560 | 8 511 422 | 8 628 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 265 913 | 1 386 795 | 1 825 940 | 2 249 971 | 2 590 489 | 2 609 430 | 2 682 578 | 3 098 964 | 3 373 515 | 3 894 817 | 4 136 283 | 4 725 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 90 200 | 90 200 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 14 700 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 235 544 | 1 356 426 | 1 795 571 | 2 219 602 | 2 560 120 | 2 579 061 | 2 652 378 | 3 008 764 | 3 269 785 | 3 281 287 | 3 522 753 | 4 126 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 062 | 126 574 | 381 175 | 420 257 | 365 296 | 278 719 | 2 200 | 13 961 | 60 776 | 126 407 | 256 479 | 1 248 455 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 662 | 125 995 | 380 342 | 419 937 | 364 671 | 277 767 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 400 | 579 | 833 | 320 | 625 | 952 | 2 200 | 7 753 | 60 776 | 126 407 | 256 479 | 188 534 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 059 921 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 208 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 409 628 | 994 400 | 1 893 669 | 2 981 461 | 1 106 631 | 1 456 458 | 1 832 140 | 1 555 221 | 1 636 060 | 3 583 336 | 4 118 660 | 2 655 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 000 | 296 329 | 481 989 | 212 529 | 404 613 | 1 214 200 | 1 386 461 | 85 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 431 | 698 071 | 1 217 150 | 1 991 642 | 623 985 | 242 258 | 445 679 | 1 128 601 | 911 237 | 2 675 853 | 2 874 915 | 2 506 351 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 194 530 | 777 290 | 78 033 | 426 620 | 466 869 | 484 623 | 955 486 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | 257 954 | 422 860 | 288 175 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 611 715 | 1 689 603 | 2 507 769 | 4 100 784 | 5 651 689 | 4 062 416 | 4 344 607 | 4 033 778 | 4 668 146 | 5 070 351 | 7 604 560 | 8 516 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 286 204 | 1 265 913 | 1 386 795 | 1 825 940 | 2 249 971 | 2 590 489 | 2 609 430 | 3 060 241 | 3 098 964 | 3 373 515 | 3 894 817 | 4 135 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 90 200 | 90 200 | 90 200 | 600 000 | 600 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 530 | 13 530 | 13 530 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 255 835 | 1 235 544 | 1 356 426 | 1 795 571 | 2 219 602 | 2 560 120 | 2 579 061 | 2 970 041 | 3 008 764 | 3 269 785 | 3 281 287 | 3 522 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 722 | 14 062 | 126 574 | 381 175 | 420 257 | 365 296 | 278 719 | 16 140 | 13 961 | 60 776 | 126 407 | 1 211 352 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 928 | 13 662 | 125 995 | 380 342 | 419 937 | 364 671 | 277 767 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 794 | 400 | 579 | 833 | 320 | 625 | 952 | 4 927 | 7 753 | 60 776 | 126 407 | 255 866 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 955 486 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 213 | 6 208 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 789 | 409 628 | 994 400 | 1 893 669 | 2 981 461 | 1 106 631 | 1 456 458 | 957 397 | 1 555 221 | 1 636 060 | 3 583 336 | 3 168 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 010 | 144 000 | 296 329 | 481 989 | 212 529 | 404 613 | 1 214 200 | 3 865 | 85 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 615 | 265 431 | 698 071 | 1 217 150 | 1 991 642 | 623 985 | 242 258 | 260 718 | 1 128 601 | 911 237 | 2 675 853 | 2 880 549 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 194 530 | 777 290 | 78 033 | 692 814 | 426 620 | 466 869 | 484 623 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 197 | 257 954 | 422 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 425 | 52 175 | 213 676 | 696 578 | 313 789 | 144 981 | 71 954 | 493 199 | 103 955 | 698 870 | 179 247 | 1 533 095 |
| Выручка за предыдущий год | 1 517 795 | 900 482 | 1 785 098 | 2 785 793 | 6 100 883 | 2 367 109 | 1 536 415 | 3 645 634 | 2 408 946 | 5 354 853 | 6 242 580 | 9 073 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 030 370 | 848 307 | 1 571 422 | 2 089 215 | 5 787 094 | 2 222 128 | 1 464 461 | 3 152 435 | 2 304 991 | 4 655 983 | 6 063 333 | 7 540 243 |
