Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ-Т", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЛЮТ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 267 | 34 584 | 43 966 | 69 788 | 115 948 | 72 626 | 87 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 282 | 13 675 | 11 782 | 9 758 | 16 866 | 17 048 | 23 335 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 282 | 13 675 | 11 782 | 9 735 | 16 854 | 17 046 | 23 334 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 13 | 2 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 985 | 20 909 | 32 184 | 60 030 | 99 082 | 55 578 | 63 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 573 | 11 199 | 7 546 | 16 582 | 32 599 | 15 816 | 11 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 326 | 3 688 | 24 431 | 40 778 | 63 852 | 38 548 | 45 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 086 | 2 427 | 83 | 2 491 | 2 394 | 1 030 | 6 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 585 | 114 | 167 | 227 | 175 | 549 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 492 | 19 267 | 34 584 | 43 966 | 69 787 | 115 948 | 72 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 854 | 10 282 | 13 675 | 11 782 | 9 758 | 16 866 | 17 048 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 854 | 10 282 | 13 675 | 11 782 | 9 735 | 16 854 | 17 046 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 13 | 2 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 638 | 8 985 | 20 909 | 32 184 | 60 029 | 99 082 | 55 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 645 | 3 573 | 11 199 | 7 546 | 16 582 | 32 599 | 15 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 839 | 3 741 | 3 688 | 24 431 | 40 778 | 63 852 | 38 548 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 215 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 154 | 1 086 | 2 427 | 83 | 2 491 | 2 394 | 1 030 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 370 | 3 585 | 114 | 167 | 227 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 267 | 34 584 | 43 966 | 69 787 | 115 948 | 72 626 | 87 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 297 | 5 041 | 10 597 | 26 821 | 38 502 | 48 917 | 55 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 841 | 10 397 | 26 621 | 38 302 | 48 717 | 54 861 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 275 | 2 729 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 161 | 275 | 454 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 275 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 970 | 29 543 | 33 369 | 42 966 | 77 285 | 23 434 | 29 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 491 | 1 000 | 3 520 | 3 900 | 3 900 | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 479 | 28 506 | 29 742 | 38 965 | 73 263 | 22 717 | 29 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 107 | 101 | 122 | 117 | 144 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 492 | 19 267 | 34 584 | 43 966 | 69 787 | 115 948 | 72 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 491 | 4 297 | 5 041 | 10 597 | 26 821 | 38 502 | 48 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 097 | 4 841 | 10 397 | 26 621 | 38 302 | 48 717 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 275 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 161 | 275 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 001 | 14 970 | 29 543 | 33 369 | 42 966 | 77 285 | 23 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 075 | 491 | 1 000 | 3 520 | 3 900 | 3 900 | 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 926 | 14 479 | 28 506 | 29 742 | 38 965 | 73 263 | 22 717 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 107 | 101 | 122 | 117 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 373 | 8 185 | 8 574 | 15 312 | 25 919 | 24 169 | 23 029 |
| Выручка за предыдущий год | 41 041 | 29 023 | 36 247 | 90 657 | 148 724 | 218 374 | 199 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 332 | 20 838 | 27 673 | 75 345 | 122 805 | 194 205 | 176 278 |
| Выручка за отчетный год | 29 023 | 36 247 | 90 657 | 148 724 | 218 374 | 199 307 | 163 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 574 | 15 312 | 25 919 | 24 169 | 23 030 | 24 754 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 545 | 7 828 | 21 682 | 17 036 | 15 155 | 16 388 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 17 | 16 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 029 | 7 484 | 4 237 | 7 122 | 7 858 | 8 350 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 628 | 27 673 | 75 345 | 122 805 | 194 205 | 176 277 | 139 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 395 | 1 545 | 7 828 | 21 682 | 17 036 | 15 154 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 17 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 790 | 7 029 | 7 484 | 4 237 | 7 122 | 7 858 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 704 | 1 016 | 6 965 | 20 330 | 17 423 | 13 186 | 15 812 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 72 | 566 | 362 | 129 | 31 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 674 | 546 | 853 | 564 | 4 672 | 10 314 | 12 795 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 840 | 1 009 | 1 150 | 1 554 | 4 156 | 12 252 | 13 371 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 257 | 1 039 | 1 016 | 6 965 | 20 330 | 17 423 | 13 185 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 303 | 190 | 72 | 566 | 362 | 129 | 31 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | 1 674 | 546 | 853 | 564 | 4 672 | 10 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 474 | 1 840 | 1 009 | 1 150 | 1 554 | 4 156 | 12 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 806 | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 233 | 271 | 1 409 | 4 104 | 3 374 | 2 549 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 271 | 1 409 | 4 104 | 3 374 | 2 549 | 2 988 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | 16 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 161 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 11 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 196 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 806 | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 | 12 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 | 12 644 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 806 | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 097 | 4 841 | 10 397 | 26 621 | 38 302 | 48 717 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 297 | 5 041 | 10 597 | 26 821 | 38 502 | 48 917 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 841 | 10 397 | 26 621 | 38 302 | 48 717 | 54 861 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 041 | 10 597 | 26 821 | 38 502 | 48 917 | 55 061 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 | 12 644 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 | 12 644 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 | 12 644 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 744 | 5 556 | 16 224 | 11 681 | 10 415 | 12 644 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 500 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 500 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 041 | 10 596 | 26 821 | 38 502 | 48 917 | 55 061 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 297 | 5 041 | 10 596 | 26 821 | 38 502 | 48 918 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 864 | 2 028 | 1 936 | 12 512 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 898 | 55 998 | 173 674 | 254 181 | 240 514 | 155 707 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 775 | 55 622 | 172 814 | 253 782 | 238 909 | 155 707 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 123 | 376 | 860 | 1 605 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 034 | 61 777 | 171 646 | 254 279 | 238 578 | 143 195 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 579 | 56 941 | 157 960 | 227 061 | 209 639 | 129 449 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 633 | 922 | 1 386 | 2 040 | 1 939 | 1 817 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | 566 | 31 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 348 | 1 138 | 4 316 | 3 317 | 4 427 | 1 320 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 402 | 2 210 | 7 984 | 21 861 | 100 | 9 548 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 320 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 | 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 160 | 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | 1 150 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 | 1 150 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 477 | 3 434 | 380 | 10 770 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 825 | 22 825 | 19 054 | 5 385 | 8 850 | 2 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 180 | 21 525 | 19 054 | 5 385 | 8 850 | 2 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 645 | 1 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 348 | 19 391 | 18 674 | 5 385 | 12 150 | 8 855 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 655 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 908 | 19 391 | 18 674 | 5 385 | 12 150 | 3 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 440 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 341 | 2 408 | 5 707 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Активы | 115,9 млн ₽ | 72,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.