Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКТРАНССТРОЙ", Ульяновск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКТРАНССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 043 | 457 331 | 662 354 | 846 786 | 561 715 | 193 759 | 33 056 | 32 563 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 306 | 9 659 | 68 323 | 77 740 | 59 234 | 27 448 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 296 | 9 659 | 68 323 | 75 848 | 59 234 | 27 448 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 892 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 737 | 447 672 | 594 031 | 769 046 | 502 481 | 166 311 | 33 056 | 32 563 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 105 | 933 | 184 692 | 138 015 | 222 545 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 351 | 2 065 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 484 | 385 928 | 380 022 | 628 394 | 278 886 | 123 916 | 31 512 | 31 512 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 119 | 60 781 | 28 862 | 356 | 876 | 42 395 | 1 544 | 1 051 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 30 | 104 | 216 | 218 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 974 | 213 043 | 610 081 | 530 751 | 846 786 | 144 887 | 35 240 | 33 056 | 32 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 012 | 8 306 | 73 487 | 69 149 | 77 740 | 40 033 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 543 | 8 296 | 73 487 | 69 149 | 75 848 | 40 033 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 892 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 459 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 962 | 204 737 | 536 594 | 461 602 | 769 046 | 104 854 | 35 240 | 33 056 | 32 563 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 281 | 1 105 | 265 575 | 184 690 | 138 015 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 | 351 | 2 065 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 321 | 178 484 | 208 591 | 247 574 | 628 394 | 104 854 | 31 512 | 31 512 | 31 512 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 360 | 25 119 | 62 061 | 28 859 | 356 | 3 728 | 1 544 | 1 051 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 108 | 128 | 216 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 043 | 457 331 | 662 354 | 846 786 | 561 715 | 193 759 | 33 056 | 32 563 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 162 | 14 523 | 34 114 | 29 289 | 30 216 | 24 582 | 24 089 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 772 | 6 772 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 415 | 590 | 1 517 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 507 | 77 660 | 8 281 | 8 281 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 448 | 77 660 | 8 281 | 8 281 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 881 | 442 808 | 628 240 | 786 990 | 531 499 | 349 450 | 193 | 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 590 | 113 653 | 109 392 | 35 000 | 96 063 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 291 | 329 155 | 518 848 | 751 990 | 435 436 | 349 450 | 193 | 193 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 974 | 213 043 | 610 081 | 530 751 | 846 786 | 144 887 | 35 240 | 33 056 | 32 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 972 | 14 162 | 28 758 | 29 649 | 29 289 | 26 766 | 24 582 | 24 089 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 772 | 6 772 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | 13 666 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 950 | 590 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 507 | 82 754 | 8 281 | 8 281 | 8 281 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 448 | 82 754 | 8 281 | 8 281 | 8 281 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 002 | 198 881 | 581 323 | 501 102 | 786 990 | 227 350 | 193 | 193 | 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 700 | 93 590 | 113 653 | 109 392 | 35 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 190 | 105 291 | 467 670 | 391 710 | 751 990 | 227 350 | 193 | 193 | 193 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 575 | 67 202 | 4 671 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 37 864 | 10 800 | 813 051 | 1 668 994 | 495 456 | 161 198 | 446 | 56 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 338 | 11 176 | 805 476 | 1 601 792 | 500 106 | 156 527 | 446 | 56 | |
| Выручка за отчетный год | 10 800 | 182 048 | 1 675 154 | 495 456 | 463 422 | 19 731 | 56 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 933 | 46 018 | 41 987 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 933 | 24 606 | 7 360 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 412 | 54 297 | 34 627 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 176 | 172 115 | 1 629 136 | 500 106 | 421 435 | 24 456 | 56 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 360 | 42 314 | 4 671 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 215 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 888 | 54 297 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 658 | 690 | 1 248 | 1 159 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 412 | 1 548 | 12 186 | 16 766 | 14 890 | 6 840 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 21 041 | 30 476 | 217 525 | 177 353 | 1 582 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 212 | 22 768 | 42 206 | 140 564 | 168 664 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 1 531 | 1 248 | 449 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 412 | 13 693 | 22 690 | 16 766 | 6 062 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 674 | 188 | 62 908 | 30 515 | 217 525 | 1 861 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 754 | 1 212 | 56 157 | 48 608 | 140 564 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 1 225 | 998 | 449 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 114 | 84 | 306 | 250 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 84 | 138 | 250 | 232 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 574 | 552 | 998 | 927 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 574 | 552 | 998 | 927 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 334 | 1 225 | 998 | 449 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 772 | 6 772 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 950 | 590 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 972 | 14 162 | 28 758 | 29 649 | 29 289 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | 15 033 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 772 | 6 772 | 13 666 | 13 666 | 13 666 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 415 | 590 | 1 517 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 162 | 14 523 | 34 114 | 29 289 | 30 216 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 5 356 | 927 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 361 | 5 356 | 927 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 361 | 5 356 | 927 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 361 | 5 356 | 927 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 810 | 360 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 810 | 360 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 810 | 360 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 810 | 360 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 162 | 14 523 | 34 114 | 30 216 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 972 | 14 162 | 28 758 | 29 649 | 29 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 612 | 22 664 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 840 137 | 1 165 061 | 1 950 820 | 585 455 | 550 339 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 784 525 | 1 165 061 | 1 320 730 | 468 462 | 399 719 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 612 | 630 090 | 116 993 | 150 620 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 877 921 | 1 126 449 | 1 978 828 | 562 791 | 607 881 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 485 | 462 245 | 1 090 080 | 205 792 | 410 170 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 789 | 5 254 | 70 015 | 46 911 | 22 834 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 873 | 16 766 | 14 890 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 111 | 5 467 | 138 | 415 | 3 266 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 860 536 | 653 483 | 806 722 | 292 907 | 156 721 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 542 | 58 062 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 109 | 157 037 | 159 852 | 192 561 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 109 | 157 037 | 159 852 | 192 561 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 567 | 159 987 | 165 043 | 48 317 | 134 499 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 567 | 159 953 | 165 043 | 48 317 | 134 499 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 758 | 35 662 | 520 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 495,5 млн ₽ | 463,4 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 56 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 998 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ | -10,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 846,8 млн ₽ | 561,7 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | -233,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,5 % | -95,7 % | -99,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,95 | 0,48 | 171,27 | 168,72 | — | 1,27 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,53 | 0,48 | 171,27 | 168,72 | — | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 8,00 | 5,45 | — | 0,05 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | -1,20 | 0,74 | 0,74 | — | 0,22 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 27,91 | 17,59 | — | 0,34 | 0,35 | — | 1,47 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | -11,9 % | 1,6 % | -23,9 % | 0,0 % | — | — | 4,1 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,2 % | -50,7 % | 0,0 % | — | — | 2,0 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | -5,2 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 0,8 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 3,1 % | — | 0,0 % | 0,0 % | — | 11,7 % | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,83 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | — | 0,82 | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 463 дн. | 220 дн. | 2 292 дн. | 205 391 дн. | — | — | 148 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 193 дн. | — | 0 дн. | — | — | 48 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 549 дн. | 377 дн. | 5 215 дн. | 1 258 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 35 дн. | — | 204 133 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,06 | -1,10 | 0,99 | 0,99 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,09 | -0,26 | -11,53 | 9,16 | 9,04 | — | — | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).