| Выручка за отчетный год | 900 482 | 1 785 098 | 2 785 793 | 6 100 883 | 2 367 109 | 1 536 415 | 3 450 094 | 2 408 946 | 5 354 853 | 6 242 580 | 9 073 338 | 7 201 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 175 | 213 676 | 696 578 | 313 789 | 144 981 | 71 954 | 342 429 | 103 955 | 698 870 | 179 250 | 1 533 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 175 | 213 676 | 696 578 | 313 789 | 144 981 | 71 954 | 342 429 | 103 955 | 698 870 | 179 250 | 1 532 611 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 484 | 588 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 848 307 | 1 571 422 | 2 089 215 | 5 787 094 | 2 222 128 | 1 464 461 | 3 107 665 | 2 304 991 | 4 655 983 | 6 063 330 | 7 540 243 | 7 855 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 487 425 | 52 175 | 213 676 | 696 578 | 313 789 | 144 981 | 71 954 | 493 199 | 103 955 | 698 870 | 179 247 | 1 532 611 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 484 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 813 | 167 078 | 576 528 | 619 525 | 676 591 | 32 861 | 102 736 | 58 586 | 365 142 | 331 342 | 459 343 | 662 833 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 118 | 2 990 | 1 113 | 249 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 584 | 824 | 11 539 | 30 630 | 24 149 | 6 339 | 3 943 | 36 400 | 28 074 | 69 591 | 43 818 | 129 348 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 196 | 27 239 | 77 165 | 104 036 | 84 477 | 118 854 | 160 591 | 11 | 2 940 | 977 | 23 372 | 83 |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 913 | 92 122 | 113 569 | 579 223 | 932 777 | 170 815 | 134 581 | 555 024 | 612 090 | 1 039 826 | 1 443 632 | 338 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 180 663 | 112 305 | 167 993 | 200 081 | 340 839 | 97 393 | 217 626 | 639 900 | 973 942 | 957 461 | 2 537 595 | 849 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 692 | 18 813 | 167 078 | 576 528 | 619 525 | 676 591 | 32 861 | 342 235 | 58 586 | 365 142 | 331 338 | 458 035 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 118 | 2 990 | 1 113 | 249 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 417 | 584 | 824 | 11 539 | 30 630 | 24 149 | 6 339 | 9 687 | 36 400 | 28 074 | 69 591 | 43 818 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 837 | 11 196 | 27 239 | 77 165 | 104 036 | 84 477 | 118 854 | 25 990 | 11 | 2 940 | 977 | 23 372 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 828 | 157 913 | 92 122 | 113 569 | 579 223 | 932 777 | 170 815 | 109 348 | 555 024 | 612 090 | 1 039 826 | 145 881 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 141 | 180 663 | 112 305 | 167 993 | 200 081 | 340 839 | 97 393 | 244 009 | 639 900 | 973 942 | 957 462 | 1 241 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 747 | 4 911 | 123 812 | 449 815 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 284 472 | 38 723 | 279 491 | 261 580 | 241 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 792 | 13 534 | 43 128 | 125 322 | 134 426 | 148 851 | 13 479 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 90 | 180 | 512 | 175 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 48 | 1 | 41 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 427 | 6 | 1 553 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 534 | 43 128 | 125 322 | 134 426 | 148 851 | 13 479 | 27 929 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 180 | 253 | 512 | 175 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 48 | 1 | 11 | 41 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 427 | 6 | 1 138 | 1 553 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 911 | 123 812 | 449 815 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 73 351 | 38 723 | 279 491 | 261 584 | 241 465 | 604 039 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 911 | 123 812 | 449 815 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 73 520 | 38 723 | 279 491 | 261 584 | 241 465 | 604 039 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 