Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕРТОН", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕРТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 772 | 90 505 | 90 361 | 37 360 | 85 534 | 180 571 | 358 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 748 | 86 313 | 84 564 | 31 634 | 58 706 | 149 823 | 305 165 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 748 | 86 313 | 84 564 | 31 634 | 58 706 | 149 823 | 305 165 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 024 | 4 192 | 5 797 | 5 726 | 26 828 | 30 748 | 53 541 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 229 | 125 | 112 | 331 | 8 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 026 | 15 727 | 31 907 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 549 | 2 761 | 3 825 | 3 555 | 9 145 | 14 103 | 21 490 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 1 202 | 1 833 | 2 054 | 1 124 | 908 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 330 | 92 349 | 90 505 | 90 361 | 37 360 | 85 534 | 180 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 887 | 89 748 | 86 313 | 84 564 | 31 634 | 58 706 | 149 823 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 887 | 89 748 | 86 313 | 84 564 | 31 634 | 58 706 | 149 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 443 | 2 601 | 4 192 | 5 797 | 5 726 | 26 828 | 30 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 30 | 229 | 125 | 112 | 331 | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | 4 026 | 15 727 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 116 | 2 126 | 2 735 | 3 825 | 3 555 | 9 145 | 14 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 998 | 445 | 1 202 | 1 833 | 2 054 | 1 124 | 908 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 772 | 90 505 | 90 361 | 37 360 | 85 534 | 180 571 | 358 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 430 | 59 824 | 35 935 | 34 512 | 43 649 | 52 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 324 | 3 435 | 2 012 | 11 149 | 20 438 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 000 | 6 500 | 13 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 000 | 6 500 | 13 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 772 | 25 575 | 30 537 | 1 425 | 37 422 | 136 922 | 305 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 21 114 | 26 700 | 33 049 | 122 577 | 256 741 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 709 | 4 461 | 3 837 | 1 425 | 4 373 | 14 345 | 49 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 990 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 330 | 92 349 | 90 505 | 90 361 | 37 360 | 85 534 | 166 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 990 | 58 430 | 59 824 | 35 935 | 34 512 | 43 649 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 500 | 51 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 930 | 8 324 | 3 435 | 2 012 | 11 149 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 330 | 37 000 | 6 500 | 13 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 330 | 37 000 | 6 500 | 13 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 359 | 25 575 | 30 537 | 1 425 | 37 422 | 122 577 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 21 114 | 26 700 | 33 049 | 122 577 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 286 | 4 461 | 3 837 | 1 425 | 4 373 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 134 | 48 173 | 53 873 | 46 316 | 36 602 | 54 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 582 | 43 081 | 48 173 | 53 873 | 46 316 | 36 602 | 54 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 552 | 43 250 | |||||
| Выручка за отчетный год | 43 081 | 48 173 | 53 873 | 46 316 | 36 602 | 54 130 | 122 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 637 | 53 873 | 46 316 | 36 602 | 54 130 | 122 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 637 | 5 721 | 6 984 | 4 564 | 22 207 | 20 620 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 48 152 | 39 332 | 32 038 | 31 923 | 101 658 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 250 | 39 536 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 637 | 5 721 | 6 984 | 4 564 | 22 207 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 536 | 48 152 | 39 332 | 32 038 | 31 923 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 111 | 1 852 | 1 818 | 4 166 | 11 663 | 11 770 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 94 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 231 | 2 780 | 92 | 1 594 | 7 855 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 508 | 243 | 6 680 | 323 | 78 | 733 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 372 | 4 005 | 4 054 | 9 498 | 4 289 | 2 767 | 9 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 452 | 1 736 | 1 852 | 1 818 | 4 166 | 11 663 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 984 | 5 231 | 2 780 | 92 | 1 594 | 7 855 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 005 | 11 508 | 243 | 6 680 | 323 | 78 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 463 | 4 372 | 4 005 | 4 054 | 9 498 | 4 289 | 2 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 1 461 | 1 440 | 1 393 | 3 263 | 9 136 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 275 | 412 | 425 | 903 | 269 | 2 527 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 412 | 425 | 909 | 269 | 2 527 | 2 481 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 461 | 1 440 | 1 393 | 3 257 | 9 136 | 9 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 461 | 1 440 | 1 393 | 3 257 | 9 136 | 9 289 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 440 | 1 393 | 3 263 | 9 136 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 500 | 32 500 | 32 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 324 | 2 012 | 11 149 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 824 | 34 512 | 43 649 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 32 500 | 32 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 435 | 11 149 | 20 438 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 935 | 43 649 | 20 438 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 257 | 9 136 | 9 289 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 257 | 9 136 | 9 289 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 257 | 9 136 | 9 289 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 257 | 9 136 | 9 289 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 146 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 146 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 19 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 146 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 27 146 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 649 | 52 938 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 512 | 43 649 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 600 | 62 983 | 144 706 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 851 | 62 323 | 140 064 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 749 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 660 | 4 642 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 380 | 174 341 | 260 286 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 686 | 127 498 | 221 752 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 948 | 1 940 | 16 970 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 697 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 821 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 746 | 12 385 | 21 564 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 372 | 15 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 372 | 7 500 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 200 | 7 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 172 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 770 | 114 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 770 | 146 895 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 98 770 | 146 895 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 095 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 095 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 220 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 90,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,50 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.