327 747 | 4 911 | 123 812 | 449 984 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 284 472 | 38 723 | 279 491 | 261 580 | 241 171 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 255 835 | 1 235 544 | 1 356 426 | 1 795 571 | 2 219 602 | 2 560 120 | 2 579 061 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 286 204 | 1 265 913 | 1 386 795 | 1 825 940 | 2 249 971 | 2 590 489 | 2 609 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | 30 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 235 544 | 1 356 426 | 1 795 571 | 2 219 602 | 2 560 120 | 2 579 061 | 2 652 378 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 265 913 | 1 386 795 | 1 825 940 | 2 249 971 | 2 590 489 | 2 609 430 | 2 682 578 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 911 | 123 812 | 449 815 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 73 520 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 911 | 123 812 | 449 815 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 73 520 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 911 | 123 812 | 449 815 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 73 520 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 911 | 123 812 | 449 815 | 485 612 | 527 904 | 19 152 | 73 520 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 169 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 202 | 2 930 | 10 671 | 61 581 | 187 386 | 211 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 202 | 2 930 | 10 671 | 61 581 | 187 386 | 211 | 169 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 169 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 169 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 602 | 2 930 | 10 671 | 61 581 | 187 386 | 211 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 602 | 2 930 | 10 671 | 61 581 | 187 386 | 211 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 600 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 600 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 265 913 | 1 386 795 | 2 249 971 | 2 590 489 | 2 609 430 | 2 682 578 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 286 204 | 1 265 913 | 1 825 940 | 2 249 971 | 2 590 489 | 2 609 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 071 004 | 1 526 536 | 75 006 | 306 807 | 27 622 | 573 097 | 161 274 | 17 407 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 930 780 | 1 644 438 | 3 099 969 | 5 767 335 | 2 512 001 | 1 754 447 | 3 555 117 | 3 013 583 | 4 144 945 | 6 427 381 | 8 213 364 | 5 260 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 159 | 1 513 075 | 2 817 736 | 5 570 442 | 2 314 046 | 1 720 135 | 3 488 542 | 2 958 089 | 4 014 022 | 6 308 428 | 8 062 642 | 5 346 646 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 603 | 92 167 | 271 353 | 15 780 | 63 019 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 018 | 39 196 | 10 880 | 181 113 | 134 936 | 34 312 | 66 575 | 55 494 | 130 923 | 118 953 | 150 722 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 088 539 | 1 705 009 | 2 028 965 | 4 240 799 | 3 337 749 | 2 012 434 | 3 480 111 | 2 706 776 | 4 117 323 | 5 854 284 | 8 052 090 | 5 242 839 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 310 890 | 875 597 | 935 590 | 2 673 411 | 1 509 981 | 1 196 942 | 2 133 377 | 1 761 973 | 3 066 123 | 4 521 460 | 6 986 157 | 3 651 591 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 281 008 | 295 212 | 364 757 | 555 094 | 375 892 | 310 104 | 405 560 | 465 303 | 728 829 | 822 846 | 900 969 | 817 237 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 196 | 27 259 | 68 457 | 104 946 | 85 317 | 116 468 | 165 193 | 9 | 2 678 | 977 | 31 687 | 2 326 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 748 | 34 286 | 119 114 | 125 007 | 133 462 | 26 281 | 49 213 | 53 898 | 54 299 | 52 153 | 120 945 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 416 697 | 472 655 | 541 047 | 172 270 | 206 726 | 194 696 | 222 371 | 22 815 | 122 233 | 130 765 | 12 332 | 776 337 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 514 | 94 976 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 935 | 49 231 | 18 648 | 98 016 | 80 335 | 5 030 | 10 946 | 51 741 | 254 475 | 164 935 | 69 159 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 935 | 23 691 | 1 210 | 14 761 | 46 176 | 3 424 | 2 704 | 15 341 | 4 058 | 7 154 | 6 240 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 212 474 | 89 740 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 540 | 17 438 | 83 255 | 34 159 | 648 | 7 500 | 35 500 | 61 230 | 26 073 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 958 | 742 | 36 400 | 2 443 | 6 811 | 36 846 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 604 | 146 251 | 741 905 | 1 501 830 | 138 835 | 224 100 | 221 926 | 39 227 | 159 499 | 988 854 | 864 700 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 110 | 102 983 | 318 308 | 872 650 | 20 677 | 136 965 | 214 426 | 39 227 | 28 599 | 963 794 | 859 873 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 494 | 64 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 204 | 423 597 | 629 180 | 118 158 | 87 135 | 7 500 | 130 900 | 25 060 | 4 827 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 724 | 264 661 | 431 299 | 137 633 | 721 062 | 57 426 | 8 980 | 823 928 | 52 828 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 715 101 | 1 285 248 | 1 398 883 | 350 419 | 479 409 | 1 439 813 | 1 947 515 | 52 000 | 422 222 | 453 980 | 1 522 484 | 9 161 028 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 715 101 | 1 285 248 | 1 398 883 | 350 419 | 459 409 | 1 439 813 | 1 947 515 | 2 000 | 364 796 | 445 000 | 1 518 036 | 90 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 867 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | 2 990 | 1 113 | 4 448 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 620 377 | 1 020 587 | 967 584 | 579 375 | 341 776 | 718 751 | 2 048 419 | 255 865 | 364 796 | 445 000 | 698 556 | 9 108 200 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 620 377 | 1 020 587 | 967 584 | 579 375 | 341 776 | 718 751 | 2 048 419 | 5 865 | 364 796 | 445 000 | 697 455 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 101 | 9 108 200 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 107 070 | 779 046 | 244 005 | 115 456 | 180 024 | 189 661 | 65 670 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 946 | 304 | 10 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,45 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 5,35 млрд ₽ | 6,24 млрд ₽ | 9,07 млрд ₽ | 7,20 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 73,5 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 279,5 млн ₽ | 261,6 млн ₽ | 241,5 млн ₽ | 604,0 млн ₽ | ||
| Активы | 4,52 млрд ₽ | 4,67 млрд ₽ | 5,07 млрд ₽ | 7,60 млрд ₽ | 8,51 млрд ₽ | 8,63 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,68 млрд ₽ | 3,10 млрд ₽ | 3,37 млрд ₽ | 3,89 млрд ₽ | 4,14 млрд ₽ | 4,73 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -30,2 % | +122,3 % | +16,6 % | +45,3 % | -20,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,54 | 2,52 | 1,45 | 1,58 | 2,69 | 1,23 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 2,19 | 2,12 | 1,02 | 1,21 | 2,04 | 0,98 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 1,34 | 1,02 | 0,37 | 0,42 | 0,71 | 0,61 ▲ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,66 | 0,67 | 0,51 | 0,49 | 0,55 | 0,34 ▲ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,51 | 0,50 | 0,95 | 1,06 | 0,83 | 1,07 ▲ | 5,52 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 4,3 % | 13,1 % | 2,9 % | 16,9 % | -9,1 % | 3,9 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 1,6 % | 5,2 % | 4,2 % | 2,7 % | 8,4 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,8 % | 5,5 % | 3,4 % | 2,8 % | 7,0 % | 1,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 1,2 % | 8,3 % | 6,7 % | 5,8 % | 12,8 % | 9,1 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,52 | 1,06 | 0,82 | 1,07 | 0,83 | 1,04 ▼ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 201 дн. | 123 дн. | 136 дн. | 130 дн. | 179 дн. | 100 дн. ▼ | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 84 дн. | 50 дн. | 83 дн. | 74 дн. | 78 дн. | 37 дн. ▼ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 906).